• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Альта-Банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2269

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 89 500,0000
негосударственным организациям 10204 410 500,0000
физическим лицам 10205 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 763,0000
Резервный фонд 10701 4 999,0000
Фонды специального назначения 10702 325,0000
Фонды накопления 10703 5 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 184 596,0000
Касса обменных пунктов 20206 642,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 108,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 098,0000
Денежные средства в пути 20209 863,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 81 066,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 105,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 518,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 9 072,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 793,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 71,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 23,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 84 882,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 351,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 020,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 953,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 953,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 37 542,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 37 542,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 29,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 59 052,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 10 591,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 513,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 505,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 616,0000
Резервы на возможные потери 32211 16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 12 104,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 121,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 277,0000
Резервы на возможные потери 32403 277,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 80,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 10 994,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 58 545,0000
Некоммерческие организации 40503 211,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 3 197,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 51 799,0000
Некоммерческие организации 40603 280 370,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 105 932,0000
Коммерческие организации 40702 346 428,0000
Некоммерческие организации 40703 79 966,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 612,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 004,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 49,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 855,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 2 142,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 61,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 25,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 336,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 015,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 502,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 004,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 101 602,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 54 659,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 31 827,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 19 374,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 14 529,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 516,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 275,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 360,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 261,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 53,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 475,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 585,0000
до востребования 44909 29 412,0000
Резервы на возможные потери 44915 338,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 36 439,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 981,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 86 348,0000
на срок до 30 дней 45203 9 116,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 783,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 53 097,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 460,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 515,0000
до востребования 45209 304 706,0000
Резервы на возможные потери 45215 232 929,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000
до востребования 45309 1 600,0000
Резервы на возможные потери 45315 329,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 290,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 170,0000
Резервы на возможные потери 45415 84,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25 272,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 433,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 957,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 58 816,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 190,0000
Кредиты до востребования 45508 8 831,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 96,0000
Резервы на возможные потери 45515 13 672,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 76,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 411,0000
Резервы на возможные потери 45715 19,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 624,0000
Физическим лицам 45815 3 235,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 859,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 194,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 367,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 28,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 264,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 186,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 598,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 022,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 248,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 930,0000
Требования по получению процентов 47427 2 414,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 527,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 194,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 139,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 597,0000
Прочих резидентов 50706 600,0000
Прочих нерезидентов 50708 343,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 921,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 145 578,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 256 495,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 88 806,0000
Резервы на возможные потери 51410 5 158,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 485 539,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 399,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 859,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 312,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 112 970,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 29 521,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 82 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 15 025,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 008,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 900,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 029,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 466,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 868,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 52,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 887,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 555,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 088,0000
Земля 60404 56,0000
Амортизация основных средств 60601 4 456,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 79,0000
Оборудование к установке 60702 322,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 657,0000
Материалы 61008 708,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 464,0000
Издания 61010 15,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 13 180,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 775,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 651,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 485,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 360,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 727,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 126 240,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 129,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 287,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 246,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 667,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 295,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 499,0000
Другие расходы 70209 116 331,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 861,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 826,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 10,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 104 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 123,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 73 370,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 26,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 33 474,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 162 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 340 622,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 628 321,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 237 921,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 50 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 84 164,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 688,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 755,0000
Арендованное другое имущество 91504 11,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 594,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 37,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 344,0000
Долги, списанные в убыток 91803 138,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 355 559,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 376 548,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 39 346,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 39 199,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 147,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 219,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 656 728,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 68,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 9 631 460,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 25 555,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?