• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Альта-Банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 89 500,0000
негосударственным организациям 10204 410 500,0000
физическим лицам 10205 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 762,0000
Резервный фонд 10701 71 933,0000
Фонды специального назначения 10702 633,0000
Фонды накопления 10703 5 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 232 482,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 999,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 651,0000
Денежные средства в пути 20209 4 165,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 82 787,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 50 406,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 110 180,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 13 769,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 820,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 866,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 594,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 3 030,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 254,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 326,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 37 234,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 234,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 303 700,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 303 700,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 16,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 82,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 75 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 324 966,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 215 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 112 483,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 227 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 84 362,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 787 380,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 314,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 714,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 20 196,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 96 656,0000
Некоммерческие организации 40503 4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 96 070,0000
Некоммерческие организации 40603 115 579,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 25 982,0000
Коммерческие организации 40702 626 316,0000
Некоммерческие организации 40703 367 127,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 578,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 22 028,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 25,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 89 397,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 304,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 957,0000
Невыплаченные переводы 40905 25,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 427,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 547,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 40,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 130,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 974,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 255 312,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 260 254,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 135 796,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 96,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 229,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 496,0000
Резервы на возможные потери 44615 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 14 080,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 87 813,0000
на срок свыше 3 лет 45108 7 301,0000
Резервы на возможные потери 45115 47 567,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 85 318,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 49 584,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 107 020,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 370 321,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 529 524,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 035,0000
до востребования 45209 2 126,0000
Резервы на возможные потери 45215 313 937,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 800,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 078,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 108 918,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 255 331,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 217,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 188,0000
Резервы на возможные потери 45515 124 088,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 548,0000
Физическим лицам 45815 9 495,0000
Резервы на возможные потери 45818 37 362,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 28 397,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 103,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 975,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 198,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 442,0000
Резервы на возможные потери 47425 25 223,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 217,0000
Требования по получению процентов 47427 1 276,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 962,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 606,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 597,0000
Прочих резидентов 50706 660,0000
Прочих нерезидентов 50708 337,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 130 323,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 26 899,0000
Резервы на возможные потери 51410 186,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 466,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 54 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 38 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 435,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 435,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 900,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000
Резервы на возможные потери 60206 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 138,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 963,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 494,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 993,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 318,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 671,0000
Земля 60404 56,0000
Амортизация основных средств 60601 9 657,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 904,0000
Нематериальные активы 60901 80,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 13,0000
Запасы
Запасные части 61002 643,0000
Материалы 61008 953,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 260,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 294,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 88 375,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 091,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 88 186,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 23 694,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 10 699,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 230,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 363 635,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 712,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 851,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 130,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 264,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 432,0000
Другие расходы 70209 381 307,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 87 936,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 973,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 944,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 886,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 117 325,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Разные ценности и документы 91202 21 383,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 989,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 58 377,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 167 799,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 253 489,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 237 511,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 71 756,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 455,0000
Арендованные основные средства 91503 30 419,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 686,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 277,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 770,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 315 256,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 681 025,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 749 738,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 46 522,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 37 361,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 749 630,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 46 522,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 37 361,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 108,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 141 068,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 596,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 128 500,0000
Страница была полезной?