• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Альта-Банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 89 500,0000
негосударственным организациям 10204 403 000,0000
физическим лицам 10205 7 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 762,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 168,0000
Фонды накопления 10703 5 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 326 277,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 950,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 932,0000
Денежные средства в пути 20209 1 958,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 158 869,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 50 835,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 117 657,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 11 812,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 139 087,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 657,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 289,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 5 660,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 685,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 301,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 41 327,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41 327,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 430 100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 430 100,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 64 207,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 233 410,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 200 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 140 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 817,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 744,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 14 321,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 115 142,0000
Некоммерческие организации 40503 2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 353 607,0000
Некоммерческие организации 40603 114 392,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 34 531,0000
Коммерческие организации 40702 1 189 858,0000
Некоммерческие организации 40703 492 890,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 25 797,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19 824,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 25,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 300 659,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 12 718,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 687,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 11 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 449,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 578,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 190,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 327,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 23 201,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 397 806,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 211 871,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 133 146,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 96,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 986,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 492,0000
Резервы на возможные потери 44615 5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 144 410,0000
на срок свыше 3 лет 45108 4 841,0000
Резервы на возможные потери 45115 44 626,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 738,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 319,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 44 605,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 661 875,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 560 360,0000
на срок свыше 3 лет 45208 63 060,0000
до востребования 45209 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 248 406,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 995,0000
Резервы на возможные потери 45315 209,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 500,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 620,0000
Резервы на возможные потери 45415 976,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 990,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16 123,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 396,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 322 833,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 331 320,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 48 158,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 282,0000
Резервы на возможные потери 45515 243 944,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 215,0000
Физическим лицам 45815 10 939,0000
Резервы на возможные потери 45818 37 810,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 24 398,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 287,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 992,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 266,0000
Резервы на возможные потери 47425 17 195,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 438,0000
Требования по получению процентов 47427 2 144,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 327,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 980,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 99 900,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 657,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 597,0000
Прочих резидентов 50706 660,0000
Прочих нерезидентов 50708 338,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 34,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 76 659,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 23 949,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 450 069,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 35 127,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 365,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 44 238,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 17 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 112 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 12 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 4 253,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 682,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 942,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 900,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000
Резервы на возможные потери 60206 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 194,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 345,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 311,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 456,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 126,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 641,0000
Земля 60404 56,0000
Амортизация основных средств 60601 12 457,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 505,0000
Оборудование к установке 60702 452,0000
Нематериальные активы 60901 80,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 17,0000
Запасы
Запасные части 61002 494,0000
Материалы 61008 934,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 267,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 415,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 101 204,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 369,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 97 163,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 27 560,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 639,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 485,0000
Дивиденды полученные 70104 5,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4,0000
Другие доходы 70107 194 858,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 426,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 991,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 087,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 630,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 325,0000
Другие расходы 70209 204 194,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 47 158,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 62 294,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 520,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 55 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 277,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 125 423,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 24 577,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 22 487,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 103 877,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 360 816,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 522 259,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 145 353,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 27 797,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 91 588,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 513,0000
Арендованные основные средства 91503 32 373,0000
Арендованное другое имущество 91504 22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 984,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 277,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 750,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 259 428,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 276 103,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 868 062,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 522,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 868 584,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 87,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 112 645,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 655,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 100 077,0000
Страница была полезной?