• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 27 852,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 109,0000
Резервный фонд 10701 193 314,0000
Нераспределенная прибыль 10801 805 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 600 694,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 107 256,0000
Денежные средства в пути 20209 17 250,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 714 387,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 70 886,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 129 218,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 744 848,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 233 067,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 112 343,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 000,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 324,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 871,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 480,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 840,0000
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) 30235 0,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236 6 413,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 25 055 522,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 055 522,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 079 405,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 079 405,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 4 878,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 22 897,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 2 402,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 775 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 847 188,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 2 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 000 277,0000
на срок свыше 3 лет 31409 15 743 573,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 500 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 002 770,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 4 729 655,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 607 701,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 501 385,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 2 672 465,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 51,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 30,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 58 460,0000
Коммерческие организации 40702 9 414 252,0000
Некоммерческие организации 40703 90 889,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 746 557,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 255 842,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 909 574,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 260 728,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 1 906,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 7 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 17 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 38 654,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 117 740,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 167 192,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 180 391,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 51 161,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 78 095,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 144 087,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 133 744,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 108 551,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 149 066,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 987 742,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 84 470,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 62 020,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 81 027,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 81 027,0000
на срок свыше 3 лет 42507 60 055,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 738,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 7 533,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 11 935,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 55 766,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 113 284,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 282,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 3 110,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 5 422,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 20 399,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 23 719,0000
на срок свыше 3 лет 43807 74 506,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 729,0000
на срок свыше 3 лет 44007 8 929 778,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 673,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 300 464,0000
на срок свыше 3 лет 45108 256 873,0000
Резервы на возможные потери 45115 563,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 761 630,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 279 532,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 177 186,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 677 339,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 376 618,0000
на срок свыше 3 лет 45208 12 003 425,0000
Резервы на возможные потери 45215 696 490,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 9 891,0000
Резервы на возможные потери 45315 136,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 72 321,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 22 800,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 667 684,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 951 412,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 561 050,0000
Резервы на возможные потери 45415 307 984,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 893,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 147 737,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 812 741,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 040 481,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 117 429,0000
Резервы на возможные потери 45515 311 780,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 735 679,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 529 563,0000
на срок свыше 3 лет 45606 202 567,0000
Резервы на возможные потери 45615 60 214,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 285,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 118,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 995,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 432,0000
Резервы на возможные потери 45715 209,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 763 263,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 292 066,0000
Физическим лицам 45815 508 537,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 456,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 307 921,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 51 630,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 32 779,0000
Физическим лицам 45915 30 298,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 115,0000
Резервы на возможные потери 45918 106 721,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 150 140,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 122 393,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 23 288,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 22 360,0000
Требования по прочим операциям 47423 56 672,0000
Резервы на возможные потери 47425 172 283,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 209 748,0000
Требования по получению процентов 47427 315 771,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 720 858,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 150 139,0000
Резервы на возможные потери 47804 233 849,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 977 488,0000
Прочие долговые обязательства 50208 41 080,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 109,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 27 852,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 204,0000
Резервы на возможные потери 50507 3 204,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 8 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 217 840,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 22 683,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 101 595,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 351,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 173,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 674,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 21 210,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21 125,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 61 650,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 780 841,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 76 526,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 30 189,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 170,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 171 537,0000
Резервы на возможные потери 60324 768 596,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 999 515,0000
Резервы на возможные потери 60405 122 772,0000
Амортизация основных средств 60601 3 315 199,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 65 927,0000
Нематериальные активы 60901 67 799,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 14 561,0000
Запасы
Запасные части 61002 984,0000
Материалы 61008 293,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 261,0000
Внеоборотные запасы 61011 191 232,0000
Резервы на возможные потери 61012 3 867,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 205 126,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 56,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 491 134,0000
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501 46 538,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 147 204,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 998 966,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 1 227,0000
Расходы 70606 1 107 854,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 033 839,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 399,0000
Налог на прибыль 70611 38 264,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 45 258,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 0,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70713 0,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70714 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 930 646,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 987,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 855 805,0000
Разные ценности и документы 91202 647,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000
Бланки 91207 17,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 3 557,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 43 623,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 89 212 071,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 6 034 254,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 2 548 875,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 595 835,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318 18 246,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 300 170 461,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 500 000,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 897 846,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 966 682,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 765 804,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 384,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 369 130,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24 092,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 194 436,0000
Долги, списанные в убыток 91803 23 055,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 100 219 092,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 310 215 739,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 885 804,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 150 000,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 405 134,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 401 319,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 200 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 423,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 887 015,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 149 713,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 401 346,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 405 134,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 4 167 628,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 36 844,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 017 288,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 509 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 508 188,0000
Страница была полезной?