• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 290 661,0000
негосударственным организациям 10204 1 021 326,0000
нерезидентам 10206 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 507,0000
Эмиссионный доход 10602 2 382 787,0000
Резервный фонд 10701 0,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 118 243,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 246,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 985,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 856,0000
Денежные средства в пути 20209 3 021,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 302 135,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 276 629,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 123 656,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 484,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 662 533,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 183 899,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 426 200,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 557 205,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 296 792,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 508,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 077,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 80 361,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 80 361,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 223 441,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 223 441,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 154 091,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 86 787,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5 877,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 374,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 302 113,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 87 075,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 307 008,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 136 391,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 30 927,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 30 927,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 968 483,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 154 637,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 13 917,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 154 637,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 154 637,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 319 555,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703 42 820,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803 1 252,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 503 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 21 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 18 424,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 8,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 13 004,0000
Резервы на возможные потери 32311 131,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 762,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13 202,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 100,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 628 868,0000
Некоммерческие организации 40503 4 182,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 366,0000
Некоммерческие организации 40603 11,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 83 032,0000
Коммерческие организации 40702 2 223 133,0000
Некоммерческие организации 40703 114 424,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 567,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 42 400,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 86 525,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 171,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4 392,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 110,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 207 832,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 15 464,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 173,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 100,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 17 560,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 187 538,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 718,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 34 887,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 92 747,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 724,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 185 564,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 65,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 46 391,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 212 889,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 619,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 699 367,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 80 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 790 961,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 588 461,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 306 195,0000
Резервы на возможные потери 45215 52 450,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 580,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 255,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 894,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 545,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 132,0000
Резервы на возможные потери 45515 21 451,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 155 922,0000
Физическим лицам 45815 1 278,0000
Резервы на возможные потери 45818 151 372,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 413,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 64 475,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3 484,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 547,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 92 291,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 64 373,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 173,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 84 057,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 51,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 814 022,0000
Требования по прочим операциям 47423 533 376,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 968,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 15 551,0000
Требования по получению процентов 47427 21 242,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 16 481,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 809,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 5 048 701,0000
приобретенные для инвестирования 50103 245 020,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 1 965,0000
приобретенные для инвестирования 50203 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 15 361,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 132 745,0000
Резервы под возможное обесценение 50704 66 373,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 171 291,0000
приобретенные для инвестирования 50903 111 697,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 18 202,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 354,0000
Резервы под возможное обесценение 51004 177,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 3,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 435 633,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 246 409,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 39 227,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 113 643,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 94 711,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 9 390,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 264 613,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 291 218,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 448 412,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 069 452,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 617 617,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 398 015,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 7 682,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 12 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 122,0000
Векселя к исполнению 52406 159,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 19 087,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 166 524,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 000,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 96,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 43 114,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 121,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 118,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 329,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 612,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 074,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 371,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 11 203,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 480,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 8 233,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 118,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 35 554,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 233,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 641 660,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 129 726,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 45 213,0000
Амортизация основных средств 60601 10 202,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 17 694,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 5 110,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 242,0000
Нематериальные активы 60901 52 918,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 19 018,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 143,0000
Запасные части 61002 105,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 329,0000
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000
Другие материалы 61006 1 056,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 21 534,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 21 534,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 13,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 533,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 549 843,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 863,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 52 410,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 533 998,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 136 917,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 508 342,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 121 067,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 65,0000
Другие доходы 70107 118 946,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 41 460,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 21 253,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 663,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 69 762,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 74 649,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 107 834,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 88,0000
Другие расходы 70209 388 721,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 325 342,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 1 111 895,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 476,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 325 342,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 40 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 9 040 138,0000
Текущие счета 80801 595 039,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 302 094,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 4 373 083,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 107 300,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 072 455,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 36,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 199 722,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 104 286,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 21 063,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 26,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 86,0000
Бланки 91207 23,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 562 393,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 777 085,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 292 000,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 449 384,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 400 299,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 919 256,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 221 705,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 903 913,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 12 931,0000
Арендованное другое имущество 91504 42,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 729,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 205,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21 140,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9 713,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 273 419,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 184 397,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 20 174 821,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 489 130,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 57 431,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 1 322,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 066 094,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 22 462,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 22 605,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 16 596,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 42 445,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 81 184,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 19 649,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 219 409,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 490 260,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 57 501,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 444 089,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 219 409,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 80 136,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 22 462,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 22 605,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 16 596,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 42 445,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 642 824,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 782,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 365 465 421,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 194,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 186 736 836,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 80 400 696,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 951 749,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 36 230 379,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 57 154 737,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?