• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 262 087,0000
негосударственным организациям 10204 919 717,0000
нерезидентам 10206 456 447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 490,0000
Эмиссионный доход 10602 2 393 973,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 588 144,0000
Резервный фонд 10701 5 555,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 199 024,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 34 262,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 51 806,0000
Денежные средства в пути 20209 6 376,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 640 276,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 759 486,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 312 333,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 592,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 634 064,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 30 519,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 948,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 666 973,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 530 176,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 303,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 751,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 80,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 588,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 133 045,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 133 045,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 519 117,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 519 117,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 76 096,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 140,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 406,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 134,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 400 581,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 324 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 286 972,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 73 636,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 235 636,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 331 363,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 642 956,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 147 273,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 294 545,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 061 815,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 460 964,0000
до востребования 31410 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505 279 453,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 250,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 588 965,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 145 864,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 225 621,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 60 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 30 507,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 038 343,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 147 273,0000
Резервы на возможные потери 32115 11 975,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 473,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 14 293,0000
Резервы на возможные потери 32311 159,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 248,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 49 535,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 127,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 518 973,0000
Некоммерческие организации 40503 38 889,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 142,0000
Некоммерческие организации 40603 26,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 134 953,0000
Коммерческие организации 40702 3 023 989,0000
Некоммерческие организации 40703 156 029,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 099,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 15 234,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 153 572,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 4 019,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 45,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 17 633,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 10 672,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 66 090,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 368 034,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 398 654,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 883,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 370 149,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 186 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 35 345,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 484 204,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 29 280,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 151 405,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 546 049,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 506 266,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 767,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 430,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 491,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 589,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 88 364,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 620,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 5 896,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 490,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 018,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 21,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 0,0000
на срок свыше 3 лет 43807 177,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 5,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 147 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 650,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 516,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 301 025,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 780 544,0000
Резервы на возможные потери 44615 10 924,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 060,0000
на срок до 30 дней 45203 56 726,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 006 528,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 648 626,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 853 979,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 403 102,0000
на срок свыше 3 лет 45208 648 266,0000
Резервы на возможные потери 45215 86 710,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 738,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 187,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 744,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 708,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 68 221,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 753,0000
Резервы на возможные потери 45515 27 051,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 18,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 701,0000
Физическим лицам 45815 3 606,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 302,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 178,0000
Резервы на возможные потери 47008 12,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 52 150,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 527,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 28 578,0000
на срок до 30 дней 47302 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 289,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 094,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 24 988,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 60 330,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 156 078,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 255,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 25 173,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13 225,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 21,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 28 320,0000
Требования по прочим операциям 47423 68 867,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 809,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 68 828,0000
Требования по получению процентов 47427 131 269,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 130 021,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 44 502,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 046 199,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 13 954,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 104 334,0000
Прочие долговые обязательства 50107 253 080,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 325 472,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 55 404,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
По договорам займа 50115 278 463,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 525 923,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 106 319,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 147 845,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 442,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50310 15 280,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 27 175,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 197,0000
Резервы на возможные потери 50507 1 197,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 60 213,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 75 130,0000
Банков-нерезидентов 50707 262,0000
Прочих нерезидентов 50708 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 582,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 323 001,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 357,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 164 220,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 214 438,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 256 501,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 57 662,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 6 997,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 690,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 72 332,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 137 587,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 218,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 1 333 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 482 230,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 150 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 134 136,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 165 212,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 314 287,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 464 338,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 410 097,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 852 690,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 803 352,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 1 331,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 24 346,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 524 367,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 661,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 500,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 51 223,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 63,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 54,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 573,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 661,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 426,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 308,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 828,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 892,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 052,0000
Резервы на возможные потери 60324 565,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 887 851,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 133 299,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 25 277,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10 096,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 128,0000
Материалы 61008 2 226,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 301,0000
Издания 61010 353,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 119,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 989,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 879 767,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 353 667,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 154 934,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 58 909,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 930 210,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 841 662,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 156 078,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 91 199,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 8 525,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 17 147,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 19,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 245 099,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 458 244,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 260 504,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 746 969,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 632 099,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 988 618,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 147 273,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 103 791,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 886 395,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 62 828,0000
Арендованные основные средства 91503 3 038,0000
Арендованное другое имущество 91504 631,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 661,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 205,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23 656,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9 418,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 299 568,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 980 989,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 50 015 769,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 704 676,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 164 761,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 307 253,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 139 121,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 257 768,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 76 772,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 741 501,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 267 344,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 603 472,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 818 957,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 706 312,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 560 880,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 76 772,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 242 263,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 307 254,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 139 121,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 741 501,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 267 344,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 1 603 472,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 818 957,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 617 749,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 393,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 291 136 780,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 837,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 124 761 795,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 67 538 083,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 692 722,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 18 733 969,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 77 413 424,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 17,0000
Страница была полезной?