• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 9 000,0000
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 3 353 955,0000
физическим лицам 10205 42 229,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 53,0000
Эмиссионный доход 10602 2 123 639,0000
Резервный фонд 10701 510 793,0000
Фонды накопления 10703 94 848,0000
Другие фонды 10704 4 073 143,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 666 988,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 849,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 137,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 374 704,0000
Денежные средства в пути 20209 282 343,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 398 750,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 60 233,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 148 617,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 780 237,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 1 083 882,0000
Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами 20319 0,0000
Резервы на возможные потери 20321 4 302,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 794 653,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 596 528,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 488 441,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 84 990,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 571 775,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 248 660,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 13 500,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 8,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 133,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 155 828,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 094 968,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 87 876,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 330,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 34 739,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 365 641,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 365 640,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 30 527,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 17 292 203,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 292 203,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 459 146,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 571 284,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 190 112,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 357 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 816 870,0000
на срок свыше 3 лет 31309 272 956,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 547 648,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 221 441,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 404 225,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 740 480,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504 18 223,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 152 762,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 945,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 5 000 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 010 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 4 011 884,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 259 775,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 601 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 26 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 6 880 702,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 56 169,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 247 144,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 706 887,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 84 254,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 41 288,0000
на срок свыше 3 лет 32109 96 703,0000
Резервы на возможные потери 32115 63 185,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 072,0000
на 1 день 32302 15 466 079,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 532,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 63 599,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 27 535,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 103 212,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 148 223,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 14,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 68,0000
Средства местных бюджетов 40204 18 047,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 115,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 63,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2 084,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 561,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 669,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 280,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 946 490,0000
Некоммерческие организации 40503 26 366,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 40 023,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 51 770,0000
Некоммерческие организации 40603 1 586,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 835 479,0000
Коммерческие организации 40702 24 706 884,0000
Некоммерческие организации 40703 236 365,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 96 649,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 105,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 736 053,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 54,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 319,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Физические лица 40817 220 563,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2 509,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 669,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 467 319,0000
Невыплаченные переводы 40905 32,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 103 720,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 26 086,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 375,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 23,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 458 727,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 74 717,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 49 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 16 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 527 107,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 286 425,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 8 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 104,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 329 416,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 647 326,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 13 024 011,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 215 683,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 756 507,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 634,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 61,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 1 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 62 127,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 19 142,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 748 793,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 75 609,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 511 219,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 738 136,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 444 954,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 17 342 261,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 274,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 30 539,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10 686,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 514,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 183,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 109,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1 725,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 380,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 3 080,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 1 283 697,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 4 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 47 407,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 24 433 468,0000
на срок свыше 3 лет 42507 1 108 589,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 210 056,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 6 513,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 964,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 58 972,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 443 321,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 487,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 38,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 104,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 107,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 450 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 8 565 773,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 27 431,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 447 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 155 703,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 849 862,0000
Резервы на возможные потери 44215 196 735,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44515 15 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 47 331,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 151 567,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 418 615,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 935 214,0000
на срок свыше 3 лет 44608 205 792,0000
Резервы на возможные потери 44615 17 551,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 38 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 111 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 181 390,0000
Резервы на возможные потери 44915 3 013,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 303 130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 841 751,0000
на срок свыше 3 лет 45108 737 938,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 026,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 304 566,0000
на срок до 30 дней 45203 7 892 067,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 821 353,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 064 007,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 322 217,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 258 565,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 502 603,0000
Резервы на возможные потери 45215 762 485,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 385,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 22 400,0000
Резервы на возможные потери 45315 609,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 26 261,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 530,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 090,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 086,0000
Резервы на возможные потери 45415 884,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 825,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 725,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 032,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 686 392,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 473 391,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 196 529,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 45 428,0000
Резервы на возможные потери 45515 39 483,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 573 476,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 10 518 488,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 421 268,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 099 292,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 301 684,0000
на срок свыше 3 лет 45606 7 291,0000
Резервы на возможные потери 45615 105 967,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 634,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 171 029,0000
Резервы на возможные потери 45715 797,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 217 080,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 22 675,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 201 633,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 750,0000
Физическим лицам 45815 12 074,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 84,0000
Резервы на возможные потери 45818 279 573,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 062,0000
Резервы на возможные потери 47008 223,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 562,0000
Резервы на возможные потери 47308 118,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 7 695,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 252 760,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 596,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 50 632,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 234 068,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 496 534,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 382 339,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 112 792,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 228 724,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 922,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 693 510,0000
Требования по прочим операциям 47423 457 142,0000
Резервы на возможные потери 47425 793 552,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 432 107,0000
Требования по получению процентов 47427 186 279,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 135 741,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 517 364,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 75 993,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 769 494,0000
Резервы на возможные потери 47804 171 314,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 590 945,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 889 142,0000
Прочие долговые обязательства 50107 443 693,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 146 213,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 25 807,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 199 367,0000
Прочие долговые обязательства 50208 418 914,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 561 036,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 181 327,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 677 194,0000
Резервы на возможные потери 50213 45 051,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 26 559,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 27 352,0000
Прочих резидентов 50606 1 836 001,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 65 243,0000
Прочих резидентов 50706 288 940,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 650,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 30 645,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 416,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 999 568,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 271 008,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 137 160,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 2 865 836,0000
Резервы на возможные потери 51910 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 163 194,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 156 837,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 489 010,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 355 424,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 134 068,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 860 775,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 644 554,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 392 230,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 294 392,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 881 655,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 159 603,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 256 714,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 210,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 974 761,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 868,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 466,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 170,0000
Резервы на возможные потери 60206 454,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 21 408,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 692 253,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 365,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 111 610,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 63,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 35,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 616,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 094,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17 017,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 828,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 201 185,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 37 695,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 35 249,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 217 975,0000
Резервы на возможные потери 60324 220 080,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 512,0000
Амортизация основных средств 60601 26 784,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 901,0000
Оборудование к установке 60702 22,0000
Нематериальные активы 60901 7 617,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6 167,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 051,0000
Материалы 61008 2 813,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 12 238,0000
Издания 61010 386,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 70,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 231,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 681 019,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 215 088,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 684 736,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5 027,0000
Другие доходы 70107 1 849 614,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 24 742,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 253 403,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 198 934,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 74 280,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 695 768,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 171 828,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000
Другие расходы 70209 1 880 404,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 572 345,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 280,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 50 851,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 742 052,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 14 190,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 430,0000
Текущие счета 80801 96 208,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 727 987,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 36,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 125 857,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 25,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 299,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 101,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 798 667,0000
Выставленные аккредитивы 90907 360,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 331,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 38,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 102,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 24 987,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 30,0000
Разные ценности и документы 91202 3 963 795,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 155,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 66 078,0000
Бланки 91207 171,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 602 917,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 067 553,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 104 379 876,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 50 598 138,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 267 216,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 845 484,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 13 350 716,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 306,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 2 196 133,0000
Арендованное другое имущество 91504 4 019,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 897,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 451 001,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 620 729,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 275 496,0000
Долги, списанные в убыток 91803 26 828,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 220 849,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 200 369 430,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 385 057,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 039 762,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 14 742,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 267 822,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 203 806,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 755 610,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 38 991,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 404 641,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 309 814,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 293 960,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 8 256,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 396 328,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 344 403,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 297 886,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 211 360,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 2 086,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 225 399,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 58 183,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 166 521,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 28 887,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 50 581,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 25 742,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 28 394 152,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 053 923,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 19 634,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 10 652,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 206 229,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 758 282,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 19 714,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 592 694,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 669 743,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 583 517,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 229 647,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 229 533,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 18 520,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 266 159,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 41 532,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 183 867,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 68 499,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 181 716,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 824,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 252 487,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 031 797 373,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 624 131 011,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 170 779 795,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 370 147 957,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 257 181 471,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 604 499 915,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 5 226 416,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 83 887,0000
Страница была полезной?