Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 6 250,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 175 555,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 456 447,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32 410,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 982 117,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 81 913,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 845,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 328 335,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 62 324,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 653,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 543 102,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 511 772,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 591,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 633,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 81 081,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 20 991,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 846 998,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 352 896,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 81 608,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 16 261,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 10 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 174,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 923,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 17 851,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 188,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 61 735,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 61 735,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 500 283,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 500 283,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 114 487,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 193 761,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 68 424,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 21,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 021 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 186 333,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 233 169,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 735 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 53 066,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 7 084 338,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 795 993,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 314 548,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 3 200 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 102 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 26 533,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 265,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 2 972 244,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 591 986,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 327,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 10 440,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 157 419,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 211 072,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 357,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 222,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 400 712,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 928 213,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 382 521,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 29 894,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 593,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 136,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 21,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 472 429,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 141,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 7,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 201,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 737 771,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 324,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 68 395,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 9 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 307 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 198 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 80 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 627 910,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 560 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 17 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 98 307,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 369 964,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 53 635,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 300 862,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 753 098,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 277 936,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 796,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 243,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 279,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 398,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 738,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 238,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 248,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 22 880,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 370,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 17,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 4 244,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 22 395,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 4 043,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 315 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 400 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 478 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 17 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 25 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 450 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 21 666,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 102 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 474,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 290,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 124 918,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 324,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 33 616,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 17 845,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 396 501,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 694 474,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 029 795,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 625 508,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 903 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 886 214,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 853,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 58 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 28 514,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 312,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 531,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 136 794,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 796 381,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 369 574,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 651,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22 744,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 10 613,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 106,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 84 735,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 679,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 84 750,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 531,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 4 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 130 733,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1 307,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 59 972,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 155,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 199 772,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 591 269,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 304 266,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 57 585,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 22 207,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 84 395,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 383 826,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 166 809,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 19 679,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 239,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 66 974,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 274 039,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 305 430,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 471 787,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 361 436,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 994 285,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 240 411,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 100 100,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 756 025,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 26 446,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 195 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 13 742,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 33 020,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 078,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 1 078,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 144 258,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 315 000,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9 932,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 63 417,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 237,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 038,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 168 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 223,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 800,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 100 504,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 434 339,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 456 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 677,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 393 813,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 287 320,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 66 979,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 46 738,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 27 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 25 854,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 10 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 144,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 668,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 388 981,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 961 252,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 366 468,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 744 617,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 75 651,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 067,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 512 695,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 123,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 593,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 13 948,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 297,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 33,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 17,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 52,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 327,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 765,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 600,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 39 062,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11 442,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 22,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 78 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 391,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 870 342,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 468,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 258 098,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 19,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25 328,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 17 902,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 401,0000 | |
| Материалы | 61008 | 970,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 332,0000 | |
| Издания | 61010 | 203,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 572,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 293 186,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 32 632,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 305 241,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 380 470,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 66 580,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 23 031,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 272,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 007 142,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 170,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 139 090,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 19 914,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 101 549,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 14 648,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 57 407,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 47,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 214 941,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 796 820,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 34 251,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 403 026,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 50 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 624 026,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 296,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 647 079,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 151 575,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 233 500,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 28 175,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 264 940,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 17 876,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 941 758,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 16 391 884,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 24 802 046,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 15 532 043,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 256 593,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 2 412 559,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 560 027,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 067 690,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 0,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 379 721,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 2 760,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 533 378,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 664,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 61,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 218 205,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 309,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 619,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 058 321,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 66 078 491,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 026 089,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 211,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 772 770,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 19 576 306,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 122 830,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 12 313 801,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 5 416,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 68 779,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 577 891,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 26 533,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 1 526 078,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 106 132,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 270 289,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 672 072,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 76 147,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 71 826,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 76 028,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 025 475,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 211,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 292 749,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 19 651 407,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 119 493,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 12 306 783,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 106 132,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 69 908,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 625 109,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 506 504,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 485 475,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 5 416,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 290 947,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 720 669,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 82 872,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 48,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 307,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 117 603 164,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 297,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 47 288 457,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 39 818 113,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 471 472,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 22 026 726,0000 | |
Страница была полезной?