Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 587 181,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 16,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 84 041,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 69 542,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 356,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 24 882,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 196 706,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 47 028,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 688 350,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 335,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 116,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 109 115,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 70 634,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 84 902,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 502,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 502,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 262,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 44,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 333,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 248 438,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 248 438,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 526 416,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 526 416,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 341,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 866 687,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 310 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 270 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 275 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 624 734,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 922 602,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 839 446,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 11 379,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 241 002,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 568 657,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 120 888,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 25,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 207 621,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 138 139,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 42 027,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 130 268,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 940,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 122 461,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 571,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 143,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 164 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 328 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 897,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 365,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 16 606,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 268 940,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 733,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 37 913,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 115 760,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 346 110,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 12 847,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 252 343,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 22 063,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 324,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 749,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 49 597,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 163,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 40,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1 210,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 795,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 450,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 4 788 967,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 300 304,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 214,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 339 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 721 543,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 960 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 28 574,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 804,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 091,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 42,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 88 679,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 262,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 257 344,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 721 305,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 367 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 27 014,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 155,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 011,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 823 715,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 347 071,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 295 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 127 835,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 9 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 34,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 80 346,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 47 670,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 121 076,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 85 125,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 558,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 679,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 518,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 542,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 44,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 57 291,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 249,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 28,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 473,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 129 024,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 74 457,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 174 567,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 50 334,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 55 088,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 110 971,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 96 839,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 764 785,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 294,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 202,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 38 173,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 655,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 19 486,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 198 387,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 555,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 16 550,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 20 243,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 175,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 53 064,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 117,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 49 947,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 898,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 15 654,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 31 622,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 29 371,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 74 863,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 57 328,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 454,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15 999,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 765,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 730 478,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 33 840,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 598 455,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 242,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 143,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 81,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 30,0000 | |
| Материалы | 61008 | 329,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 25,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 218,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 15 754,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 248 130,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 38 292,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 142 692,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 409 349,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 820 636,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 75 829,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 331,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 209 265,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 175,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 33 605,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 36,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 419 019,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 22 788,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 79 886 888,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 16 799 984,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 417 620,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 38 058,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 399 598,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 113,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 25 236,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 28,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 78 331,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 075,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 16 333,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 9 616,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 874 697,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 98 487 413,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 711 887,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 81 237,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 812 367,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 3 141 152,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 270 789,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 270 789,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 64 997,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 710 303,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 85 470,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 841 325,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 3 156 170,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 289 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 270 450,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 171 017,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 850 017,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 321 000,0000 | |
Страница была полезной?