• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Альта-Банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 89 500,0000
негосударственным организациям 10204 410 500,0000
физическим лицам 10205 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 762,0000
Резервный фонд 10701 71 933,0000
Фонды специального назначения 10702 683,0000
Фонды накопления 10703 5 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 217 511,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 447,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 220,0000
Денежные средства в пути 20209 1 564,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 574,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 80 272,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 250,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 15 225,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 302,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 235,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 186,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 401,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 192,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 548,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 31 859,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 31 859,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 216 647,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 216 647,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 258 387,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 55 056,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 265 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 45 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 256 162,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 90 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 546 456,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 373,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 111,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 90 195,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 17 925,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 96 847,0000
Некоммерческие организации 40503 4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 55 743,0000
Некоммерческие организации 40603 113 850,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 32 485,0000
Коммерческие организации 40702 773 115,0000
Некоммерческие организации 40703 159 384,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 739,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 20 035,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 25,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 79 026,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9 024,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 305,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 548,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 969,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 75,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 808,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 315 326,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 263 134,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 56 730,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 96,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 672,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 491,0000
Резервы на возможные потери 44615 5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 14 394,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 118 442,0000
на срок свыше 3 лет 45108 8 121,0000
Резервы на возможные потери 45115 48 930,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 84 366,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 79 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 121 586,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 391 296,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 550 850,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 035,0000
до востребования 45209 2 126,0000
Резервы на возможные потери 45215 275 363,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 910,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 330,0000
Резервы на возможные потери 45415 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 785,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 974,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 242 493,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26 564,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 230,0000
Резервы на возможные потери 45515 123 128,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 495,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 380,0000
Физическим лицам 45815 8 795,0000
Резервы на возможные потери 45818 34 670,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 145,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 960,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 103,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 405,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 066,0000
Резервы на возможные потери 47425 22 123,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 658,0000
Требования по получению процентов 47427 2 374,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 001,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 507,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 597,0000
Прочих резидентов 50706 660,0000
Прочих нерезидентов 50708 337,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 18 588,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 216 025,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 73 753,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 240,0000
Резервы на возможные потери 51510 201,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 16 899,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 28 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 340,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 340,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 900,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000
Резервы на возможные потери 60206 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 613,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 625,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 289,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 135,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 291,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 880,0000
Земля 60404 56,0000
Амортизация основных средств 60601 9 143,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 671,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 80,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Запасные части 61002 640,0000
Материалы 61008 954,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 299,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 296,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 99 342,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 192,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 95 587,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 47 760,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 748,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 936,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 172,0000
Другие доходы 70107 681 283,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 136,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 749,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 119,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 142,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 12 137,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 86,0000
Другие расходы 70209 694 646,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 62 597,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 645,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 75 500,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 951,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 84 118,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Разные ценности и документы 91202 14 893,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 49 052,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 98 677,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 223 788,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 313 861,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 254 025,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 6 031,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 41 190,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 067,0000
Арендованные основные средства 91503 12 046,0000
Арендованное другое имущество 91504 11,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 274,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 277,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 780,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 344 267,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 844 432,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 589 580,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 27 219,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 426,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 590 006,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 27 219,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 62,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 568,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 632,0000
Страница была полезной?