• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 262 087,0000
негосударственным организациям 10204 919 403,0000
нерезидентам 10206 130 497,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 500,0000
Эмиссионный доход 10602 2 382 787,0000
Резервный фонд 10701 0,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 210 963,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 8 250,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 659,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 622,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 848 854,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 166 981,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 164 873,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 693,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 202 586,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 190 560,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 357,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 680 174,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 308 678,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 4 710,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 550,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 53 212,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 53 212,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 308 754,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 308 754,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 38 309,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 223 944,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 6 746,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 25,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 504,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 392 657,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 435 841,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 78 281,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 137 060,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 153 616,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 31 121,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 62 880,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 795 487,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 194 716,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 996 871,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 157 201,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 358 008,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 6 068,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 3 395,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 597 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 78 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 57 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 61 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 8 029,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 9,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 572,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 13 419,0000
Резервы на возможные потери 32311 151,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 366,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18 098,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 142,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 618 391,0000
Некоммерческие организации 40503 1 404,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 18 061,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 163 169,0000
Коммерческие организации 40702 2 166 589,0000
Некоммерческие организации 40703 290 945,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 901,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 97 550,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 223 907,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 26,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 5 550,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 62 880,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 15 720,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 125 760,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 41 242,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 117 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 220 320,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 100,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 245 796,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 476,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 37 588,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 175 081,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 886,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 461,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 345 841,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 477,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 1 731,0000
на срок свыше 3 лет 43807 148,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 987,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 498 209,0000
Резервы на возможные потери 44615 7 211,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 300,0000
Резервы на возможные потери 44915 64,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 336 729,0000
на срок до 30 дней 45203 25 061,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 249 619,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 399 540,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 107 031,0000
Резервы на возможные потери 45215 31 492,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 939,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 131,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 255,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 508,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 187,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 144 969,0000
Физическим лицам 45815 7 553,0000
Резервы на возможные потери 45818 152 522,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 629,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 44 787,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 85 296,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 266 123,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 386 713,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 125 491,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 88 285,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 434,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 60 792,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 57,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 50 265,0000
Требования по прочим операциям 47423 261 742,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 598,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 28 190,0000
Требования по получению процентов 47427 71 457,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 69 091,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 562,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 261 484,0000
Прочие долговые обязательства 50107 31 349,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 306 217,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 625 482,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 319,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 192,0000
Резервы на возможные потери 50507 3 192,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 162 403,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 68 429,0000
Банков-нерезидентов 50707 329,0000
Прочих нерезидентов 50708 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 708,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 76 427,0000
Резервы на возможные потери 50809 3 514,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 72,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 192 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 914,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 812,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 96 826,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 345 957,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 681,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 124 790,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 301 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 237 923,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 249 242,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 640 928,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 707 425,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 202 249,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 7 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 160,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 34 862,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 165 477,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 140,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 216 736,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 73,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 22,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 26,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 439,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 500,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 249,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 660,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 118,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 780,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 893,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 43 658,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 061 938,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 149 629,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 88 068,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 13 627,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 23 795,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 7 499,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 170,0000
Нематериальные активы 60901 55 193,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 22 927,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 239,0000
Запасные части 61002 108,0000
Оборудование 61003 33,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 147,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 901,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 28 228,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 28 228,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 209 507,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 747,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 207 851,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 55 999,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 85 244,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 40 403,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 168 631,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 24 832,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 576,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 026,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 193 260,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 30 884,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 33 788,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 61 791,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 746 949,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 31 498,0000
Убытки предшествующих лет 70402 1 111 895,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 159 209,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 40 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 4 856 823,0000
Текущие счета 80801 10 992,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 822 104,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 85 711,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 15 091,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 936 389,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 008,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 320 195,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 771,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 166 856,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 207,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 52,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Бланки 91207 40,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 188 485,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 235 575,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 821 475,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 129 979,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 022 416,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 659 008,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 837 186,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 058 682,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 122,0000
Арендованное другое имущество 91504 42,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 642,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 205,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23 533,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9 816,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 291 608,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 048 087,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 20 690 309,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 705 811,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 425 470,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 083 013,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 755,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 12 648,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 62 534,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 65 481,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 974 836,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 706 488,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 425 579,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 428 030,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 65 480,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 761,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 12 648,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 61 604,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 974 837,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 655 121,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 031,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 266 948 618,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 984,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 117 190 002,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 79 878 910,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 5 032 509,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 43 806 369,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 21 049 843,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?