• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 5 737 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 11,0000
Эмиссионный доход 10602 84 041,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 10 218,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 106 909,0000
Резервный фонд 10701 99 709,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 015 759,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 044 838,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 146 523,0000
Денежные средства в пути 20209 10 260,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 432 459,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 709,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 10 819,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 866 305,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 139,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 124,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 363,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 251 616,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 206,0000
Резервы на возможные потери 30226 7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 981,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 40,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 33 334 915,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 334 915,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 889 848,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 889 848,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 803,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18 826,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 80 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 250 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 700 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 050 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 394 372,0000
на срок свыше 3 лет 31409 24 408 080,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 12 516,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 31 290,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 16 897,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 857,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 698,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 218 653,0000
Коммерческие организации 40702 2 368 107,0000
Некоммерческие организации 40703 33 924,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 379 904,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 23 708,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 200 679,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 21 004,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 20 000,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 73,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 27 387,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 84 528,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 18 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 138 011,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 9 625,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 205 585,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 19 617,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 62 552,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 95 742,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 71 934,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 132 118,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 522 101,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 242 006,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 641 759,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 33 175,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1 565,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 525,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 610,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 9 767,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 31 338,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 24 893,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 143,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 14 528,0000
на срок свыше 3 лет 43807 500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 8 484 520,0000
на срок свыше 3 лет 44007 7 852 749,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 653 482,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 535,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 622 912,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 210,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 293 353,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 240 882,0000
на срок свыше 3 лет 45208 14 611 211,0000
Резервы на возможные потери 45215 874 801,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 272,0000
на срок свыше 3 лет 45308 7 252,0000
Резервы на возможные потери 45315 232,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 90 622,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 001,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 760,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 173 850,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 184 433,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 128 359,0000
Резервы на возможные потери 45415 375 584,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 77 670,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 802 164,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 992 417,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 601,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 020 594,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 768,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 13 899,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 336,0000
Резервы на возможные потери 45715 439,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 532 257,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 19,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 248 912,0000
Физическим лицам 45815 782 809,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 662,0000
Резервы на возможные потери 45818 815 076,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 43 741,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 21,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 28 938,0000
Физическим лицам 45915 82 500,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 53 554,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 317 879,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 270 952,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 66 122,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 30 942,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 48 306,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 783,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 411,0000
Резервы на возможные потери 47425 56 321,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 716 667,0000
Требования по получению процентов 47427 318 426,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 909 322,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 9 751,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 364 859,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 48 613,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 237 963,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 102 005,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 311 418,0000
Прочие долговые обязательства 50208 845 995,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 636 886,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 229 137,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 106 909,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 10 218,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 4 895,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 871,0000
Резервы на возможные потери 50507 1 968,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 6 614,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 278,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 182,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 134,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 081,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 73,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 266,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 29 917,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 322 586,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 48 540,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 19,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 875,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 155 267,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 238 305,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 58 763,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 453 104,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 19 010,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 80 593,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 699,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 81 072,0000
Резервы на возможные потери 60324 69 240,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 005 381,0000
Резервы на возможные потери 60405 163 343,0000
Амортизация основных средств 60601 3 184 355,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 145 500,0000
Нематериальные активы 60901 4 299,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 401,0000
Запасы
Запасные части 61002 161,0000
Материалы 61008 54,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 985,0000
Внеоборотные запасы 61011 928,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 658 031,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 745 552,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 11 279 364,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 71 781,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 21 642 005,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 10 574,0000
Расходы 70606 10 858 054,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 12 450,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 21 676 804,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 11 654,0000
Налог на прибыль 70611 5 137,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 393 386,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 462,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 050 940,0000
Выставленные аккредитивы 90907 7 000,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 486,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 3 710,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 56 357 090,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 698 642,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 959 353,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 648 509,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 248 906 049,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 914 485,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 795 534,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 221 480,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 928,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 59 291,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11 323,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 58 685 503,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 259 575 394,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 329 797,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 429 427,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 364,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 293 181,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 329 734,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 430 025,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 293 181,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 829,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 904 762,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 290 301,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 221 101,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3 393 386,0000
Страница была полезной?