• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Альта-Банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 89 500,0000
негосударственным организациям 10204 410 500,0000
физическим лицам 10205 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 702,0000
Резервный фонд 10701 4 999,0000
Фонды специального назначения 10702 275,0000
Фонды накопления 10703 5 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 120 343,0000
Касса обменных пунктов 20206 843,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 916,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 475,0000
Денежные средства в пути 20209 4 200,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 162 474,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 107,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 567,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 10 734,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 754,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 227,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 17,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 111 951,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 022,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 922,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 486,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 486,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 160 116,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 160 116,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 821,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 114 600,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 9 979,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 106 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 060,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 889,0000
Резервы на возможные потери 32211 19,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 11 404,0000
Резервы на возможные потери 32311 114,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 277,0000
Резервы на возможные потери 32403 277,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 139,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 195,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 23,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1,0000
Средства местных бюджетов 40204 8 787,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 9 982,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 73 484,0000
Некоммерческие организации 40503 24,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 89 256,0000
Некоммерческие организации 40603 339 609,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 225 038,0000
Коммерческие организации 40702 442 091,0000
Некоммерческие организации 40703 37 725,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 145,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 486,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 10 510,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3 006,0000
Физические лица 40817 17 433,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 383,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 599,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 875,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 696,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 309,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 97 158,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 71 758,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 47 952,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 25 555,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 18 064,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 828,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 437,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 466,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 550,0000
Резервы на возможные потери 44615 146,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 606,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 791,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 459,0000
до востребования 44909 28 511,0000
Резервы на возможные потери 44915 484,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 666,0000
на срок свыше 3 лет 45108 14 523,0000
Резервы на возможные потери 45115 9 568,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 54 796,0000
на срок до 30 дней 45203 32 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 78 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 075,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 93 834,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 48 218,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 260,0000
до востребования 45209 445 406,0000
Резервы на возможные потери 45215 303 716,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000
до востребования 45309 1 600,0000
Резервы на возможные потери 45315 329,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 670,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 850,0000
Резервы на возможные потери 45415 110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 19 413,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 822,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 42 812,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 520,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 74 748,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 624,0000
Кредиты до востребования 45508 8 162,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 86,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 800,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 702,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 411,0000
Резервы на возможные потери 45715 21,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 007,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 007,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 230,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 970,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 535,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 196,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 208,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 739,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 855,0000
Требования по получению процентов 47427 3 199,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 142,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 802,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 065,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 597,0000
Прочих резидентов 50706 600,0000
Прочих нерезидентов 50708 353,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 847,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 181 134,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 359 986,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 845,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 9 462,0000
Резервы на возможные потери 51410 14 980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 612 459,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 225,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 21 431,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 86 273,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 73 731,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 118 913,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 10 141,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 454,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 900,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 117,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 533,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 949,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 95,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 110,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 215,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 252,0000
Земля 60404 56,0000
Амортизация основных средств 60601 5 150,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 590,0000
Оборудование к установке 60702 322,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 613,0000
Материалы 61008 1 083,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 115,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 32 182,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 889,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 31 522,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 20 648,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 12 561,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 044,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 178 847,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 100,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 698,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 906,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 727,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 29,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 403,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000
Другие расходы 70209 195 500,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 30 342,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 412,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 979,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 10,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 81 782,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 122,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 58 591,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 39 932,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 173 200,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 331 391,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 952 387,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 227 874,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 89 148,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 124 469,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 205,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 14 005,0000
Арендованное другое имущество 91504 11,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 873,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 37,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 864,0000
Долги, списанные в убыток 91803 130,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 392 275,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 705 293,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 688,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 597,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 91,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 262,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 539 278,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 964 510,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 575 018,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 17,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?