• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 587 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 16,0000
Эмиссионный доход 10602 84 041,0000
Резервный фонд 10701 62 373,0000
Фонды накопления 10703 8 356,0000
Другие фонды 10704 24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 163 640,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 923,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 209 721,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 573,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 130,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 59 519,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 891,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 90 919,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 467,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 531,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 531,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 283,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 227,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 8 150 099,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 150 099,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 342 867,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 342 867,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 245,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 080 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 300 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 682 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 962 446,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 140 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 655 899,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 56 245,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 166 133,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 11 818,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 250 288,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 801 486,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 867,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 89 916,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 90 347,0000
Коммерческие организации 40702 943 750,0000
Некоммерческие организации 40703 28 596,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 160 501,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 10 594,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 93 186,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 169,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 221 274,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 300 032,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 620,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 12 690,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 45 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 169 008,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 913,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 76 310,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 186 502,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 422 032,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 792,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 254 248,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 15 256,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 509,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 892,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 106,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 40 813,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 163,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 2 803,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1 634,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 284,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 1 700,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 2 249 491,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 363 804,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 547,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 284 469,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 720 515,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 284 538,0000
Резервы на возможные потери 45215 32 579,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 843,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 327,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 70 141,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 193,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 774,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 297 813,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 649 107,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 815 736,0000
Резервы на возможные потери 45415 21 977,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 587,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 740,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 949 967,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 698 427,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 36 336,0000
Резервы на возможные потери 45515 85 479,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 897,0000
Резервы на возможные потери 45715 39,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 84 034,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 42 037,0000
Физическим лицам 45815 95 600,0000
Резервы на возможные потери 45818 94 174,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 293,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 524,0000
Физическим лицам 45915 1 177,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 82,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 410,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 52 254,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 408,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 660,0000
Требования по прочим операциям 47423 11,0000
Резервы на возможные потери 47425 60 118,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 137 318,0000
Требования по получению процентов 47427 47 631,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 48 759,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 99 657,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 78 684,0000
Прочие долговые обязательства 50107 468 091,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 130,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 182,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 35 074,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 28 150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 390 579,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 671,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 25 586,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 37 883,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 30 695,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 53 717,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 62,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 44 797,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 411,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 13 746,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23 092,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 632,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 84 149,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18 322,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 446,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 328,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 534,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 432 716,0000
Резервы на возможные потери 60405 5 688,0000
Амортизация основных средств 60601 488 638,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 612,0000
Нематериальные активы 60901 143,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 76,0000
Запасы
Запасные части 61002 31,0000
Материалы 61008 313,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 14 045,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 211 833,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 663 116,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 47 184,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 597 575,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 343 295,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 089,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 317,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5 429,0000
Другие доходы 70107 269 330,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 26 248,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 29 616,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 608,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 201,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 74,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 135 016,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000
Другие расходы 70209 335 456,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 512 627,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 088,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 95 725,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 237,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 182 411,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 77 927,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 335 722,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 68 041,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 70 694 630,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 333 888,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 294 332,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 41 794,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 162 908,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000
Арендованные основные средства 91503 25 383,0000
Арендованное другое имущество 91504 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54 542,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 882,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 643,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 892,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 671 848,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 87 629 454,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 540 947,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 140 612,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 843 669,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 703 058,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 646 813,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 421 835,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 281 223,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 57 294,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 541 006,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 144 450,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 866 175,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 711 650,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 653 870,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 428 800,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 289 500,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 758 744,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 502 744,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 256 000,0000
Страница была полезной?