• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 638 252,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 410,0000
Эмиссионный доход 10602 2 982 117,0000
Резервный фонд 10701 81 913,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 528 735,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 69 138,0000
Денежные средства в пути 20209 591,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 588 363,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 465 188,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 978,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 659,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 107 750,0000
Резервы на возможные потери 30126 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 744 258,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 425 632,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 103 080,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 958,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 33 442,0000
Резервы на возможные потери 30226 184,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 308,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 572,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 588,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 86 916,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 86 916,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 548 399,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 548 399,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 66 619,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 137 776,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 59 607,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 265,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 11,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 414 879,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 307 549,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 172 619,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 175 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 37 086,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 5 241 446,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 214 094,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 150 873,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 389 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 24 724,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 914 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 14 647,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 689 317,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 483 428,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 236,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 9 558,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 182 646,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 125 965,0000
Некоммерческие организации 40503 181,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 088,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 507 017,0000
Коммерческие организации 40702 6 028 952,0000
Некоммерческие организации 40703 1 375 686,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 39 152,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 315 474,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 141,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 201,0000
Физические лица 40817 680 722,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 12 066,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 4 370,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 32 417,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 207 862,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 208 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 155 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 293 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 100 214,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 102 725,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 329 689,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 14 984,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 230 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 728 009,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 112 383,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 377 733,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 867 411,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 542 289,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 742,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 182,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 124,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 45 143,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 332,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 75 716,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 23 527,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 27 470,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 11,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 15,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 28 278,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 14 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 10 756,0000
на срок свыше 3 лет 43807 315 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 69 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 987,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 95 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 525,0000
Резервы на возможные потери 44915 6 298,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 734,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 266,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 112 990,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 206,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 61 942,0000
на срок до 30 дней 45203 575 686,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 746 093,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 409 411,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 202 084,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 786 179,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 946 639,0000
Резервы на возможные потери 45215 710 026,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 2 862,0000
Резервы на возможные потери 45315 189,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 989,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 179,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 52 066,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 489,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 544,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 399 747,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 939 221,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 545 339,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 920,0000
Резервы на возможные потери 45515 33 681,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 49 448,0000
Резервы на возможные потери 45615 49 448,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 24 266,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 105,0000
Резервы на возможные потери 45715 366,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 97 195,0000
Физическим лицам 45815 882,0000
Резервы на возможные потери 45818 91 829,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 494,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 4 000,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 124 807,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29 840,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4 445,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 338 314,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 457 970,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 82 499,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 304,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 196 294,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 075,0000
Резервы на возможные потери 47425 534 260,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 212 185,0000
Требования по получению процентов 47427 24 365,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 14 807,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 112 039,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 214 789,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 27 997,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 234 888,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 236 271,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 847 333,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 224 018,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 160 959,0000
Прочие долговые обязательства 50208 401 766,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 24 435,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 384 810,0000
Резервы на возможные потери 50213 17 171,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 25 430,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 005,0000
Резервы на возможные потери 50507 1 005,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 89 727,0000
Прочих резидентов 50606 393 996,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 150 000,0000
По договорам займа 50613 315 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22 112,0000
Прочих нерезидентов 50708 4 053,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5 232,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 12 661,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 109,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 531,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 568,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 424 789,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 221 653,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 738,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 27 507,0000
Резервы на возможные потери 51510 51 328,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 25 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 184 898,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 49 343,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 420 196,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 417 693,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 159 391,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 646 075,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 390,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 11 428,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 349 365,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 183 850,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 156,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23 877,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 155,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 70,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 167,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 90,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 277,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 511,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 232 712,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 161 736,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 570,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 52,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 104 588,0000
Резервы на возможные потери 60324 13 840,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 979 962,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 298 669,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 25 609,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 19 807,0000
Запасы
Запасные части 61002 361,0000
Материалы 61008 1 616,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 519,0000
Издания 61010 201,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 742,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 567 462,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 867,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 533 906,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 309 461,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 116 373,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 80 870,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 381,0000
Другие доходы 70107 3 895 387,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 724,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 43 569,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 974,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 112 066,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 62 582,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 60 819,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 72,0000
Другие расходы 70209 3 909 861,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 892 339,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 402 173,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 20 269,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 476 664,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 080 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 817 960,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 229,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 509 742,0000
Выставленные аккредитивы 90907 105 425,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 331 649,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 21 777,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000
Бланки 91207 11,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 4 984,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 152 032,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 411 916,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 719 940,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 799 056,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 373 963,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 577 937,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 522 130,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 199 802,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 646 605,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 73 855,0000
Арендованные основные средства 91503 165 737,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 445,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 389 962,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 288,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 576,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 950 339,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 49 983 711,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 125 163,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 393 517,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 652 475,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 894 883,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 24 181 152,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 78 263 204,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 50 453 837,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 511 100,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 4 224 163,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 159 688,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 106 092,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 336 754,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 466 126,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 212 721,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 136 673,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 68 682,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 124 921,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 393 591,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 501 088,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 374 825,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 24 194 431,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 78 313 072,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 50 508 741,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 505 474,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 151 587,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 524 026,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 4 244 414,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 159 688,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 106 092,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 363 124,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 503 793,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 217 363,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 141,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 770 898 525,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 297,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 197 876 011,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 562 868 455,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 19 209,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 136 298,0000
Страница была полезной?