• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 587 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 16,0000
Эмиссионный доход 10602 84 041,0000
Резервный фонд 10701 69 542,0000
Фонды накопления 10703 8 356,0000
Другие фонды 10704 24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 196 706,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 47 028,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 688 350,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 335,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 116,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 109 115,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 70 634,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 84 902,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 708,0000
Резервы на возможные потери 30226 3,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 502,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 502,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 262,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 44,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 333,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 9 248 438,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 248 438,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 526 416,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 526 416,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 341,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 866 687,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 310 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 270 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 275 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 624 734,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 922 602,0000
на срок свыше 3 лет 31409 839 446,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 11 379,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 241 002,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 568 657,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 120 888,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 25,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 207 621,0000
Коммерческие организации 40702 1 138 139,0000
Некоммерческие организации 40703 42 027,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 130 268,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7 940,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 122 461,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 571,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 143,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 164 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 328 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 897,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 365,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 16 606,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 268 940,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 733,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 37 913,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 115 760,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 346 110,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 12 847,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 252 343,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 22 063,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 324,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 749,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 49 597,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 163,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 40,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 1 210,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 795,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 450,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 4 788 967,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 300 304,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 214,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 339 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 721 543,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 960 006,0000
Резервы на возможные потери 45215 28 574,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 804,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 091,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 123,0000
Резервы на возможные потери 45315 42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 88 679,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 262,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 257 344,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 721 305,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 367 579,0000
Резервы на возможные потери 45415 27 014,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 155,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 011,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 823 715,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 347 071,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 295 308,0000
Резервы на возможные потери 45515 127 835,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 703,0000
Резервы на возможные потери 45715 34,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 80 346,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 47 670,0000
Физическим лицам 45815 121 076,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 85 125,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 558,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 679,0000
Физическим лицам 45915 3 518,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 542,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 44,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 57 291,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 249,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 28,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 473,0000
Требования по прочим операциям 47423 129 024,0000
Резервы на возможные потери 47425 74 457,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 174 567,0000
Требования по получению процентов 47427 50 334,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 55 088,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 110 971,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 96 839,0000
Прочие долговые обязательства 50107 764 785,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 294,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 202,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 38 173,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 13 655,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 19 486,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 198 387,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 555,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 16 550,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 243,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14 175,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 53 064,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 117,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 49 947,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 898,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 15 654,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 31 622,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 29 371,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 74 863,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 57 328,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 454,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 999,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 765,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 730 478,0000
Резервы на возможные потери 60405 33 840,0000
Амортизация основных средств 60601 598 455,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 242,0000
Нематериальные активы 60901 143,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 81,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000
Материалы 61008 329,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 218,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 15 754,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 248 130,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 292,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 142 692,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 409 349,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 820 636,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 75 829,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 331,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 209 265,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 175,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 33 605,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 36,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 419 019,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 788,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 79 886 888,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 799 984,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 417 620,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 38 058,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 399 598,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 113,0000
Арендованные основные средства 91503 25 236,0000
Арендованное другое имущество 91504 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 78 331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 075,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 333,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 616,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 874 697,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 98 487 413,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 711 887,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 81 237,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 812 367,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 141 152,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 270 789,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 270 789,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 64 997,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 710 303,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 85 470,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 841 325,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 156 170,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 289 500,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 270 450,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 171 017,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 850 017,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 321 000,0000
Страница была полезной?