• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Альта-Банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 89 500,0000
негосударственным организациям 10204 410 500,0000
физическим лицам 10205 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 762,0000
Резервный фонд 10701 30 769,0000
Фонды специального назначения 10702 339,0000
Фонды накопления 10703 5 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 191 867,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 915,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 771,0000
Денежные средства в пути 20209 11 936,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 498 184,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 144,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 647,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 12 400,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 77 527,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 259,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 442,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 699,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 068,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 7 925,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 925,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 195 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 195 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 25 025,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 170 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 587,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 29,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 69,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 83 929,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 10 800,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 71 625,0000
Некоммерческие организации 40503 19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 64 106,0000
Некоммерческие организации 40603 167 101,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 28 087,0000
Коммерческие организации 40702 496 829,0000
Некоммерческие организации 40703 99 289,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 848,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 46 576,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 25,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 60 717,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 116,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 91,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 939,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 423,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 49 140,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 14 273,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 254 004,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 175 320,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 46 132,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 37 510,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 15 557,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 561,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 736,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1 173,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 800,0000
Резервы на возможные потери 44615 128,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 000,0000
до востребования 44909 14 042,0000
Резервы на возможные потери 44915 5 521,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 71 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 17 505,0000
на срок свыше 3 лет 45108 10 344,0000
Резервы на возможные потери 45115 23 141,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 58 658,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 271 161,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 656 874,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 212 581,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9 255,0000
до востребования 45209 25 194,0000
Резервы на возможные потери 45215 248 834,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 904,0000
до востребования 45309 1 100,0000
Резервы на возможные потери 45315 240,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 920,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 812,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 950,0000
Резервы на возможные потери 45415 211,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 550,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 47 758,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 689,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 140 414,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 943,0000
Кредиты до востребования 45508 7 109,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 88,0000
Резервы на возможные потери 45515 111 671,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 257,0000
Резервы на возможные потери 45715 3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 8 597,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 597,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 423,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 598,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 931,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 202,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 079,0000
Резервы на возможные потери 47425 44 651,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 512,0000
Требования по получению процентов 47427 1 554,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 524,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 041,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 597,0000
Прочих резидентов 50706 600,0000
Прочих нерезидентов 50708 363,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 412,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 47 979,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 59 838,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 43 834,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 610,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 808,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 13 954,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 11 450,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 94 478,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 5 632,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 632,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 900,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000
Резервы на возможные потери 60206 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 262,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 417,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 779,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 995,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 059,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 319,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 500,0000
Земля 60404 56,0000
Амортизация основных средств 60601 6 200,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 120,0000
Оборудование к установке 60702 23,0000
Нематериальные активы 60901 80,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 419,0000
Материалы 61008 1 015,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 173,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 82,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 22 702,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 811,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 23 597,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 18 227,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 080,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 928,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 14,0000
Другие доходы 70107 173 466,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 386,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 858,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 391,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 153,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 295,0000
Другие расходы 70209 183 043,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 64 193,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 023,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 23 012,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 93 237,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 259,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 80 695,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 546,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 112 357,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 147 261,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 135 101,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 284 264,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 37 301,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 63 335,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 272,0000
Арендованные основные средства 91503 39 997,0000
Арендованное другое имущество 91504 11,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 260,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 140,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 26,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 777,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 784,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 351 145,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 661 496,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 63 553,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 63 468,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 85,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 468,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 004,0000
Страница была полезной?