• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 0,0000
нерезидентам 10206 0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 638 252,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 410,0000
Эмиссионный доход 10602 2 982 117,0000
Резервный фонд 10701 92 758,0000
Фонды накопления 10703 0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 421 463,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 68 970,0000
Денежные средства в пути 20209 115,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 958 848,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 559 448,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 213,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 687,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 94 149,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 636 798,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 410 499,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 123 158,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 33 232,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 19 996,0000
Резервы на возможные потери 30226 128,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 3 295,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 15 344,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 933,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 64 845,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 64 845,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 171 469,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 171 469,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 72 367,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 218 311,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 84 060,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 273,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 10,0000
Резервы на возможные потери 30607 23,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 073 996,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 52 496,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 530 074,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 51 489,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 6 745 085,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 772 338,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 254 449,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 592 446,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 235 098,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 544 676,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 287,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 10 592,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 190 661,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 240 137,0000
Некоммерческие организации 40503 1 682,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 597,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 188 949,0000
Коммерческие организации 40702 5 728 029,0000
Некоммерческие организации 40703 510 209,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 50 412,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 264 969,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 141,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 201,0000
Физические лица 40817 645 376,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 252,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 28 806,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 500 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 316 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 217 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 80 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 000 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 114 988,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 282 574,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 464 840,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 995,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 560 952,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 42 683,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 298 336,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 775 871,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 331 927,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 772,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 256,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 386,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 129 075,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 5 847,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 562,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 22 747,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 684,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 8,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 17,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 4 723,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 16 917,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 12 864,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3 945,0000
на срок свыше 3 лет 43807 315 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 225 667,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 26 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 78 090,0000
Резервы на возможные потери 44615 29 525,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 140 211,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 421,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 760,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 160 482,0000
Резервы на возможные потери 45115 432,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 629,0000
на срок до 30 дней 45203 127 022,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 192 385,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 293 220,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 945 045,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 974 546,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 834 307,0000
Резервы на возможные потери 45215 858 549,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 171,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 850,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 37 074,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 379,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 246 268,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 032 224,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 389 150,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 961,0000
Резервы на возможные потери 45515 34 938,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 12 872,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 307,0000
Резервы на возможные потери 45715 446,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 116 273,0000
Физическим лицам 45815 778,0000
Резервы на возможные потери 45818 85 208,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 515,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 4 000,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 127 857,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 279,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29 872,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 395,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 343 681,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 711 006,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 35 962,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 60 067,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 979,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 79 686,0000
Требования по прочим операциям 47423 34,0000
Резервы на возможные потери 47425 411 266,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 229 804,0000
Требования по получению процентов 47427 17 986,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 394,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 99 210,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 315 476,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 52 720,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 420 687,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 066 773,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 396 009,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 233 267,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 42 055,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 309 960,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 245 313,0000
Резервы на возможные потери 50213 39 163,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 36 199,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 046,0000
Резервы на возможные потери 50507 1 046,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 91 351,0000
Прочих резидентов 50606 564 918,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам займа 50613 315 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 932,0000
Прочих резидентов 50706 69 360,0000
Банков-нерезидентов 50707 230,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 161,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5 654,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 913,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 27 645,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 128 334,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 573 634,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 151 113,0000
Резервы на возможные потери 51410 5 644,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 58 697,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 44 002,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 478 057,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 53 313,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 738,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 27 507,0000
Резервы на возможные потери 51510 37 674,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 539,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 328 568,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 425 845,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 248 609,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 679 686,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 690 374,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 303 486,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 5 091,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 538 610,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 138 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 191,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28 811,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 274,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 113,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 93,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 78,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 288,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 725,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 600,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 530,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 342,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 81 393,0000
Резервы на возможные потери 60324 6 167,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 880 376,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 269 111,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 25 328,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 18 535,0000
Запасы
Запасные части 61002 361,0000
Материалы 61008 926,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 265,0000
Издания 61010 201,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 580,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 369 004,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46 240,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 322 015,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 266 199,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 102 054,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 52 971,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 118,0000
Другие доходы 70107 2 613 423,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 896,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 21 015,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 178,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 47 514,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 38 893,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 61 542,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 34,0000
Другие расходы 70209 2 696 474,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 150 590,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 881 977,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 33 519,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 88 315,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 479 805,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 845 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 664 293,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 156,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 534 309,0000
Выставленные аккредитивы 90907 172 761,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 346 328,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000
Разные ценности и документы 91202 30 791,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000
Бланки 91207 12,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 4 500,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 59 050,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 614 402,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 367 549,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 313 906,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 027 806,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 515 615,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 401 482,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 882,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 065 842,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 338 719,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 500 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 475 462,0000
Арендованные основные средства 91503 30 158,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 26,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 242 288,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 299,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 600,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 936 060,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 69 618 201,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 763 121,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 75 020,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 542 738,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 364 807,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 364 848,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 15 401 361,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 20 482 726,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 77 234,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 221 032,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 218 274,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 2 164 100,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 217 772,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 229 420,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 409 328,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 19 487,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 112 130,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 89 631,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 764 298,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 77 436,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 542 738,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 257 446,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 10 014 751,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 15 256 177,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 20 554 703,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 74 610,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 75 325,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 217 772,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 101 507,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 384 241,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 2 319 854,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 146 288,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 218 274,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 214 146,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 510 353,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 23 062,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 48,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 553,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 136 714 608,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 297,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 57 901 875,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 47 221 338,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 8 506 480,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 23 086 765,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?