• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 11,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 137 903,0000
Резервный фонд 10701 193 314,0000
Нераспределенная прибыль 10801 805 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 630 561,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 119 182,0000
Денежные средства в пути 20209 29 700,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 026 131,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 73 102,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 403 883,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 350 993,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 217 339,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 190 209,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 310,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 58 137,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12,0000
Резервы на возможные потери 30226 972,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 836,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 679,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 20 888 218,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 888 218,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 780 644,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 780 644,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 174,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 880 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 450 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 26 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 947 054,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 622 545,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 324 509,0000
на срок свыше 3 лет 31409 20 193 554,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 500 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 056 364,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 5 034 576,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 3 569 599,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 141 609,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 161,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 4 089,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 266 109,0000
Коммерческие организации 40702 7 885 832,0000
Некоммерческие организации 40703 126 352,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 791 599,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 934 833,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 881 588,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 196 049,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 50,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 36 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 36 538,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 131 085,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 404 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 176 571,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 86 229,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 90 259,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 4 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 67 839,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 155 702,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 165 964,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 568 324,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 480 554,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 98 461,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 58 711,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 70 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 340 920,0000
на срок свыше 3 лет 42507 64 902,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 470,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 4 224,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6 459,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 117 442,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 90 945,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 296,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 21 485,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 3 486,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 13 251,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 13 658,0000
на срок свыше 3 лет 43807 80 188,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 834,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 596 072,0000
на срок свыше 3 лет 44007 12 706 448,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 29 703,0000
на срок свыше 3 лет 45108 232 002,0000
Резервы на возможные потери 45115 66,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 716 509,0000
на срок до 30 дней 45203 9 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 462 345,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 823 565,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 369 762,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 818 906,0000
на срок свыше 3 лет 45208 17 104 108,0000
Резервы на возможные потери 45215 989 581,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 11 785,0000
Резервы на возможные потери 45315 161,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 65 315,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 59 807,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 566 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 434 249,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 082 726,0000
Резервы на возможные потери 45415 391 915,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 872,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 114 714,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 489 222,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 206 809,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 108 697,0000
Резервы на возможные потери 45515 282 237,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 730 145,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 215 449,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 771 120,0000
Резервы на возможные потери 45615 77 051,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 359,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 732,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 13 695,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 656,0000
Резервы на возможные потери 45715 193,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 314 102,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 537 472,0000
Физическим лицам 45815 663 400,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 158,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 140 757,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 78 380,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 45 440,0000
Физическим лицам 45915 31 967,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 48,0000
Резервы на возможные потери 45918 144 253,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 194 497,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 30 285,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 67 927,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 21 725,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 45 966,0000
Требования по прочим операциям 47423 52 548,0000
Резервы на возможные потери 47425 161 372,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 642 287,0000
Требования по получению процентов 47427 315 963,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 786 724,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 378 594,0000
Резервы на возможные потери 47804 196 681,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 209 477,0000
Прочие долговые обязательства 50208 274 252,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 137 903,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 204,0000
Резервы на возможные потери 50507 3 204,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 5 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 62 900,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 59 144,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 113 554,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 51 637,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30 220,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 61 558,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 716,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 66 423,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 72 432,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 78 414,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 698 399,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 111 827,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 52 262,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 10 018,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 736,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 186 707,0000
Резервы на возможные потери 60324 256 011,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 732 278,0000
Резервы на возможные потери 60405 149 042,0000
Амортизация основных средств 60601 3 529 499,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 138 696,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 42 857,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9 210,0000
Запасы
Запасные части 61002 559,0000
Материалы 61008 144,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 159 645,0000
Резервы на возможные потери 61012 3 730,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 347 514,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 18 231,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 586 179,0000
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501 85 785,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 12 082 490,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 15 457 153,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 9 779,0000
Расходы 70606 11 551 202,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 15 293 986,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 9 637,0000
Налог на прибыль 70611 174 384,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 332 739,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 451 709,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 056,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 121 299,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 128,0000
Разные ценности и документы 91202 704,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000
Бланки 91207 18,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 9 066,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 45 241,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 104 099 121,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 5 925 876,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 3 090 875,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 421 311,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318 853,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 314 303 782,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 168 099,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 648 652,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 775 860,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 477 376,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 852,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 207 988,0000
Долги, списанные в убыток 91803 23 336,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 115 359 150,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 324 196 374,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 339 255,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 077 406,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 19 900,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 361 002,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 600 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 468 335,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 109 262,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 346 291,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 068 261,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 20 230,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 361 874,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 646 209,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 454 313,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 77 982,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 328 225,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 254 125,0000
Страница была полезной?