• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 638 252,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 410,0000
Эмиссионный доход 10602 2 982 117,0000
Резервный фонд 10701 81 913,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 512 441,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 137 204,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 093 940,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 093 661,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 66 397,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 455,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 187 882,0000
Резервы на возможные потери 30126 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 580 864,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 371 511,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 117 820,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 295,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 246,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 8 224,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 798,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 880 056,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 880 056,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 926 013,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 926 013,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 55 736,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 188 229,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 58 227,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 25 215,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 633 546,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 122 731,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 275 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 227 310,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 36 819,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 227 310,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 007 425,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 119 771,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 618,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 450 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 365 462,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 10 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 5 739 531,0000
на срок свыше 3 лет 32109 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 4 121,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 227,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 691,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 96 446,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 156 469,0000
Некоммерческие организации 40503 194,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 273,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 678 848,0000
Коммерческие организации 40702 6 526 966,0000
Некоммерческие организации 40703 1 738 270,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 53 158,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 798 857,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 141,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 201,0000
Физические лица 40817 795 719,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 20 042,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 71 063,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 224 370,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 100 773,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 469 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 155 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 116 235,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 199 019,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 232 709,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 405 746,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 15 006,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 230 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 854 127,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 140 195,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 421 140,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 910 190,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 615 059,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 736,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 163,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 123,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 31 350,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 357,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 76 053,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 24 040,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 28 088,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 14,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 12,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 8 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 34 128,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 14 899,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 10 001,0000
на срок свыше 3 лет 43807 315 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 45 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 938,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 810,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 96 393,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 688,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 099,0000
на срок до 30 дней 45203 96 660,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 887 524,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 049 384,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 603 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 885 271,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 429 902,0000
Резервы на возможные потери 45215 486 770,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 994,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 799,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 50 941,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 643,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 401 098,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 247 704,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 610 251,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 797,0000
Резервы на возможные потери 45515 26 882,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 37 535,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 21,0000
Резервы на возможные потери 45715 550,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 91 081,0000
Физическим лицам 45815 844,0000
Резервы на возможные потери 45818 91 787,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
на срок свыше 3 лет 47107 8 000,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 124 684,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 261,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 29 997,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 522 160,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 512 130,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 5 316,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 77 246,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 446,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 147,0000
Требования по прочим операциям 47423 76,0000
Резервы на возможные потери 47425 458 130,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 136 136,0000
Требования по получению процентов 47427 9 700,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 009,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 116 936,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 406,0000
Резервы на возможные потери 47804 229,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 186 922,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 223 551,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 502 964,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 435 097,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 767 256,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 53 123,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 27 997,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 223 919,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 24 259,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 475 880,0000
Резервы на возможные потери 50213 4 426,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 30 260,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 997,0000
Резервы на возможные потери 50507 997,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 70 219,0000
Прочих резидентов 50606 375 136,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
По договорам займа 50613 315 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30 807,0000
Прочих нерезидентов 50708 4 024,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6 965,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 491,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 691,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 172 821,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 790 139,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 395 566,0000
Резервы на возможные потери 51410 22 721,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 389 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 070 629,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 475 364,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 609 989,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 221 653,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 738,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 27 507,0000
Резервы на возможные потери 51510 67 231,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 25 800,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 14 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 147 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 278 923,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 112 974,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 376 711,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 623 037,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 12 839,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 8 286,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 157 539,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 537,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23 879,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 177,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 94,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 48,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 479,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 830,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 44 104,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 99 263,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 46 806,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 43,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 64 534,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 336,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 504 841,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 248 851,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 25 609,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 20 235,0000
Запасы
Запасные части 61002 304,0000
Материалы 61008 977,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 226,0000
Издания 61010 201,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 260,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37 554,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 719 115,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 402 173,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 610 267,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 925 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 302 227,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 206 659,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 684 707,0000
Выставленные аккредитивы 90907 435 719,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 361 794,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 21 727,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000
Бланки 91207 11,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 17 720,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 83 413,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 007 593,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 050 255,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 200 625,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 596 795,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 362 608,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 522,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 575 646,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 21 815,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 282 039,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 634 777,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 95 783,0000
Арендованные основные средства 91503 165 810,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 644,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 196 879,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 285,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 572,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 862 663,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 39 571 990,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 189 644,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 155 552,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 26 265 843,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 675 812,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 19 219 031,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 66 486 565,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 906 335,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 155 171,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 616 845,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 171 031,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 109 400,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 68 149,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 801 681,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 390 149,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 007 662,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 24 747 340,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 6 249 651,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 19 370 411,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 66 546 659,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 168 166,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 540 991,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 425 922,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 759 496,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 155 171,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 667 312,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 188 713,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 54,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 454,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 786 862 096,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 097,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 236 450 366,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 545 997 226,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 19 209,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 396 856,0000
Страница была полезной?