• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 111 368,0000
негосударственным организациям 10204 1 070 436,0000
нерезидентам 10206 456 447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 410,0000
Эмиссионный доход 10602 2 393 973,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 588 144,0000
Резервный фонд 10701 39 388,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 208 503,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 19 757,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46 246,0000
Денежные средства в пути 20209 6 685,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 375 455,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 392 295,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 854,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 852,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 439 789,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 28 100,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 867,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 677 169,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 475 185,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 17 467,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 35 661,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 77,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 635,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 193 061,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 193 061,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 833 435,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 833 435,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 102 453,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 225,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 60 316,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 265 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 116 507,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 144 424,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 243 896,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 434 775,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 536 223,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 985 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 025 566,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 391 597,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 145 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 121 354,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 214 779,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 60 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 35 764,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 594 607,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 144 925,0000
Резервы на возможные потери 32115 7 469,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 28,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 449,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6 844,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 27 452,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 420,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 303 164,0000
Некоммерческие организации 40503 15 603,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 837,0000
Некоммерческие организации 40603 34,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 157 415,0000
Коммерческие организации 40702 5 946 704,0000
Некоммерческие организации 40703 105 426,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 833,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 15 234,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 348 726,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 178,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 58,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15 855,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 37 333,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 31 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 386 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 298 403,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 530 083,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 26 866,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 122 496,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 504 220,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 669 124,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 739,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 423,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 545,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 725,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 86 955,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 556,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 957,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 917,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 918,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 18,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 214,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 204,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 80,0000
на срок свыше 3 лет 43807 171,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 5,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 155 405,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 554,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 37 895,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 290,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 080 909,0000
Резервы на возможные потери 44615 11 505,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 17 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 170,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 600,0000
Резервы на возможные потери 45115 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 775,0000
на срок до 30 дней 45203 358 301,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 179 376,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 433 743,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 271 403,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 928 226,0000
на срок свыше 3 лет 45208 578 396,0000
Резервы на возможные потери 45215 68 895,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 700,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 024,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 327,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 517,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 315,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 80 767,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 459,0000
Резервы на возможные потери 45515 24 286,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 24,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 547,0000
Физическим лицам 45815 2 324,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 871,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 77 194,0000
Резервы на возможные потери 47108 780,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 66 273,0000
Резервы на возможные потери 47308 669,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 707,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 569,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 69 297,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 44 757,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 50 987,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 779,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 36 467,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 796,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13 477,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 313,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 206,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 39 983,0000
Требования по получению процентов 47427 205 568,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 198 724,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 49 034,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 963 189,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 539 695,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 238 680,0000
Прочие долговые обязательства 50107 650 390,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 176 567,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 389 092,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 300 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 298 999,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 335 888,0000
Резервы на возможные потери 50213 35 573,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 793 843,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 103,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 178,0000
Резервы на возможные потери 50507 1 178,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 28 125,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 72 016,0000
Банков-нерезидентов 50707 259,0000
Прочих нерезидентов 50708 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 958,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 206 594,0000
Резервы на возможные потери 50809 36 207,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 383,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 74 149,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 378 377,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 901 313,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 57 662,0000
Резервы на возможные потери 51410 14 256,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 27 712,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 145 101,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 122 634,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 31 187,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 299,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 768 886,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 643 767,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 747,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 63 750,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 155 064,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 867 079,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 220 807,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 568 657,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 794 460,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 146 237,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 35 043,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 533 976,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 661,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 740,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 578,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 142,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 78,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 76,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 811,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 082,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 742,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16 733,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 411,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 630,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 902 217,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 153 126,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 159,0000
Нематериальные активы 60901 25 277,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11 149,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 162,0000
Материалы 61008 1 892,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 612,0000
Издания 61010 393,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 193,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 889 443,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 864,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 887 030,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 169 776,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 459 222,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 71 603,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 403,0000
Другие доходы 70107 216 987,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 84 351,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 35 786,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 706,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 219 814,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 50 251,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 72 508,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 133,0000
Другие расходы 70209 302 505,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 297 275,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 289 169,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 17 058,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 112 667,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 654 739,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 81 307,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 742 765,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 048,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 50 987,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 48 161,0000
Разные ценности и документы 91202 22 387,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 186,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 151 251,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 257 828,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 998 382,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 380 955,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 120 909,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 884 007,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 451 616,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 872 310,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60 852,0000
Арендованные основные средства 91503 3 038,0000
Арендованное другое имущество 91504 631,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 054,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 205,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 22 975,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9 324,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 292 486,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 723 776,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 37 408 651,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 385 091,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 086 460,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 531 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 578 635,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 62 336,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 712 124,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 249 236,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 26 549,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 26 554,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 402 473,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 183 050,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 46 709,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 385 046,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 679 132,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 35 223,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 683 101,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 242 663,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 531 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 573 047,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 26 550,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 53 107,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 400 730,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 229 786,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 443 501,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 7 331,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 391,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 216 885 597,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 905,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 66 030 413,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 100 918 295,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 232 565,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 10 133,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 49 695 665,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 822,0000
Страница была полезной?