• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 5 737 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 11,0000
Эмиссионный доход 10602 84 041,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 8 732,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 38 103,0000
Резервный фонд 10701 99 709,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 015 759,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 460 212,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 124 843,0000
Денежные средства в пути 20209 4 970,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 280 672,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 549,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 20 639,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 762 251,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 99 000,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 47 794,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 747,0000
Резервы на возможные потери 30226 5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 226,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 269,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 27 178 353,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 178 353,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 034 233,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 034 233,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 35 780,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 45,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 23 959 760,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 929 976,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 078 030,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 15 686,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 102,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 228,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 274 900,0000
Коммерческие организации 40702 4 143 986,0000
Некоммерческие организации 40703 229 982,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 402 002,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 914,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 290 010,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 15 332,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 800,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 48,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 52 246,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 19 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 168 948,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 44 529,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 82 737,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 728 456,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 62 078,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 142 092,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 68 024,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 119 728,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 758 571,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 262 654,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 250 962,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 39 705,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10 155,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 337,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 33 572,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 12 644,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 134 888,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 142,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 783,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 52,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 14 204,0000
на срок свыше 3 лет 43807 500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 8 372 440,0000
на срок свыше 3 лет 44007 7 542 820,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 568 152,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 681,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 748 413,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 933,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 148 607,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 433 422,0000
на срок свыше 3 лет 45208 14 765 293,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 085 987,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 272,0000
на срок свыше 3 лет 45308 6 746,0000
Резервы на возможные потери 45315 147,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 102 098,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 529,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 101 785,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 407 408,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 11 675 289,0000
Резервы на возможные потери 45415 531 085,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 400,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 223,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 558 252,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 587 483,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 075,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 138 047,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 200,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 12 953,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 427,0000
Резервы на возможные потери 45715 799,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 680 924,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 19,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 322 306,0000
Физическим лицам 45815 938 523,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 906,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 107 699,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 57 437,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 37 679,0000
Физическим лицам 45915 93 251,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 92 313,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 295 451,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 162 527,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 114 212,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 49 762,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 19 663,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 372,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 381,0000
Резервы на возможные потери 47425 77 452,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 500 267,0000
Требования по получению процентов 47427 336 979,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 835 948,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 113 583,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 133 499,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 11 358,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 065 381,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 14 853,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 936,0000
Прочие долговые обязательства 50208 815 228,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 943 697,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 136 257,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 38 103,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 8 732,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 2 584,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 368,0000
Резервы на возможные потери 50507 368,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 6 614,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 123,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 134,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 459,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 408,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 77,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10 600,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 197 621,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 49 655,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 462,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 54 232,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 100 087,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 79 217,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 416 157,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 49 573,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 64 985,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 101 327,0000
Резервы на возможные потери 60324 88 138,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 356 349,0000
Резервы на возможные потери 60405 117 981,0000
Амортизация основных средств 60601 3 507 747,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 117 858,0000
Нематериальные активы 60901 4 299,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 630,0000
Запасы
Запасные части 61002 33,0000
Материалы 61008 20,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 393,0000
Внеоборотные запасы 61011 928,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 724 164,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 767 144,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 16 960 665,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 99 132,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 32 678 636,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 17 211,0000
Расходы 70606 16 843 951,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 546,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 32 734 371,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 19 528,0000
Налог на прибыль 70611 6 851,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 393 386,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 254,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 505 889,0000
Выставленные аккредитивы 90907 10 800,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 15,0000
Разные ценности и документы 91202 1 594,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 49,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 767,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 56 728 956,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 310 844,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 071 163,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 610 355,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 250 928 633,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 840 716,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 965 642,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 339 144,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 180,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 61 699,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11 514,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 58 741 284,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 262 273 527,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 508 783,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 299,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 391 917,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 720,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 379 061,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 508 716,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 307,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 393 582,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 379 061,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 114,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 568 301,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 118 600,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 056 331,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3 393 386,0000
Страница была полезной?