• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 638 252,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 410,0000
Эмиссионный доход 10602 2 982 117,0000
Резервный фонд 10701 81 913,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 454 633,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 72 398,0000
Денежные средства в пути 20209 454,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 472 734,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 491 595,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 930,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 541,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 78 234,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 879 293,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 540 372,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 122 447,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 76 794,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 29 911,0000
Резервы на возможные потери 30226 175,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 329,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 403,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 955,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 83 777,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 83 777,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 539 142,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 539 142,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29 376,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 243 363,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 43 232,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 686,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 7 711,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 698 247,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 169 070,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 724 741,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 862 637,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 5 437 673,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 334 422,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 221 228,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 188 023,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 375 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 151 907,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 538 964,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 134,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 282,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 22 387,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 124 394,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 641 840,0000
Некоммерческие организации 40503 1 580,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 546,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 429 820,0000
Коммерческие организации 40702 5 872 459,0000
Некоммерческие организации 40703 974 393,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 58 553,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 327 207,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 141,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 201,0000
Физические лица 40817 671 150,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 083,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 31 172,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 277 325,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 233 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 80 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 383 390,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 138 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 354 694,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 990,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 784 772,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 95 632,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 357 374,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 879 969,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 535 734,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 769,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 199,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 128,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 37 454,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 310,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 129 789,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 23 082,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 809,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 11,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 15,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 5 684,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 14 804,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 11 401,0000
на срок свыше 3 лет 43807 315 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 200 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 28 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 72 096,0000
Резервы на возможные потери 44615 27 780,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 125 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 118,0000
Резервы на возможные потери 44915 8 077,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 971,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 128 750,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 260,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 68 927,0000
на срок до 30 дней 45203 415 690,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 942 622,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 190 217,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 272 009,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 331 285,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 605 522,0000
Резервы на возможные потери 45215 879 692,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 956,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 479,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 57 271,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 753,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 400 537,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 980 905,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 520 047,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 569,0000
Резервы на возможные потери 45515 34 775,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 25 649,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 393,0000
Резервы на возможные потери 45715 198,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 91 444,0000
Физическим лицам 45815 818,0000
Резервы на возможные потери 45818 92 142,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 513,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000
на срок свыше 3 лет 47107 4 000,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 128 949,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29 851,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 805,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 28 416,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 487,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 77 815,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 344,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 21 347,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 051,0000
Резервы на возможные потери 47425 402 151,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 150 802,0000
Требования по получению процентов 47427 38 931,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 16 544,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 104 223,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 317 002,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 41 933,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 461 780,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 770 335,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 309 150,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 232 404,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 682 636,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 76 048,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 270 055,0000
Резервы на возможные потери 50213 15 547,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 429,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 042,0000
Резервы на возможные потери 50507 1 042,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 105 359,0000
Прочих резидентов 50606 298 006,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам займа 50613 315 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 28 467,0000
Прочих нерезидентов 50708 4 204,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6 533,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 12 661,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 393,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 661,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 375 991,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 504 908,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 126 184,0000
Резервы на возможные потери 51410 8 872,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 350 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 568,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 424 789,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 235 277,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 738,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 27 507,0000
Резервы на возможные потери 51510 64 133,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 500 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 300 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 271 735,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 109 253,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 990 083,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 589 357,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 661 602,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 83 428,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 9 464,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 586 532,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 180 063,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 87 978,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 33,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24 228,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 171,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 43,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 125,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 76,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 238,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 507,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 274 600,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 141 215,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 030,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 132 410,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 111 699,0000
Резервы на возможные потери 60324 13 126,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 898 464,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 287 932,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21,0000
Оборудование к установке 60702 19,0000
Нематериальные активы 60901 25 609,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 19 380,0000
Запасы
Запасные части 61002 361,0000
Материалы 61008 1 255,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 263,0000
Издания 61010 201,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 853,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 210 892,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46 782,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 168 920,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 457 093,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 214 134,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 161 208,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 10,0000
Другие доходы 70107 6 433 887,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 88 774,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 53 939,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 730,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 202 562,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 128 898,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 151 630,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 33,0000
Другие расходы 70209 6 512 290,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 542 034,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 402 173,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 11 336,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 295 488,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 354 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 634 264,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 227,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 564 974,0000
Выставленные аккредитивы 90907 114 352,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 331 756,0000
Разные ценности и документы 91202 24 752,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38,0000
Бланки 91207 12,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 27 614,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 652 617,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 821 292,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 763 464,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 826 645,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 343 311,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 400 054,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 883,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 241 663,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 333 769,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 500 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 476 664,0000
Арендованные основные средства 91503 150 661,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 658,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 417 109,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 298,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 598,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 971 414,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 68 015 267,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 743 100,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 047 771,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 860 001,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 42 772 490,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 87 304 605,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 32 220 328,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 560 194,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 559 014,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 974,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 3 800 951,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 289 949,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 112 208,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 115 326,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 316 451,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 84 486,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 16 587,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 743 089,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 047 659,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 698 494,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 42 217 349,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 87 324 610,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 32 211 133,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 560 133,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 419 140,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 161 447,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 4 431 798,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 429 014,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 98 392,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 115 326,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 346 803,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 48,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 399,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 718 065 937,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 297,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 93 168 795,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 601 451 280,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 542 303,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 22 905 265,0000
Страница была полезной?