• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 262 087,0000
негосударственным организациям 10204 919 403,0000
нерезидентам 10206 130 497,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 486,0000
Эмиссионный доход 10602 2 382 787,0000
Резервный фонд 10701 0,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 169 424,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 409,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 127,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 018,0000
Денежные средства в пути 20209 9 960,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 919 232,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 186 966,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 87 658,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 311 726,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 373 745,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 200 370,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 251,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 611 594,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 576 476,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 382,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 625,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 787,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 1 050,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 56 741,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 56 741,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 710 367,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 710 367,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 825,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 8 351,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 217,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 25,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 178 386,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 51 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 321 926,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 139 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 31 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 15 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 221 847,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 332 500,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 250,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 796 340,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 8 043,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 778,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 8,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 555,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 977,0000
Резервы на возможные потери 32311 66,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 34 429,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 406 776,0000
Некоммерческие организации 40503 3 089,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 887,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 377 076,0000
Коммерческие организации 40702 4 373 777,0000
Некоммерческие организации 40703 126 831,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 251,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 3 611,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 442 972,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 8 055,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 12,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 5 500,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 16,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 050,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 376 055,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 115 070,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 560 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 55 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 334 052,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 505,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 75 255,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 395 156,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 866,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 425,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 467,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 3 421,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 421,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 679,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 910,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 838,0000
на срок свыше 3 лет 43807 164,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 27 990,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 294 230,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 855 250,0000
Резервы на возможные потери 44615 11 892,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 200,0000
Резервы на возможные потери 44915 107,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 53 804,0000
на срок до 30 дней 45203 2 455,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 72 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 956 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 599 734,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 243 202,0000
на срок свыше 3 лет 45208 255 720,0000
Резервы на возможные потери 45215 32 152,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 640,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 800,0000
Резервы на возможные потери 45415 65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 657,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 121,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 36 449,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 421,0000
Резервы на возможные потери 45515 53 175,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 555,0000
Резервы на возможные потери 45615 778,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 55,0000
Резервы на возможные потери 45715 55,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 843,0000
Физическим лицам 45815 7 644,0000
Резервы на возможные потери 45818 19 687,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 622,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 411,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 252,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 556,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 98 660,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 70 683,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 967,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 374,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 28 546,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 26 546,0000
Требования по прочим операциям 47423 234 590,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 772,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 42 346,0000
Требования по получению процентов 47427 62 778,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 62 776,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 326,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 941 652,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 103 467,0000
Прочие долговые обязательства 50107 180 926,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 82 925,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 150 912,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 191 613,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 730 155,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50310 310 895,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 44 075,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 264,0000
Резервы на возможные потери 50507 1 264,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 69 683,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 72 338,0000
Банков-нерезидентов 50707 295,0000
Прочих нерезидентов 50708 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 043,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 341 863,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 239,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 464,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 288 234,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 392 255,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 370 529,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 10 761,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 109 605,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 496 681,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 90 317,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 036,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 364 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 266 793,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 31 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 291 498,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 410 862,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 392 919,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 238 504,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 102 083,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 1 459,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 17 578,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 229 647,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 700,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 369,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 50 006,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 190,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 33,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 279,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 021,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 496,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 77,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42 695,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 607,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 39 393,0000
Резервы на возможные потери 60324 251,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 367 005,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 72 283,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 444,0000
Нематериальные активы 60901 25 234,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8 412,0000
Запасы
Запасные части 61002 311,0000
Материалы 61008 1 124,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 168,0000
Издания 61010 241,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 2 072,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 156 353,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 187,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 154 488,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 37 113,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 146 962,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 43 354,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 19,0000
Другие доходы 70107 202 506,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 423,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 873,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 625,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 142 819,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 27 378,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 34 997,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 122 676,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 168 264,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 023,0000
Убытки предшествующих лет 70402 459 204,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 90 127,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 642 053,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 533 272,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 325 156,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 16 862,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 70 683,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 307,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 73 843,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 53,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 141,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 23,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 287 755,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 186 655,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 464 950,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 065 087,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 252 436,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 332 500,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 658 685,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 933 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 283,0000
Арендованное другое имущество 91504 509,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 563,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 205,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 340,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9 748,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 302 217,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 198 876,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 26 020 498,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 160 278,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 626 388,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 515 127,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 15 475,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 154 434,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 462 357,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 748 594,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 18 514,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 27 951,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 151 569,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 158 034,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 399 780,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 27 884,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 524 705,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 83 420,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 395 380,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 643 812,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 280 320,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 425 649,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 158 034,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 399 780,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 27 884,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 151 582,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 82 644,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 462 357,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 748 594,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 18 514,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 27 951,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 524 705,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 83 420,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 643 884,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 462,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 462 678 778,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 834,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 185 363 521,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 174 398 557,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 10 657 945,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 34 537 257,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 57 731 794,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?