• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Альта-Банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 89 500,0000
негосударственным организациям 10204 410 500,0000
физическим лицам 10205 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 767,0000
Резервный фонд 10701 30 769,0000
Фонды специального назначения 10702 568,0000
Фонды накопления 10703 5 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 130 461,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 039,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 372,0000
Денежные средства в пути 20209 8 150,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 108 154,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 487,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 069,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 758,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 150 149,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 31,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 23,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 116 749,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 143,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 887,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 16 653,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 653,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 264 255,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 264 255,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 840,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 10 160,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 430,0000
Резервы на возможные потери 32211 24,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 101 596,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 016,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 277,0000
Резервы на возможные потери 32403 277,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 139,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 184,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1,0000
Средства местных бюджетов 40204 33 323,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 6 317,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 78 000,0000
Некоммерческие организации 40503 25,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 128 740,0000
Некоммерческие организации 40603 407 830,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 51 669,0000
Коммерческие организации 40702 352 968,0000
Некоммерческие организации 40703 118 376,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 113,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 80,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 32,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 23 978,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 127,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 082,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 001,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 575,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 16 512,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 98 937,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 90 576,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 51 185,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 28 098,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 19 113,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 202,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 975,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 333,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 930,0000
Резервы на возможные потери 44615 149,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 791,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 246,0000
до востребования 44909 29 027,0000
Резервы на возможные потери 44915 440,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 65 030,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 40 596,0000
на срок свыше 3 лет 45108 13 051,0000
Резервы на возможные потери 45115 89 952,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 58 534,0000
на срок до 30 дней 45203 309 902,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 45 939,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 301,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 194 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 117 911,0000
на срок свыше 3 лет 45208 19 705,0000
до востребования 45209 89 459,0000
Резервы на возможные потери 45215 191 321,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000
до востребования 45309 2 100,0000
Резервы на возможные потери 45315 334,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 410,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 900,0000
Резервы на возможные потери 45415 133,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 16 867,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 36 521,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 544,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 99 780,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 560,0000
Кредиты до востребования 45508 11 092,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 195,0000
Резервы на возможные потери 45515 65 091,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 7 547,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 372,0000
Резервы на возможные потери 45715 79,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 974,0000
Физическим лицам 45815 10 396,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 883,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 209,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 969,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 857,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 198,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 056,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 449,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 708,0000
Требования по получению процентов 47427 3 105,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 060,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 678,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 577,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 597,0000
Прочих резидентов 50706 600,0000
Прочих нерезидентов 50708 350,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 922,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 813,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 44 475,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 226 973,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 20 437,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 9 462,0000
Резервы на возможные потери 51410 12 488,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 415 709,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 257,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 27 985,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 25 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 47 164,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 97 650,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 546,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 512,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 900,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000
Резервы на возможные потери 60206 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 871,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 518,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 080,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 160,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 003,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 450,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 636,0000
Земля 60404 56,0000
Амортизация основных средств 60601 5 878,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 969,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 668,0000
Материалы 61008 1 231,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 107,0000
Издания 61010 5,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 768,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 20 067,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 307,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 10,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 137,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 56,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 72 755,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 789,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 183 250,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 284 838,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 788 782,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 295 139,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 41 797,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 130 916,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 797,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 443,0000
Арендованное другое имущество 91504 11,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 353,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 26,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 742,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 432 844,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 393 522,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 221 304,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 221 211,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 93,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 179,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 703 478,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 964 510,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 739 147,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?