• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 351 703,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 555,0000
Эмиссионный доход 10602 391,0000
Резервный фонд 10701 52 756,0000
Фонды накопления 10703 8 356,0000
Другие фонды 10704 24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 134 407,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 178,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 260 599,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 217,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 12,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 286,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 814,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 076,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 608,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 680 623,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 680 623,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 696 017,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 696 017,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 218 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 99 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 443 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 245 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 360 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 263 202,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 169 619,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 025 678,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 12 420,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 638 670,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 187,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 433 827,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 775,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 55 503,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 50,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 18 524,0000
Коммерческие организации 40702 510 936,0000
Некоммерческие организации 40703 13 628,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 46 524,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 358,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 516,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 14,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 33,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 46 692,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 47 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 45 570,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 9 241,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 42 668,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 52 742,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 13 022,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 580,0000
на срок свыше 3 лет 42207 5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 126 255,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 365,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 123 084,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 287 359,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 625 762,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 752,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 660,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 35,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 522,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 27 205,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 339,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 60,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 464,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 90,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 61,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 87 734,0000
на срок свыше 3 лет 44007 1 228 842,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 55 396,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 53 826,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 356,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 210 807,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 283 064,0000
на срок свыше 3 лет 45208 960 224,0000
Резервы на возможные потери 45215 41 192,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 152,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 969,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 793,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 941,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 245 503,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 093 654,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 619 754,0000
Резервы на возможные потери 45415 17 039,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 169,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 793 782,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 504 949,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 176,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 687,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 56 199,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 25 542,0000
Физическим лицам 45815 20 614,0000
Резервы на возможные потери 45818 89 414,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 493,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 567,0000
Физическим лицам 45915 1 403,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 34 015,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 160,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 435,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 113,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 947,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 81 625,0000
Требования по получению процентов 47427 50 567,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 52 254,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 60 137,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 6 101,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 115 316,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 122 263,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 260 960,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 598,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 6 100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 15 030,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 66 623,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 851,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 34 129,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 90,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 27 343,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 394,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 745,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 743,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 283,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46 380,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 094,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 470,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 652,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 769,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 503 150,0000
Амортизация основных средств 60601 123 071,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 593,0000
Нематериальные активы 60901 143,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 55,0000
Запасы
Запасные части 61002 20,0000
Материалы 61008 80,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 48,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 822,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 5 934,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 74 917,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 196 559,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 523,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 193 735,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 238 579,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 351,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4 216,0000
Другие доходы 70107 346 605,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 38 942,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 631,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 587,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 926,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 79 686,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000
Другие расходы 70209 332 182,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 407 536,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 90 415,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 314 472,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 889,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 218,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 100 520,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 797,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 111 230,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000
Бланки 91207 39,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 204 734,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 92 751,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 39 468 548,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 802 281,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 212 878,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 929 259,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 19 154,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 361 021,0000
Арендованные основные средства 91503 17 516,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 567,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 483,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 358,0000
Долги, списанные в убыток 91803 10 003,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 436 766,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 51 920 603,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 599 516,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 91,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 599 607,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 30 000,0000
Страница была полезной?