• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 111 368,0000
негосударственным организациям 10204 1 070 436,0000
нерезидентам 10206 456 447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 410,0000
Эмиссионный доход 10602 2 393 973,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 588 144,0000
Резервный фонд 10701 39 388,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 339 063,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 22 849,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 53 682,0000
Денежные средства в пути 20209 6 476,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 941 524,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 517 782,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 724,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 932,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 824 759,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 30 759,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 788,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 228 398,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 244 379,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30 309,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 8 886,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 591,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 7 491,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 251 572,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 251 572,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 869 542,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 869 542,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 197 364,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 345,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 131 882,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 126 873,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 331 616,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 280 806,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 90 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 615 714,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 242 894,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 799 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 952 479,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 400 187,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 611 252,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 221 368,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 60 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 29 216,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 692 321,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 145 446,0000
на срок свыше 3 лет 32109 2 289 312,0000
Резервы на возможные потери 32115 31 584,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 4 742,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 454,0000
Резервы на возможные потери 32311 62,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 034,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26 481,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 432,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 412 248,0000
Некоммерческие организации 40503 5 174,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 17 893,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 179 184,0000
Коммерческие организации 40702 5 795 889,0000
Некоммерческие организации 40703 98 850,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 677,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 15 234,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 294 573,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 320,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 173 316,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 22 190,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 233,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 31 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 393 209,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 299 079,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 509 963,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 72 723,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 540 011,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 29 247,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 96 287,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 481 906,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 615 929,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 745,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 421,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 687,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 727,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 87 267,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 741,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 924,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 931,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 18,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 1 941,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 242,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 94,0000
на срок свыше 3 лет 43807 169,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 5,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 59 575,0000
Резервы на возможные потери 44215 896,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 157 081,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 886 843,0000
Резервы на возможные потери 44615 10 544,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 405,0000
на срок до 30 дней 45203 286 336,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 41 326,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 098 136,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 631 705,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 187 185,0000
на срок свыше 3 лет 45208 551 379,0000
Резервы на возможные потери 45215 71 355,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 700,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 750,0000
Резервы на возможные потери 45415 165,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 228,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 253,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 281,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 93 407,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 684,0000
Резервы на возможные потери 45515 22 617,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 53,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 581,0000
Физическим лицам 45815 2 090,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 668,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 151,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 582,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 77 194,0000
Резервы на возможные потери 47108 780,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 66 523,0000
Резервы на возможные потери 47308 672,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 063,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 866,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 835 504,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 807 790,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 78 717,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 706,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 35 214,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 646,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 662,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 980,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 333,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 50 110,0000
Требования по получению процентов 47427 92 386,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 88 504,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 58 878,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 869 630,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 515 391,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 237 720,0000
Прочие долговые обязательства 50107 559 030,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 18 700,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 341 429,0000
Прочие долговые обязательства 50208 315 282,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 160 899,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 279 558,0000
Резервы на возможные потери 50213 36 764,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 660 536,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19 406,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 182,0000
Резервы на возможные потери 50507 1 182,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 28 620,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 631 606,0000
Банков-нерезидентов 50707 259,0000
Прочих нерезидентов 50708 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 7 135,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 226 989,0000
Резервы на возможные потери 50809 41 879,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 403,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 409 383,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 513 260,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 57 662,0000
Резервы на возможные потери 51410 9 901,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 94 441,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 91 828,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 31 187,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 196,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 559 631,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 332 178,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 766 808,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 971 409,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 459 351,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 036 485,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 657 473,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 889 723,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 422,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 17 054,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 969 876,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 661,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 735,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44 788,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 116,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 79,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 62,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 40,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 250,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 405,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 922,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39 005,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21 798,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 455,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 864,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 903 307,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 161 151,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34,0000
Нематериальные активы 60901 25 277,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11 570,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 162,0000
Материалы 61008 1 532,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 665,0000
Издания 61010 424,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 215,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 196 092,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 195,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 183 492,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 196 588,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 245 015,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 22 644,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 103 120,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 16 787,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 805,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 915,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 310 029,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 801,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 37 594,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 37,0000
Другие расходы 70209 159 009,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 450 583,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 289 169,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 107,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 118 573,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 200,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 862 543,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 160,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 558 211,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 111 969,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 29 505,0000
Разные ценности и документы 91202 30 801,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 697,0000
Бланки 91207 11,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 113 021,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 530 160,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 300 044,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 895 117,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 576 685,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 827 460,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 334 595,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 875 433,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60 852,0000
Арендованные основные средства 91503 3 038,0000
Арендованное другое имущество 91504 631,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 136,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 205,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 22 778,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9 345,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 291 424,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 024 326,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 34 435 734,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 791 246,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 35 119,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 730 338,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 192 283,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 133 691,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 108 317,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 246 079,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 53 928,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 29 089,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 53 928,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 127 181,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 291 757,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 179 780,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 104 188,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 170 977,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 182 303,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 045,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 791 077,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 35 154,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 347 714,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 29 089,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 53 055,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 251 960,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 192 065,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 133 691,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 107 880,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 103 674,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 251 746,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 179 780,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 127 181,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 212 258,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710 182 303,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 430 012,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 3 610,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 212,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 202 182 970,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 605,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 116 419 621,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 57 657 946,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 770 268,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 10 133,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 27 325 997,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 822,0000
Страница была полезной?