• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 587 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 16,0000
Эмиссионный доход 10602 84 041,0000
Резервный фонд 10701 62 373,0000
Фонды накопления 10703 8 356,0000
Другие фонды 10704 24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 128 545,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 42 415,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 465 308,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 726,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 504,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 728,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 307,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 91 482,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 16,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 462,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 462,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 350,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 12,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 333,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 8 604 301,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 604 301,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 581 416,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 581 416,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 957,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 760 641,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 750 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 537 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 580 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 140 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 665 756,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 998 907,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 081 811,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 11 667,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 233 539,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 344 256,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 880 074,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 054,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 99 849,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 166 687,0000
Коммерческие организации 40702 993 922,0000
Некоммерческие организации 40703 32 782,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 158 168,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 9 610,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 109 987,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 805,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 24,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 294 566,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 251 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 16 972,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 50 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 174 084,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 282,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 56 818,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 172 210,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 411 294,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9 757,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 253 273,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17 807,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 505,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 752,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 563,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 48 859,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 163,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 570,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 2 654,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2 096,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 349,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 450,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 2 193 526,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 364 848,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 689,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 288 916,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 793 005,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 516 090,0000
Резервы на возможные потери 45215 36 561,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 301,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 055,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 259,0000
Резервы на возможные потери 45315 11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 73 012,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 788,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 420,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 290 549,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 708 739,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 016 685,0000
Резервы на возможные потери 45415 27 618,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 628,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 546,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 957 848,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 019 150,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 109 790,0000
Резервы на возможные потери 45515 129 880,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 353,0000
Резервы на возможные потери 45715 36,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 79 105,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 43 890,0000
Физическим лицам 45815 99 770,0000
Резервы на возможные потери 45818 96 503,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 87,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 334,0000
Физическим лицам 45915 168,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 70,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 55 492,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 044,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 873,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 012,0000
Резервы на возможные потери 47425 63 392,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 151 404,0000
Требования по получению процентов 47427 44 996,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 44 530,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 107 046,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 98 018,0000
Прочие долговые обязательства 50107 301 199,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 294,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 115,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 679,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 158,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 24 730,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 331 536,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 664,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 16 847,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 443,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 16 744,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 55 640,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 143,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 47 081,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 19,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 123,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 16 342,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21 954,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7 353,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 93 412,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20 776,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 448,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 025,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 309,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 495 278,0000
Резервы на возможные потери 60405 5 684,0000
Амортизация основных средств 60601 525 872,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 608,0000
Нематериальные активы 60901 143,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 77,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000
Материалы 61008 314,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 15 635,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 226 899,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46 145,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 467 409,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 512 627,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 349 382,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 016,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 96 109,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 160,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 197 064,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 149,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 71 037,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 392 465,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50 790,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 74 085 272,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 835 885,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 331 946,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 55 838,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 217 317,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000
Арендованные основные средства 91503 25 236,0000
Арендованное другое имущество 91504 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 78 348,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 862,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 597,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 797,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 780 249,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 91 590 597,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 649 576,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 555 252,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 277 626,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 054 979,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 416 439,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 277 626,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 60 913,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 649 116,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 568 700,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 287 150,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 069 145,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 428 800,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 289 500,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 701 097,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 380 097,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 321 000,0000
Страница была полезной?