• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 14 535,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 0,0000
Резервный фонд 10701 239 851,0000
Нераспределенная прибыль 10801 805 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 516 267,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 170 581,0000
Денежные средства в пути 20209 38 007,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 668 582,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 121 051,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 106 745,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 369 346,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 265 009,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 106 608,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 23 000,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 115,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 950,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3 510,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 099,0000
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) 30235 0,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236 4 402,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 25 791 678,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 791 678,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 651 129,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 651 129,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 46 117,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 19 726,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 7 565,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 500 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 450 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 2 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309 1 166 306,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 27 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 944 291,0000
на срок свыше 3 лет 31409 12 588 597,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 900 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 112 215,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 4 808 582,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 993 900,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 025 962,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 3 025 143,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 220 293,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 132 176,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 775 474,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 45,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 317,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 54 146,0000
Коммерческие организации 40702 12 819 011,0000
Некоммерческие организации 40703 48 630,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 775 968,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 926 999,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 939 043,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 343 596,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 17 068,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002 1 890 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41004 514 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 167 467,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 48 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 51 450,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 71 555,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 471 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 171 522,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 105 668,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 76 699,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 5 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 13 333,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 114 196,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 220 801,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 113 050,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 191 512,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 091 777,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 503 764,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 62 086,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 220 293,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 88 117,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 921,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 4 346,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 40 060,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 75 964,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 142 406,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 293,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 297,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 13 425,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 3 026,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 32 470,0000
на срок свыше 3 лет 43807 63 467,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 965,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 1 750 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007 6 568 735,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 725,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 695 759,0000
на срок свыше 3 лет 45108 273 892,0000
Резервы на возможные потери 45115 706,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 641 784,0000
на срок до 30 дней 45203 268 274,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 683 775,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 504 377,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 678 154,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 709 325,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 438 453,0000
Резервы на возможные потери 45215 766 336,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 12 712,0000
Резервы на возможные потери 45315 161,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 67 040,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 111 415,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 893 184,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 101 044,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 127 296,0000
Резервы на возможные потери 45415 273 351,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 380,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 146 699,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 835 405,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 898 220,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 127 968,0000
Резервы на возможные потери 45515 429 065,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 721 379,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 366 866,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 294 858,0000
Резервы на возможные потери 45615 932,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 187,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 704,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 559,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 387,0000
Резервы на возможные потери 45715 100,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 297 689,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 340 380,0000
Физическим лицам 45815 539 697,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 979,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 707 160,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 53 654,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 25 812,0000
Физическим лицам 45915 39 126,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 115,0000
Резервы на возможные потери 45918 107 954,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 160 307,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 180 469,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 24 960,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 565,0000
Требования по прочим операциям 47423 54 304,0000
Резервы на возможные потери 47425 129 652,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 277 224,0000
Требования по получению процентов 47427 271 177,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 749 489,0000
Резервы на возможные потери 47804 749 489,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 829 028,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 788 100,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 14 535,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 125,0000
Резервы на возможные потери 50507 3 125,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 8 000 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 44 250,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 858,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 7 855,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 20 269,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 135 267,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 172,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 518,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 13 597,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18 677,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 48 000,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 823 496,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 156 515,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 189,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4 013,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 185 649,0000
Резервы на возможные потери 60324 831 515,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 088 815,0000
Резервы на возможные потери 60405 67 190,0000
Амортизация основных средств 60601 2 909 169,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 831,0000
Нематериальные активы 60901 106 445,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 24 075,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 298,0000
Материалы 61008 115,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 321,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 263 088,0000
Резервы на возможные потери 61012 12 297,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 106 976,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 359 910,0000
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501 18 258,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 15 120 397,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 18 973 247,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 22 091,0000
Расходы 70606 15 293 638,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 18 559 174,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 17 597,0000
Налог на прибыль 70611 14 831,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 563 357,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 608 988,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 46 790,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 206 926,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 674,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000
Бланки 91207 14,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 43 623,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 76 761 361,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 8 005 470,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 724 807,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 651 654,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318 123 700,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 294 713 576,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 289 681,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 752 198,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 176 624,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 745 551,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 465,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 407 443,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23 869,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 195 157,0000
Долги, списанные в убыток 91803 29 340,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 89 056 631,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 304 042 308,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 541 321,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 500 489,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 290 610,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 000 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 500 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 13 900,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 541 639,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 500 000,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 288 552,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 999 744,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 505 677,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 10 708,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 856 459,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 74 100,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 782 359,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?