• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 11,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 103 120,0000
Резервный фонд 10701 165 834,0000
Нераспределенная прибыль 10801 448 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 547 835,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 112 452,0000
Денежные средства в пути 20209 57 111,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 172 755,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 71 657,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 490 135,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 526 542,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 178 793,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 219 779,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 15 250,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 301,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 014,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10,0000
Резервы на возможные потери 30226 860,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4 423,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 312,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 21 390 732,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 390 732,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 921 574,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 921 574,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 269,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 2 350 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 600 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 36 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 429 176,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 303 647,0000
на срок свыше 3 лет 31409 27 547 875,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 150 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 795 588,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 938 102,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 2 037 058,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 995,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 680 911,0000
Коммерческие организации 40702 8 498 979,0000
Некоммерческие организации 40703 124 988,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 778 501,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 807 040,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 865 168,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 169 720,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 103,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 21 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 86 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 51 472,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 104 687,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 488 313,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 211 924,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 619 990,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 114 601,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 61 755,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 215 801,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 211 713,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 622 959,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 075 739,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 77 751,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 60 117,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 180 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 429 938,0000
на срок свыше 3 лет 42507 60 729,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 995,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 5 374,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 8 385,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 113 661,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 89 909,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 283,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 1 335,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 4 511,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 5 696,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 5 089,0000
на срок свыше 3 лет 43807 27 763,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 803,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 429 176,0000
на срок свыше 3 лет 44007 12 130 657,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 944,0000
на срок свыше 3 лет 45108 210 488,0000
Резервы на возможные потери 45115 76,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 642 162,0000
на срок до 30 дней 45203 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 106 646,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 716 926,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 261 833,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 649 519,0000
на срок свыше 3 лет 45208 18 364 460,0000
Резервы на возможные потери 45215 974 847,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 11 892,0000
Резервы на возможные потери 45315 162,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 73 669,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 583,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 617 445,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 831 362,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 597 109,0000
Резервы на возможные потери 45415 382 578,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 157,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 116 840,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 262 430,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 449 506,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 98 969,0000
Резервы на возможные потери 45515 656 377,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 683 206,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 537 269,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 839 202,0000
Резервы на возможные потери 45615 76 997,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 392,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 14 294,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 660,0000
Резервы на возможные потери 45715 2 271,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 170 065,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 874,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 724 561,0000
Физическим лицам 45815 2 093 450,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 246,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 302 307,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 84 617,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 58 396,0000
Физическим лицам 45915 122 781,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 23,0000
Резервы на возможные потери 45918 245 062,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 184 210,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 47 350,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 20 732,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 45 814,0000
Требования по прочим операциям 47423 62 941,0000
Резервы на возможные потери 47425 202 606,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 428 592,0000
Требования по получению процентов 47427 368 240,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 768 653,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 455 471,0000
Резервы на возможные потери 47804 192 163,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 184 709,0000
Прочие долговые обязательства 50208 268 208,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 103 120,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 204,0000
Резервы на возможные потери 50507 3 204,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 81 190,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 35 834,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 90 870,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 133 681,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 80 721,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 552,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 37 350,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 38 935,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 72 508,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 656 089,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 75 498,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 56 826,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 19 221,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4 829,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 304 562,0000
Резервы на возможные потери 60324 389 126,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 197 595,0000
Резервы на возможные потери 60405 107 191,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду 60409 15 804,0000
Амортизация основных средств 60601 3 638 809,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 219,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41 845,0000
Нематериальные активы 60901 42 857,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7 781,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 716,0000
Материалы 61008 86,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 79 899,0000
Резервы на возможные потери 61012 2 351,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 432 094,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 35 517,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 663 237,0000
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501 23 587,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 2 121 598,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 838 344,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 1 075,0000
Расходы 70606 1 841 964,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 029 304,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 3 134,0000
Налог на прибыль 70611 29 976,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 90 062,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 36 849,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 549 592,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 069,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 867 372,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000
Разные ценности и документы 91202 666,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000
Бланки 91207 14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 45 777,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 104 532 255,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 6 555 552,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 3 486 434,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 748 043,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318 31 393,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 319 473 538,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 226 845,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 115 578,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 775 860,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 882 403,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 689,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 206 086,0000
Долги, списанные в убыток 91803 23 190,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 117 175 327,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 330 032 483,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 884 647,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 620 000,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 295 241,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 064 707,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 34 516,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 000 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 56 013,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 879 516,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 623 592,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 239 194,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 087 257,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 31 975,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 990 837,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 102 753,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 311 570,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 237 470,0000
Страница была полезной?