• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Альта-Банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 89 500,0000
негосударственным организациям 10204 403 000,0000
физическим лицам 10205 7 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 762,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 168,0000
Фонды накопления 10703 5 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 239 254,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 013,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 962,0000
Денежные средства в пути 20209 1 625,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 136 465,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 51 014,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 839,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 9 165,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 85 756,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 648,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 300,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 722,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 305,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 354,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 41 403,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41 403,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 392 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 392 900,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 36 330,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 37 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 18 182,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 287 272,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 444 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 300 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 508 020,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 177,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 950,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 91 574,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 13 006,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 126 863,0000
Некоммерческие организации 40503 2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 109 704,0000
Некоммерческие организации 40603 28 187,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 43 562,0000
Коммерческие организации 40702 799 028,0000
Некоммерческие организации 40703 477 105,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 523,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 18 915,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 263 010,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 35 796,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 39,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 665,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 11 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 417,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 839,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 378,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 623,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 16 679,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 411 146,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 209 744,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 150 407,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 96,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 972,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 491,0000
Резервы на возможные потери 44615 5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 945,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 85 139,0000
на срок свыше 3 лет 45108 4 389,0000
Резервы на возможные потери 45115 44 764,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 139,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 73,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 44 680,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 697 689,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 538 683,0000
на срок свыше 3 лет 45208 128 230,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 278 835,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 995,0000
Резервы на возможные потери 45315 209,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 300,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 855,0000
Резервы на возможные потери 45415 976,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16 043,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 939,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 319 281,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 333 264,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 48 141,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 323,0000
Резервы на возможные потери 45515 220 269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 78,0000
Резервы на возможные потери 45715 39,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 882,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 10 891,0000
Резервы на возможные потери 45818 38 744,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 23 617,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 203,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 330,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 142,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 442,0000
Резервы на возможные потери 47425 25 554,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 711,0000
Требования по получению процентов 47427 1 175,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 999,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 965,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 100 210,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 879,0000
Прочих резидентов 50606 454,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 597,0000
Прочих резидентов 50706 660,0000
Прочих нерезидентов 50708 340,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 31,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 76 771,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 62 370,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 477 992,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 88 779,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 300,0000
Резервы на возможные потери 51510 8 300,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 55 890,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 255 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 15 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 112 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 12 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 938,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 196,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 900,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000
Резервы на возможные потери 60206 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 744,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 154,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 158,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 420,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 360,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 166,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 076,0000
Земля 60404 56,0000
Амортизация основных средств 60601 12 994,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 405,0000
Оборудование к установке 60702 452,0000
Нематериальные активы 60901 80,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 18,0000
Запасы
Запасные части 61002 477,0000
Материалы 61008 781,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 268,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 422,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 225 318,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 838,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 215 190,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 60 154,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 12 019,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 961,0000
Дивиденды полученные 70104 5,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5,0000
Другие доходы 70107 351 762,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 583,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 808,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 451,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 880,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 18 616,0000
Другие расходы 70209 386 141,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 47 158,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 62 294,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 752,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 55 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 373,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 124 803,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Разные ценности и документы 91202 15 337,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 37 898,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 103 877,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 377 938,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 649 431,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 192 148,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 27 797,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 92 707,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 513,0000
Арендованные основные средства 91503 32 278,0000
Арендованное другое имущество 91504 22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 149,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 277,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 748,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 322 753,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 411 701,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 208 315,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 456 500,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 036,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 209 219,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 456 632,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 113,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 112 818,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 681,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 100 250,0000
Страница была полезной?