• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 587 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 16,0000
Эмиссионный доход 10602 84 041,0000
Резервный фонд 10701 62 373,0000
Фонды накопления 10703 8 356,0000
Другие фонды 10704 24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 219 561,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 685,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 393 338,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 863,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 033,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 38 653,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 622,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 61 074,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 233,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 4 574,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 467,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 468,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 871,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 22,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 519,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 7 909 669,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 909 669,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 284 948,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 284 948,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 602,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 284 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 156 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 469 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 140 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 741 725,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 57 565,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 337 422,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 12 095,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 604 433,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 54 687,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 958 457,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 458,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 49 475,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 137 726,0000
Коммерческие организации 40702 682 996,0000
Некоммерческие организации 40703 37 742,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 112 048,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 8 433,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 102 501,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 127,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 134 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 412 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 416,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 329,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 253,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 26 219,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 45 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 166 939,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 145,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 79 304,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 189 130,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 398 268,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 11 491,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 260 505,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10 074,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 641,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6 192,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 060,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 46 389,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 164,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 3 480,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1 251,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 2 356,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 2 302 372,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 272 548,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 770,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 265 920,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 663 074,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 053 216,0000
Резервы на возможные потери 45215 21 143,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 313,0000
Резервы на возможные потери 45315 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 64 091,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 211,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 105,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 313 904,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 629 984,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 580 213,0000
Резервы на возможные потери 45415 16 965,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 709,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 045,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 979 900,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 419 734,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 33 300,0000
Резервы на возможные потери 45515 67 034,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 137,0000
Резервы на возможные потери 45715 41,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 79 964,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 36 859,0000
Физическим лицам 45815 79 023,0000
Резервы на возможные потери 45818 106 298,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 112,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 362,0000
Физическим лицам 45915 824,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 576,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 131,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 52 406,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 692,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 628,0000
Требования по прочим операциям 47423 12,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 165,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 85 814,0000
Требования по получению процентов 47427 41 512,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 42 352,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 88 744,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 79 200,0000
Прочие долговые обязательства 50107 446 218,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1 659,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 119,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 14 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 65 646,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 37 058,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 426 146,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 780,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 10 204,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 41 850,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12 863,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 48 142,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 151,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 74,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 205,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 14 595,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 27 424,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 002,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 909,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18 594,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 457,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 302,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 471,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 348 463,0000
Резервы на возможные потери 60405 5 350,0000
Амортизация основных средств 60601 426 496,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 780,0000
Нематериальные активы 60901 143,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 74,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000
Материалы 61008 313,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 11 629,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 210 527,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 427,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 239 486,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 273 142,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 95 627,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 834,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 171 372,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 7 113,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000
Разные ценности и документы 91202 105 014,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 308 784,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 90 845,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 65 264 108,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 454 639,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 347 049,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 28 599,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 084 463,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000
Арендованные основные средства 91503 26 923,0000
Арендованное другое имущество 91504 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 50 299,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 919,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 727,0000
Долги, списанные в убыток 91803 10 066,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 684 432,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 81 284 391,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 302 216,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 237 648,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 949 823,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 719 562,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 836,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 301 930,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 241 810,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 943 820,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 718 300,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 225,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 738 343,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 738 343,0000
Страница была полезной?