• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 15 583,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 281,0000
Резервный фонд 10701 239 851,0000
Нераспределенная прибыль 10801 805 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 698 993,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 130 079,0000
Денежные средства в пути 20209 52 295,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 474 568,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86 199,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 793 100,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 928 482,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 231 942,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69 353,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 923,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 791,0000
Резервы на возможные потери 30226 978,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4 333,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 26 561,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236 405,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 27 468 456,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 468 456,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 740 236,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 740 236,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 5 407,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 19 534,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 7 631,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 480 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 600 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 800 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 2 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309 642 196,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 700 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409 16 047 926,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 115 115,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 328 901,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 617 911,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 2 664 098,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 6 981 220,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 654 135,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 130 827,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 766 588,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 470,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 91,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 90 150,0000
Коммерческие организации 40702 7 939 029,0000
Некоммерческие организации 40703 57 597,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 760 677,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 091 493,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 1 095 934,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 330 127,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 7 971,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 31 до 90 дней 41003 2 259 420,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 167 467,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 36 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 54 583,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 102 627,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 180 594,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 489 458,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 83 770,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 89 119,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 6 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 64 191,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 189 801,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 121 540,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 185 276,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 107 472,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 501 095,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 68 555,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 218 045,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 65 414,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 87 218,0000
на срок свыше 3 лет 42507 65 780,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 954,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 303,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 40 764,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 63 377,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 143 431,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 293,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 302,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 24 285,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 15 517,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 14 634,0000
на срок свыше 3 лет 43807 75 080,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 1 542,0000
на срок свыше 3 лет 44007 9 423 542,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 025,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 592 479,0000
на срок свыше 3 лет 45108 299 769,0000
Резервы на возможные потери 45115 705,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 675 757,0000
на срок до 30 дней 45203 111 106,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 960 434,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 729 132,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 230 997,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 432 779,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9 310 061,0000
Резервы на возможные потери 45215 723 104,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 13 370,0000
Резервы на возможные потери 45315 170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 78 379,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 115 747,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 807 551,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 168 060,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 247 464,0000
Резервы на возможные потери 45415 305 789,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 583,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 147 300,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 871 992,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 972 604,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 120 726,0000
Резервы на возможные потери 45515 374 887,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 805 807,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 095 788,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 486 701,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 006,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 222,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 759,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 996,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 728,0000
Резервы на возможные потери 45715 138,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 001 388,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 325 053,0000
Физическим лицам 45815 528 571,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 683,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 556 268,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 49 149,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 29 000,0000
Физическим лицам 45915 36 543,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 84,0000
Резервы на возможные потери 45918 105 698,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 164 451,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 194 092,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 23 768,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8 144,0000
Требования по прочим операциям 47423 53 143,0000
Резервы на возможные потери 47425 269 085,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 471 220,0000
Требования по получению процентов 47427 278 057,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 768 863,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000
Резервы на возможные потери 47804 253 725,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 609 035,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 778 633,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 281,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 15 583,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 132,0000
Резервы на возможные потери 50507 3 132,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 8 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 214 580,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 10 989,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 54 480,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 56 842,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 132 307,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 61 279,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 408,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 17 621,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17 514,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 52 680,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 786 464,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 86 001,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 41 673,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4 059,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 176 161,0000
Резервы на возможные потери 60324 816 273,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 488 173,0000
Резервы на возможные потери 60405 82 203,0000
Амортизация основных средств 60601 3 152 623,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 47 591,0000
Нематериальные активы 60901 95 621,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 20 275,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 369,0000
Материалы 61008 305,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 321,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 238 961,0000
Резервы на возможные потери 61012 11 770,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 133 760,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 16,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 396 884,0000
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501 23 701,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 10 809 564,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 12 852 354,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 17 724,0000
Расходы 70606 10 597 594,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 12 417 334,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 13 025,0000
Налог на прибыль 70611 7 629,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 335 237,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 575 053,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 171,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 651 980,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 707,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Бланки 91207 16,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 43 623,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 78 443 816,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 7 867 745,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 947 764,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 562 041,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318 20 342,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 300 438 686,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 357 804,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 771 625,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 456 639,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 763 662,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 461,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 383 893,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24 165,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 195 949,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 095,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 90 649 454,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 309 513 743,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 757 261,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 34 100,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 33 824,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 800 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 39 872,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 757 640,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 34 887,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 34 887,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 5 823 333,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 14 310,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 655 822,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 581 722,0000
Страница была полезной?