• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 313,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 141 277,0000
Резервный фонд 10701 193 314,0000
Нераспределенная прибыль 10801 805 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 619 789,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 123 229,0000
Денежные средства в пути 20209 9 250,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 508 213,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 80 328,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 670 153,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 841 730,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 260 096,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 205 159,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 552,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 14 703,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 871,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 354,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 917,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 21 037 868,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 037 868,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 806 357,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 806 357,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 810,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 650 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 000 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 022 934,0000
на срок свыше 3 лет 31409 16 444 807,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 036 675,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 4 469 785,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 614 670,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 29,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 283 208,0000
Коммерческие организации 40702 7 152 936,0000
Некоммерческие организации 40703 84 132,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 795 558,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 108 628,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 979 549,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 216 177,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 30,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 26 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 25 533,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 107 451,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 417 843,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 79 770,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 105 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 91 482,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 72 352,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 212 570,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 135 046,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 495 619,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 393 241,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 102 482,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 57 354,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 70 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 81 050,0000
на срок свыше 3 лет 42507 64 587,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 979,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 5 930,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 8 870,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 117 249,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 87 937,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 295,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 1 471,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 5 690,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 18 264,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 13 278,0000
на срок свыше 3 лет 43807 75 008,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 1 385,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 583 472,0000
на срок свыше 3 лет 44007 12 549 953,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 517,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 171 637,0000
на срок свыше 3 лет 45108 261 571,0000
Резервы на возможные потери 45115 649,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 765 673,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 416 894,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 764 970,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 577 729,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 158 015,0000
на срок свыше 3 лет 45208 15 848 537,0000
Резервы на возможные потери 45215 831 749,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 11 289,0000
Резервы на возможные потери 45315 155,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 65 404,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 63 396,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 675 797,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 833 795,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 977 963,0000
Резервы на возможные потери 45415 369 420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 297,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 146 750,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 695 214,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 143 317,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 114 107,0000
Резервы на возможные потери 45515 272 972,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 726 601,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 917 895,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 207 308,0000
Резервы на возможные потери 45615 134 734,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 332,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 754,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 13 154,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 223,0000
Резервы на возможные потери 45715 160,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 349 149,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 552 221,0000
Физическим лицам 45815 674 347,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 258,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 262 361,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 73 091,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 41 879,0000
Физическим лицам 45915 33 684,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 40,0000
Резервы на возможные потери 45918 140 695,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 191 972,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 9 394,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 88 306,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16 919,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 34 350,0000
Требования по прочим операциям 47423 55 482,0000
Резервы на возможные потери 47425 177 566,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 513 421,0000
Требования по получению процентов 47427 363 761,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 782 906,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 296 023,0000
Резервы на возможные потери 47804 274 017,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 934 084,0000
Прочие долговые обязательства 50208 270 122,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 141 277,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 313,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 204,0000
Резервы на возможные потери 50507 3 204,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 5 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 176 300,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 0,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 1 166,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 43 291,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 125 760,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 54 935,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 816,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 61 761,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59 995,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 66 773,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 721 712,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 87 483,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 56 153,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 12 761,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 977,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 197 455,0000
Резервы на возможные потери 60324 397 935,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 435 811,0000
Резервы на возможные потери 60405 122 145,0000
Амортизация основных средств 60601 3 485 996,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 137 177,0000
Нематериальные активы 60901 67 799,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10 697,0000
Запасы
Запасные части 61002 705,0000
Материалы 61008 108,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 334,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 151 219,0000
Резервы на возможные потери 61012 3 512,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 289 021,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 4 798,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 541 271,0000
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501 105 410,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 18 577 158,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 30 143 292,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 20 737,0000
Расходы 70606 17 668 100,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 29 998 007,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 20 681,0000
Налог на прибыль 70611 101 611,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 432 366,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 511 760,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 920,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 326 383,0000
Разные ценности и документы 91202 697,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000
Бланки 91207 18,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 4 551,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 43 706,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 109 900 927,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 6 441 811,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 2 924 515,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 768 913,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318 18 246,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 318 376 684,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 107 794,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 362 101,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 757 327,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 478 878,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 785,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 207 748,0000
Долги, списанные в убыток 91803 23 271,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 121 855 458,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 328 119 862,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 018 469,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 000 776,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 39 648,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 881,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 033 453,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 980 093,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 40 525,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 5 703,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 049 252,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 975 152,0000
Страница была полезной?