• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 290 661,0000
негосударственным организациям 10204 890 829,0000
нерезидентам 10206 130 497,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 500,0000
Эмиссионный доход 10602 2 382 787,0000
Резервный фонд 10701 0,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 291 871,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 14 354,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 093,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 600,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 165 678,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 110 398,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 380 853,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 642,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 876 977,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 163 366,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 603,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 457 475,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 357 709,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 101,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 247,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 67 432,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 67 432,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 477 910,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 477 910,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 95 389,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 262 759,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 10 117,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 331,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 306 660,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 159 666,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 204 645,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 62 614,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 15 654,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 62 614,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 1 448 169,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 530 874,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 313 071,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 156 536,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 348 033,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 500 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 813 100,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 26 924,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 61 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 9 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 9,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 12 983,0000
Резервы на возможные потери 32311 131,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 228,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 20 241,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 101,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 683 933,0000
Некоммерческие организации 40503 2 180,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 382,0000
Некоммерческие организации 40603 11,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 112 183,0000
Коммерческие организации 40702 3 252 667,0000
Некоммерческие организации 40703 142 664,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 934,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 74 566,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 262 269,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 817,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 6 079,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 15 654,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 62 614,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 102 703,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 315,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 242 995,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 160 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 100,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 17 560,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 278 983,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 004,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 30 833,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 143 401,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 484,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 344 378,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 496 102,0000
Резервы на возможные потери 44615 5 011,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 100,0000
Резервы на возможные потери 44915 21,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 566 703,0000
на срок до 30 дней 45203 3 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 260 966,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 309 193,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 242 919,0000
Резервы на возможные потери 45215 44 473,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 471,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 879,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 886,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 393,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 690,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 128,0000
Физическим лицам 45815 7 322,0000
Резервы на возможные потери 45818 26 449,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 125 228,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 265,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 37 875,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 67 328,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 536,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 39 748,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 38 088,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 119,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 151 076,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 56,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 27 409,0000
Требования по прочим операциям 47423 438 908,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 146,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 35 237,0000
Требования по получению процентов 47427 54 569,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 54 342,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 152,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 374 250,0000
Прочие долговые обязательства 50107 15 577,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 859 377,0000
Прочие долговые обязательства 50208 15 537,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 145 733,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 72 866,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 241 880,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 633,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 179,0000
Резервы на возможные потери 50507 3 179,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 307 530,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 61 518,0000
Банков-нерезидентов 50707 339,0000
Прочих нерезидентов 50708 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 216,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 76 181,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 83,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 435 633,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 40 670,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 36 138,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 209 601,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 108 577,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 8 389,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 300 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 287 526,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 729 175,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 326 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 206 906,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 741 488,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 402 902,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 7 777,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 29 800,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 1 126,0000
Векселя к исполнению 52406 160,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 18 199,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 185 786,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 45,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 620,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 838,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 416,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 346,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 413,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 612,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 692,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 51 576,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 061 938,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 145 098,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 85 215,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 11 837,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 21 216,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 6 190,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 463,0000
Нематериальные активы 60901 53 380,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 21 315,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 178,0000
Запасные части 61002 97,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 137,0000
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000
Другие материалы 61006 870,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 27 574,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 27 574,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 15 085,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 256 244,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 995,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 233 414,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 105 546,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 361 832,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 49 056,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 47,0000
Другие доходы 70107 976 579,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19 281,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 837,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 896,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 384 283,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18 651,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 279 475,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1 334,0000
Другие расходы 70209 539 444,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 782 364,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 16 602,0000
Убытки предшествующих лет 70402 1 111 895,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 272 715,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 40 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 111 343,0000
Текущие счета 80801 441 040,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 990 055,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 3 602 328,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 108 617,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 657 415,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 303,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 338 041,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 39 748,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 59 283,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 104,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Бланки 91207 21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 384 012,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 388 816,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 022 152,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 281 900,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 650 129,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 656 220,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 137 803,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 028 024,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 984,0000
Арендованное другое имущество 91504 42,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 481,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 205,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 22 680,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9 789,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 285 334,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 171 944,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 20 912 173,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 702 221,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 530,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 214 565,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 508,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 22 659,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 86 032,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 136 902,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 22 839,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 965 659,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 702 068,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 5 527,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 427 099,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 136 902,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 22 839,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 87 976,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 135 941,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 508,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 22 659,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 965 659,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 649 737,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 091,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 404 673 518,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 484,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 181 261 537,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 112 917 543,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 5 056 962,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 34 921 369,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 70 525 683,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?