• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 638 252,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 410,0000
Эмиссионный доход 10602 2 982 117,0000
Резервный фонд 10701 81 913,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 441 448,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 76 082,0000
Денежные средства в пути 20209 670,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 518 437,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 536 481,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 735,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 197,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 75 219,0000
Резервы на возможные потери 30126 3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 728 870,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 434 713,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 103 900,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 930,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 54 843,0000
Резервы на возможные потери 30226 192,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 279,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 912,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 856,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 77 839,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 77 839,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 019 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 019 900,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 54 198,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 171 634,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 109 308,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 11,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 763 396,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 291 753,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 170 753,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 245 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 217 530,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 36 526,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 457 785,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 165 578,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 123 674,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 240 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 550 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 15 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 320 643,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 461 036,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 218,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 218,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 15 968,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 81 168,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 132 090,0000
Некоммерческие организации 40503 165,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 427,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 259 002,0000
Коммерческие организации 40702 6 616 277,0000
Некоммерческие организации 40703 1 357 857,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 38 287,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 175 620,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 141,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 201,0000
Физические лица 40817 728 241,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 15 541,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 94 967,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 74 370,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 32 305,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 213 675,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 205 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 155 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 614 480,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 150 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 163 192,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 418 597,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 15 003,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 230 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 649 636,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 76 336,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 423 591,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 874 858,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 611 747,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 731,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 195,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 122,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 68 737,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 344,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 74 596,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 24 057,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 27 630,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 11,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 12,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 31 476,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 14 798,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 10 709,0000
на срок свыше 3 лет 43807 315 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 13 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 45 057,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 132,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 231,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 016,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 414,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 586,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 106 998,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 810,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 068,0000
на срок до 30 дней 45203 531 266,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 976 284,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 362 977,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 347 752,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 485 179,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 941 714,0000
Резервы на возможные потери 45215 629 390,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 862,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 020,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 989,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 389,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 52 004,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 566,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 536,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 400 762,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 928 344,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 592 696,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 619,0000
Резервы на возможные потери 45515 33 491,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 23 674,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 497,0000
Резервы на возможные потери 45715 363,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 91 016,0000
Физическим лицам 45815 1 195,0000
Резервы на возможные потери 45818 91 711,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 487,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 4 000,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 123 231,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29 835,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 600,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 257 406,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 249 132,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 81 424,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 80 637,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 25 535,0000
Требования по прочим операциям 47423 29 318,0000
Резервы на возможные потери 47425 441 558,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 118 613,0000
Требования по получению процентов 47427 91 696,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 75 728,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 118 869,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 336 230,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 452 753,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 238 198,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 757 682,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 10 236,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 27 997,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 61 359,0000
Прочие долговые обязательства 50208 433 817,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 24 066,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 336 888,0000
Резервы на возможные потери 50213 6 326,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 28 328,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 990,0000
Резервы на возможные потери 50507 990,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 87 214,0000
Прочих резидентов 50606 534 574,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 150 000,0000
По договорам займа 50613 315 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 37 922,0000
Прочих нерезидентов 50708 3 992,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 8 382,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 570,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 236 663,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 24 043,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 439 108,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 188 201,0000
Резервы на возможные потери 51410 22 996,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 100 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 940 020,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 94 715,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 505 309,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 221 653,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 738,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 27 507,0000
Резервы на возможные потери 51510 69 313,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 25 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 266 437,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 69 637,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 427 335,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 714 322,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 943 626,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 620 522,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 4 043,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 13 403,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 131 334,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 183 850,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 39,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23 761,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 137,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 62,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 34,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 527,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 154,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 548,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 58 305,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 191 728,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 37 835,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 52,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 288 343,0000
Резервы на возможные потери 60324 28 701,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 570 532,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 255 791,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21,0000
Нематериальные активы 60901 25 609,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 20 021,0000
Запасы
Запасные части 61002 359,0000
Материалы 61008 1 085,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 528,0000
Издания 61010 201,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 945,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 015 444,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42 431,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 950 282,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 504 743,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 339 485,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 145 176,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 299,0000
Другие доходы 70107 9 279 720,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 165 109,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 62 074,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 33 771,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 431 807,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 95 759,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 160 330,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 552,0000
Другие расходы 70209 8 999 211,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 892 339,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 402 173,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 20 269,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 543 465,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 700 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 652,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 815 932,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 51 232,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 359 607,0000
Выставленные аккредитивы 90907 70 425,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 354 129,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 19,0000
Разные ценности и документы 91202 33 624,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000
Бланки 91207 10,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 8 615,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 221 076,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 247 510,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 366 430,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 198 874,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 267 032,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 573 123,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 968,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 991 022,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 621 750,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 73 855,0000
Арендованные основные средства 91503 165 737,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 6 108,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 410 498,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 283,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 568,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 674 003,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 41 870 107,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 420 318,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 454 450,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 972 235,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 504 603,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 70 888 620,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 21 263 934,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 62 302 941,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 251 100,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 136 820,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 9 065 750,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 300 076,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 95 621,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 223 462,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 616 096,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 166 538,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 63 865,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 420 414,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 453 256,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 858 975,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 739 439,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 70 184 602,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 21 067 488,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 62 373 315,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 243 506,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 119 964,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 762 038,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 9 820 357,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 247 136,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 136 820,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 300 076,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 103 886,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 241 295,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 653 862,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 360,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 772 398 028,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 297,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 198 849 433,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 567 431 222,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 19 209,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6 099 831,0000
Страница была полезной?