• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Альта-Банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 89 500,0000
негосударственным организациям 10204 410 500,0000
физическим лицам 10205 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 762,0000
Резервный фонд 10701 30 769,0000
Фонды специального назначения 10702 333,0000
Фонды накопления 10703 5 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 176 326,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 895,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 864,0000
Денежные средства в пути 20209 7 007,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 106 909,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 80 162,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 552,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 7 516,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 126,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 361,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 252,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 480,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 451,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 30,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 392,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 18 495,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 495,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 109 788,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 109 788,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 110,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 244 735,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 42 138,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 505 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 45 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 230 354,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 29,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 84,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 100 897,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 12 760,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 97 167,0000
Некоммерческие организации 40503 19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 101 930,0000
Некоммерческие организации 40603 121 051,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 45 188,0000
Коммерческие организации 40702 519 211,0000
Некоммерческие организации 40703 90 922,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 673,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 13 092,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 25,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 87 244,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 693,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 140,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 19 564,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 31,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 173,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 892,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 225 848,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 237 988,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 55 302,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 96,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 205,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 498,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 35,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 429,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 113 298,0000
на срок свыше 3 лет 45108 8 871,0000
Резервы на возможные потери 45115 48 397,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 64 087,0000
на срок до 30 дней 45203 11 011,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 58 844,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 109 638,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 671 782,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 411 605,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 035,0000
до востребования 45209 13 764,0000
Резервы на возможные потери 45215 252 982,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 270,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 370,0000
Резервы на возможные потери 45415 356,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 503,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 537,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 991,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 208 742,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 604,0000
Кредиты до востребования 45508 6 961,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 157,0000
Резервы на возможные потери 45515 122 692,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 132,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 8 600,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 600,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 708,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 595,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 613,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 196,0000
Требования по прочим операциям 47423 899,0000
Резервы на возможные потери 47425 19 527,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 664,0000
Требования по получению процентов 47427 1 498,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 470,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 175,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 597,0000
Прочих резидентов 50706 600,0000
Прочих нерезидентов 50708 349,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 25 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 65 299,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 365 145,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 79 792,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 260,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 55,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 23 121,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 304 450,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 13 741,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 371,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 371,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 900,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000
Резервы на возможные потери 60206 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 870,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 738,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 137,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 321,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 435,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Резервы на возможные потери 60324 26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 510,0000
Земля 60404 56,0000
Амортизация основных средств 60601 7 067,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 750,0000
Оборудование к установке 60702 70,0000
Нематериальные активы 60901 80,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 485,0000
Материалы 61008 1 144,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 176,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 240,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 36 246,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 609,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 36 568,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 38 488,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 8 177,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 740,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 476 425,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 345,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 468,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 519,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 818,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 423,0000
Другие расходы 70209 474 339,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 19 739,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 64 193,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 319,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 22 629,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 97 550,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 531,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 82 410,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 915,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 95 727,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 102 820,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 275 339,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 252 708,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 50 570,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 41 988,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 316,0000
Арендованные основные средства 91503 39 636,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 909,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 140,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 26,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 777,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 785,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 299 611,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 760 552,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 42 142,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 13 916,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 28 458,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 42 138,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 13 916,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 28 458,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 107,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 968,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 075,0000
Страница была полезной?