• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 111 368,0000
негосударственным организациям 10204 1 070 436,0000
нерезидентам 10206 456 447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 410,0000
Эмиссионный доход 10602 2 393 973,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 588 144,0000
Резервный фонд 10701 39 388,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 183 521,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 19 144,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 56 918,0000
Денежные средства в пути 20209 6 431,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 047 079,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 567 337,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 302 605,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 527,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 268 564,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 40 058,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 789,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 501 635,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 412 982,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 23 467,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 43 260,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 364,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 944,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5 544,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 82 934,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 82 934,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 985 895,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 985 895,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 84 749,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 345,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 48 797,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 29 027,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 108 522,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 266 429,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 521 747,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 547 747,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 145 137,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 986 932,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 983 683,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 395 096,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 986 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 42 090,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 215 093,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 60 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 23 266,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 145 137,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 466,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 19,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 3 803,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 451,0000
Резервы на возможные потери 32311 53,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 012,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 19 390,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 551,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 312 940,0000
Некоммерческие организации 40503 7 136,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 345,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 177 133,0000
Коммерческие организации 40702 9 061 826,0000
Некоммерческие организации 40703 98 692,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 844,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 15 234,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 436 048,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 335,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 224,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 12 261,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 22 525,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 15,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 31 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 392 579,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 298 678,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 72 569,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 564 626,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 729,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 128 948,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 464 126,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 636 181,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 742,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 424,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 590,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 726,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 87 082,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 337,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 676,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 919,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 942,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 18,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 224,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 204,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 94,0000
на срок свыше 3 лет 43807 170,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 5,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 147 990,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 480,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 25 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 145 137,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 001 213,0000
Резервы на возможные потери 44615 11 836,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 280,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 361,0000
на срок до 30 дней 45203 100 287,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 291 184,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 103 832,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 957 290,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 949 984,0000
на срок свыше 3 лет 45208 567 317,0000
Резервы на возможные потери 45215 91 549,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 700,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 812,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 205,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 307,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 013,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 79 782,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 765,0000
Резервы на возможные потери 45515 23 831,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 11,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 561,0000
Физическим лицам 45815 2 312,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 872,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 581,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 77 194,0000
Резервы на возможные потери 47108 780,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 66 402,0000
Резервы на возможные потери 47308 670,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 591,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4 964,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 636 786,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 70 711,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 7 804,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 35 420,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 605,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 174,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 358,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 638,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 379,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 37 403,0000
Требования по получению процентов 47427 170 034,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 169 022,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 53 469,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 572 975,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 556 853,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 237 957,0000
Прочие долговые обязательства 50107 603 809,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 179 223,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 338 584,0000
Прочие долговые обязательства 50208 300 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 299 436,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 336 380,0000
Резервы на возможные потери 50213 30 636,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 795 004,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19 914,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 180,0000
Резервы на возможные потери 50507 1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 29 194,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 71 346,0000
Банков-нерезидентов 50707 259,0000
Прочих нерезидентов 50708 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 824,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 216 126,0000
Резервы на возможные потери 50809 30 965,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 354,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 623 696,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 514 861,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 57 662,0000
Резервы на возможные потери 51410 12 082,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 666,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 134 986,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 91 649,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 31 187,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 702,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 559 631,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 18 580,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 26 789,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 250,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 617 879,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 032 999,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 281 202,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 972 821,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 146 450,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 9 281,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 571 426,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 661,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 234,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 290,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 109,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 103,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 16,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 54,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 274,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 990,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 656,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 662,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 815,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 284,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 117,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 902 394,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 156 831,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 159,0000
Нематериальные активы 60901 25 277,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11 359,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 162,0000
Материалы 61008 1 208,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 613,0000
Издания 61010 393,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 286,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 856,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 450 583,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 289 169,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 107,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 134 398,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 463 098,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 525 024,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 133 777,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 20 057,0000
Разные ценности и документы 91202 30 774,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 109,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 163 171,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 399 365,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 028 505,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 690 626,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 339 743,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 3 532 634,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 340 827,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 873 582,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60 852,0000
Арендованные основные средства 91503 3 038,0000
Арендованное другое имущество 91504 631,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 019,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 205,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 22 832,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9 333,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 291 579,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 843 741,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 38 111 080,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 557 997,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 634 881,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 728 858,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 87 469,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 214 854,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 326 851,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 247 041,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 26 798,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 126 452,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 212 414,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 179 398,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 196 026,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 268 544,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 181 917,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 17 453,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 556 977,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 635 247,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 294 272,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 29,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 245 862,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 26 946,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 243 629,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 87 469,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 214 825,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 80 346,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 103 206,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 173 767,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 179 398,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 224 816,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 314 100,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710 181 917,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 439 829,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 4 318,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 281,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 209 219 665,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 605,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 65 639 407,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 65 554 997,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 294 865,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 10 133,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 77 721 327,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 822,0000
Страница была полезной?