• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 6 250,0000
негосударственным организациям 10204 1 175 555,0000
нерезидентам 10206 456 447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 410,0000
Эмиссионный доход 10602 2 982 117,0000
Резервный фонд 10701 81 913,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 328 335,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 62 324,0000
Денежные средства в пути 20209 653,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 543 102,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 511 772,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 591,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 633,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 81 081,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 20 991,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 846 998,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 352 896,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 81 608,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 16 261,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10 298,0000
Резервы на возможные потери 30226 174,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 923,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 17 851,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 188,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 61 735,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 61 735,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 500 283,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 500 283,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 114 487,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 193 761,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 68 424,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 021 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 186 333,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 233 169,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 735 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 53 066,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 7 084 338,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 795 993,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 314 548,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 200 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 102 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 533,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 265,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 972 244,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 591 986,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 327,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 10 440,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 157 419,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 211 072,0000
Некоммерческие организации 40503 4 357,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 222,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 400 712,0000
Коммерческие организации 40702 6 928 213,0000
Некоммерческие организации 40703 382 521,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 29 894,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 472 429,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 141,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 201,0000
Физические лица 40817 737 771,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 324,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 68 395,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 500 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 9 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 307 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 198 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 80 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 627 910,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 560 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 98 307,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 369 964,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 53 635,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 300 862,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 753 098,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 277 936,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 796,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 243,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 279,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 398,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 738,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 238,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 248,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 22 880,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 370,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 11,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 17,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 4 244,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 22 395,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 4 043,0000
на срок свыше 3 лет 43807 315 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 478 456,0000
Резервы на возможные потери 44215 17 400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 450 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 21 666,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 102 470,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 474,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 290,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 124 918,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 324,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 616,0000
на срок до 30 дней 45203 17 845,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 396 501,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 694 474,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 029 795,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 625 508,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 903 025,0000
Резервы на возможные потери 45215 886 214,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 853,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 58 900,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 514,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 312,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 531,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 136 794,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 796 381,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 369 574,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 651,0000
Резервы на возможные потери 45515 22 744,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 613,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000
Резервы на возможные потери 45715 106,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 84 735,0000
Физическим лицам 45815 679,0000
Резервы на возможные потери 45818 84 750,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 531,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 4 000,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 130 733,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 307,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 59 972,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 155,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 199 772,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 591 269,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 304 266,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 57 585,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 22 207,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 84 395,0000
Требования по прочим операциям 47423 22,0000
Резервы на возможные потери 47425 383 826,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 166 809,0000
Требования по получению процентов 47427 19 679,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 239,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 66 974,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 274 039,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 305 430,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 471 787,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 361 436,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 994 285,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 240 411,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 100,0000
Прочие долговые обязательства 50208 756 025,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 26 446,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 195 950,0000
Резервы на возможные потери 50213 13 742,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 33 020,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 078,0000
Резервы на возможные потери 50507 1 078,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 144 258,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам займа 50613 315 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 932,0000
Прочих резидентов 50706 63 417,0000
Банков-нерезидентов 50707 237,0000
Прочих нерезидентов 50708 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 038,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие акции 50806 168 940,0000
Резервы на возможные потери 50809 223,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 800,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 100 504,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 434 339,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 456 308,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 677,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 393 813,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 287 320,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 66 979,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 738,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 27 507,0000
Резервы на возможные потери 51510 25 854,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 144,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 668,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 388 981,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 961 252,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 366 468,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 744 617,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 75 651,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 067,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 512 695,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 123,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 593,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 948,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 297,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 52,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 327,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 765,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 600,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39 062,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 442,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 78 414,0000
Резервы на возможные потери 60324 6 391,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 870 342,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 258 098,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19,0000
Нематериальные активы 60901 25 328,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 17 902,0000
Запасы
Запасные части 61002 401,0000
Материалы 61008 970,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 332,0000
Издания 61010 203,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 572,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 293 186,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 632,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 305 241,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 380 470,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 66 580,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 23 031,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 272,0000
Другие доходы 70107 1 007 142,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 170,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 139 090,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 914,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 101 549,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 648,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 57 407,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 47,0000
Другие расходы 70209 1 214 941,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 796 820,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34 251,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 403 026,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 50 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 624 026,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 296,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 647 079,0000
Выставленные аккредитивы 90907 151 575,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 233 500,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 28 175,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 11,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 264 940,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 17 876,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 941 758,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 391 884,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 802 046,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 532 043,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 256 593,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 412 559,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 560 027,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 067 690,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 379 721,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 760,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 533 378,0000
Арендованные основные средства 91503 19 664,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 61,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 218 205,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 309,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 619,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 058 321,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 66 078 491,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 026 089,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 211,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 772 770,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 19 576 306,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 122 830,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 12 313 801,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 416,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 68 779,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 577 891,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 26 533,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 526 078,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 106 132,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 270 289,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 672 072,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 76 147,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 71 826,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 76 028,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 025 475,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 211,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 292 749,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 19 651 407,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 119 493,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 12 306 783,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 106 132,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 69 908,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 625 109,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 506 504,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 485 475,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 5 416,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 290 947,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 720 669,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 82 872,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 48,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 307,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 117 603 164,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 297,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 47 288 457,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 39 818 113,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 8 471 472,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 22 026 726,0000
Страница была полезной?