• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Альта-Банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 89 500,0000
негосударственным организациям 10204 410 500,0000
физическим лицам 10205 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 767,0000
Резервный фонд 10701 4 999,0000
Фонды специального назначения 10702 268,0000
Фонды накопления 10703 5 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 117 304,0000
Касса обменных пунктов 20206 932,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 136,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 480,0000
Денежные средства в пути 20209 5 627,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 884,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 372,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77 775,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 8 265,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 142 541,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 11,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 21,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 122 632,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 343,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 909,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 223,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 19 387,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 387,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 234 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 234 300,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 29 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 80 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 10 145,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 73 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 537,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 427,0000
Резервы на возможные потери 32211 24,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 66 666,0000
Резервы на возможные потери 32311 667,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 277,0000
Резервы на возможные потери 32403 277,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 139,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 374,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1,0000
Средства местных бюджетов 40204 26 079,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 6 175,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 80 715,0000
Некоммерческие организации 40503 25,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 83 998,0000
Некоммерческие организации 40603 406 355,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 59 848,0000
Коммерческие организации 40702 404 495,0000
Некоммерческие организации 40703 89 911,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 123,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 203,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 32,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 58,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 22 743,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 68,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 379,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 258,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 364,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 259,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 038,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 444,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 105 253,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 88 263,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 50 711,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 27 099,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 21 534,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 858,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 715,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 4 527,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 934,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 791,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 284,0000
до востребования 44909 28 985,0000
Резервы на возможные потери 44915 490,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 65 030,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 37 793,0000
на срок свыше 3 лет 45108 13 419,0000
Резервы на возможные потери 45115 91 498,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 079,0000
на срок до 30 дней 45203 219 716,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 85 916,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 980,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 164 928,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 88 087,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9 705,0000
до востребования 45209 138 974,0000
Резервы на возможные потери 45215 138 552,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000
до востребования 45309 2 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 338,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 785,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 900,0000
Резервы на возможные потери 45415 137,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 800,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 609,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 38 127,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 795,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 91 662,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 657,0000
Кредиты до востребования 45508 10 984,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 219,0000
Резервы на возможные потери 45515 41 434,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 7 536,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 372,0000
Резервы на возможные потери 45715 79,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 974,0000
Физическим лицам 45815 10 380,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 575,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 723,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 938,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 438,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 121,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 217,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 418,0000
Резервы на возможные потери 47425 62 155,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 725,0000
Требования по получению процентов 47427 4 362,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 127,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 663,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 201,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 597,0000
Прочих резидентов 50706 600,0000
Прочих нерезидентов 50708 353,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 186,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 588,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 73 410,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 224 939,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 20 437,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 9 462,0000
Резервы на возможные потери 51410 12 807,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 493 082,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 437,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 836,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 40 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 51 964,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 97 507,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 049,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 313,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 900,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000
Резервы на возможные потери 60206 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 903,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 505,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 004,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 140,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 437,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 629,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 026,0000
Земля 60404 56,0000
Амортизация основных средств 60601 5 669,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 985,0000
Оборудование к установке 60702 322,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 668,0000
Материалы 61008 1 308,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 139,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 33 966,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 879,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 30 389,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 24 739,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 9 245,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 270,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4,0000
Другие доходы 70107 495 306,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 222,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 562,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 889,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 714,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 29,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 479,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 38,0000
Другие расходы 70209 496 117,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 066,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 30 264,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 256,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 193,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 10,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 598,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 274,0000
Выставленные аккредитивы 90907 68 919,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 223,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 26 674,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 107 830,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 337 186,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 878 515,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 258 576,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 61 654,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 171 319,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 308,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 844,0000
Арендованное другое имущество 91504 11,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 021,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 26,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 741,0000
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 456 569,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 562 692,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 145 125,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 561,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 144 925,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 3 551,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 210,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 237,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 803 478,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 964 510,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 839 202,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 12,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?