• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Альта-Банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 89 500,0000
негосударственным организациям 10204 410 500,0000
физическим лицам 10205 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 762,0000
Резервный фонд 10701 71 933,0000
Фонды специального назначения 10702 683,0000
Фонды накопления 10703 5 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 221 740,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 569,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 439,0000
Денежные средства в пути 20209 4 926,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 799,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 80 365,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 118 501,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 12 678,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 371,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 193,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 690,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 748,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 334,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 753,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 14 277,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 277,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 187 945,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 187 945,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 130,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 294 360,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 24 263,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 171 270,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 438 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 260 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 57 090,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 251 196,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 410,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 189,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 116 597,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 8 033,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 108 361,0000
Некоммерческие организации 40503 4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 116 264,0000
Некоммерческие организации 40603 113 921,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 31 010,0000
Коммерческие организации 40702 641 998,0000
Некоммерческие организации 40703 194 771,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 141,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 34 140,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 25,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 81 307,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 566,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 57 000,0000
Невыплаченные переводы 40905 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 451,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 315,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 115,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 327,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 12 958,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 291 752,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 256 367,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 55 345,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 95,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 178,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 727,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 493,0000
Резервы на возможные потери 44615 5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 874,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 115 144,0000
на срок свыше 3 лет 45108 7 767,0000
Резервы на возможные потери 45115 47 198,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 65 953,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 131 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 174 751,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 506 606,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 484 173,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 035,0000
до востребования 45209 4 066,0000
Резервы на возможные потери 45215 290 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 470,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 933,0000
Резервы на возможные потери 45415 319,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37 353,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 449,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 203 954,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 28 688,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 210,0000
Резервы на возможные потери 45515 123 527,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 40,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 400,0000
Физическим лицам 45815 8 738,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 138,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 968,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 13 257,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 16 572,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 824,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 590,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 188,0000
Требования по прочим операциям 47423 763,0000
Резервы на возможные потери 47425 11 965,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 846,0000
Требования по получению процентов 47427 2 076,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 666,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 481,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 597,0000
Прочих резидентов 50706 660,0000
Прочих нерезидентов 50708 346,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 930,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 57 837,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 282 059,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 64 478,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 17 442,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 663,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 262,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 14 709,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 214,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 214,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 900,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000
Резервы на возможные потери 60206 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 749,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 741,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 042,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 202,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 366,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 745,0000
Земля 60404 56,0000
Амортизация основных средств 60601 8 142,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 130,0000
Оборудование к установке 60702 328,0000
Нематериальные активы 60901 80,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10,0000
Запасы
Запасные части 61002 472,0000
Материалы 61008 994,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 367,0000
Издания 61010 42,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 339,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 76 027,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 606,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 74 725,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 43 383,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 10 957,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 326,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 51,0000
Другие доходы 70107 523 198,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 646,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 711,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 921,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 149,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 916,0000
Другие расходы 70209 546 364,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 46 146,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 775,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 72 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 291,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 84 647,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 9 022,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 35 834,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 88 177,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 169 349,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 354 042,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 275 241,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 51 959,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 067,0000
Арендованные основные средства 91503 39 371,0000
Арендованное другое имущество 91504 22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 118,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 26,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 277,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 792,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 363 034,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 832 356,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 136 359,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 54 785,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 136 361,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 54 785,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 105,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 568,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 673,0000
Страница была полезной?