• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Альта-Банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 89 500,0000
негосударственным организациям 10204 410 500,0000
физическим лицам 10205 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 763,0000
Резервный фонд 10701 4 999,0000
Фонды специального назначения 10702 325,0000
Фонды накопления 10703 5 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 149 564,0000
Касса обменных пунктов 20206 603,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 744,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 042,0000
Денежные средства в пути 20209 1 850,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 905,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 117,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 951,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 17 946,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 71 159,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 861,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 20,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 90 193,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 493,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 095,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 224,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 207,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 207,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 64 560,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 64 560,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 972,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 87 755,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 10 676,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 103 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 035,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 629,0000
Резервы на возможные потери 32211 16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 12 201,0000
Резервы на возможные потери 32311 122,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 277,0000
Резервы на возможные потери 32403 277,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 200,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 30,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1,0000
Средства местных бюджетов 40204 5 893,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 14 189,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 63 047,0000
Некоммерческие организации 40503 197,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2 649,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 64 760,0000
Некоммерческие организации 40603 305 843,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 130 197,0000
Коммерческие организации 40702 357 686,0000
Некоммерческие организации 40703 79 394,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 448,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 979,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 49,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 080,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 8 506,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 43,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 370,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 018,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 988,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 282,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 108 845,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 51 891,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 37 567,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 21 114,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 12 973,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 528,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 878,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1 109,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 287,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 686,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 555,0000
до востребования 44909 30 504,0000
Резервы на возможные потери 44915 362,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 37 000,0000
на срок свыше 3 лет 45108 5 672,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 099,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 78 226,0000
на срок до 30 дней 45203 158 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 64 955,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 522,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 253,0000
до востребования 45209 285 508,0000
Резервы на возможные потери 45215 238 143,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000
до востребования 45309 1 600,0000
Резервы на возможные потери 45315 329,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 101,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 400,0000
Резервы на возможные потери 45415 75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 275,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 589,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 922,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 68 651,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 267,0000
Кредиты до востребования 45508 8 831,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 127,0000
Резервы на возможные потери 45515 14 208,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 66,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 411,0000
Резервы на возможные потери 45715 17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 628,0000
Физическим лицам 45815 2 762,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 390,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 194,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 498,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 442,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 602,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 063,0000
Резервы на возможные потери 47425 19 096,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 037,0000
Требования по получению процентов 47427 3 369,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 363,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 448,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 561,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 597,0000
Прочих резидентов 50706 600,0000
Прочих нерезидентов 50708 328,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 32 774,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 113 690,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 339 590,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 116 851,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 6 029,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 410 261,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 028,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 152,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 19 105,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 14 174,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 112 760,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 29 521,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 82 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 17 254,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 330,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 900,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 993,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 419,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 895,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 039,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 433,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 783,0000
Земля 60404 56,0000
Амортизация основных средств 60601 4 600,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 185,0000
Оборудование к установке 60702 322,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 654,0000
Материалы 61008 643,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 505,0000
Издания 61010 15,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 25 066,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 682,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 25 228,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 17 677,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7 515,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 063,0000
Дивиденды полученные 70104 9,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 85,0000
Другие доходы 70107 213 248,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 237,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 484,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 657,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 100,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 590,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 981,0000
Другие расходы 70209 216 250,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 861,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 994,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 10,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 124 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 110,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 80 212,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 224,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 22,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 47 681,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 304 450,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 329 476,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 660 063,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 242 601,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 50 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 108 537,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 532,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 755,0000
Арендованное другое имущество 91504 11,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 831,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 37,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 345,0000
Долги, списанные в убыток 91803 139,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 398 819,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 567 727,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 30 504,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 30 514,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 223,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 654 428,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 84,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 9 631 460,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23 275,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?