Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 6 250,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 175 555,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 456 447,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32 410,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 982 117,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 81 913,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 845,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 343 157,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 59 874,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 410,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 688 534,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 488 065,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 808,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 399,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 86 797,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 20 697,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 730 008,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 430 831,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 143 662,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 38 489,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 106,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 709,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 20 758,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 777,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 64 625,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 64 625,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 794 766,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 794 766,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 240 434,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 229 076,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 62 422,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 21,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 32 529,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 460 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 120 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 155 874,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 52 320,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 6 984 693,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 784 797,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 285 255,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 4 932 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 939 653,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 569 594,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 308,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 21 838,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 178 702,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 338 398,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 17 509,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 12 256,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 328 843,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 451 865,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 319 908,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 31 634,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 593,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 136,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 21,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 456 508,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 141,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 7,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 201,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 697 146,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 330,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 77 674,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 302 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 198 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 80 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 503 328,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 540 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 74 616,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 462 223,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 490 966,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 65 984,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 265 636,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 768 165,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 294 485,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 785,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 235,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 279,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 392,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 355 381,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 249,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 248,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 22 883,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 200,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 17,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1 257,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 21 468,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3 997,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 315 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 400 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 428 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 28 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 78 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 924,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 135 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 201,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 110,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 007,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 161 071,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 228,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 30 228,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 64 985,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 057 959,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 737 796,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 568 636,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 819 699,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 882 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 817 676,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 153,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 43 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 33 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 065,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 141 753,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 839 909,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 374 051,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23 843,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 11 772,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 118,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 84 612,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 84 660,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 523,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 4 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 129 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1 294,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 29 967,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9 072,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 350 517,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 734 597,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 160 175,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 56 915,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 479,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 85 804,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 28,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 389 462,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 206 150,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 35 222,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13 384,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 84 363,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 228 821,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 166 076,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 457 087,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 324 489,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 542 864,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 237 030,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 200 100,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 955 573,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 26 074,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 363 883,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 16 341,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 53 305,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 063,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 1 063,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 399 859,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 315 000,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9 932,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 69 360,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 234,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5 225,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 809,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 98 369,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 493 591,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 265 453,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 188,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 324 068,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 66 979,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 46 738,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 27 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 26 553,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 10 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 35 516,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 390 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 083 657,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 971 681,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 723 090,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 24 879,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 846,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 585 660,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 900,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14 277,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 407,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 61,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 183,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 964,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 026,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 600,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 59 442,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 9 356,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 22,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 80 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 391,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 877 581,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 468,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 263 056,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 39,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25 328,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 18 113,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 361,0000 | |
| Материалы | 61008 | 961,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 286,0000 | |
| Издания | 61010 | 203,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 702,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 682 362,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 43 503,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 632 892,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 603 738,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 186 162,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 65 792,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 305,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 870 803,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 36 825,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 153 587,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 30 300,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 167 088,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 46 464,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 109 010,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 101,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 133 950,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 789 942,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 68 502,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 403 026,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 510 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 597 528,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 247,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 604 889,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 151 575,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 203 699,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 30 966,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 124 069,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 6 971,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 120 859,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 16 355 510,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 25 175 783,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 13 740 756,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 686 738,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 2 406 961,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 552 200,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 624 429,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 360 315,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 502 760,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 473 963,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 26 917,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 258 367,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 304,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 610,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 199 302,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 66 317 154,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 811 797,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 017 528,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 22 114 086,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 14 979 309,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 12 868 316,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 569 763,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 2 949 958,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 292 843,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 246 242,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 46 797,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 130 036,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 97 232,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 811 205,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 395 213,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 20 787 272,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 14 991 699,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 12 893 905,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 615 846,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 625 129,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 4 320 523,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 308 905,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 326 929,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 47 233,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 48,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 430,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 129 070 071,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 297,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 56 306 654,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 41 237 322,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 465 472,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 23 062 350,0000 | |
Страница была полезной?