• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 3 237 182,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 11,0000
Эмиссионный доход 10602 84 041,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 4 172,0000
Резервный фонд 10701 98 335,0000
Нераспределенная прибыль 10801 989 669,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 308 213,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 89 820,0000
Денежные средства в пути 20209 3 308,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 178 248,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 921,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 881,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 148,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 295 498,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 147 622,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 686,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 294,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 5 680,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 290 731,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 430,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 28 950 537,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 950 537,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 898 041,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 898 041,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 73 203,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 109,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 2 039 908,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 900 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 550 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 12 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 2 786 398,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 800 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409 8 813 691,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 230 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 35 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 577 658,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 338 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 75 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
до востребования 32110 14 074,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 100,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 424 134,0000
Коммерческие организации 40702 2 309 633,0000
Некоммерческие организации 40703 32 519,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 461 314,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 67 860,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 214 528,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 11 920,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 7 343,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 306,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 11 037,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 110 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 19 720,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 8 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 174 761,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 502,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 521,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 30 496,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 781 993,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 943,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 46 219,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 155,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 453,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 348,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 133,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 57 504,0000
на срок свыше 3 лет 43807 500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 10 438 595,0000
на срок свыше 3 лет 44007 11 161 709,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 543 036,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 430,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 707 014,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 773,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 355,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 705 952,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 534 436,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 969 027,0000
Резервы на возможные потери 45215 543 382,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 195,0000
на срок свыше 3 лет 45308 2 849,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 91 063,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 461,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 630 180,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 400 645,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 686 612,0000
Резервы на возможные потери 45415 278 714,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 726,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 468 680,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 248 501,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 056 216,0000
Резервы на возможные потери 45515 521 962,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 35,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 16 102,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 935,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 140 909,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 67,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 87 809,0000
Физическим лицам 45815 390 948,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 367,0000
Резервы на возможные потери 45818 280 415,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 159,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 574,0000
Физическим лицам 45915 22 131,0000
Резервы на возможные потери 45918 4 668,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 9 965,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 24 847,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 322,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 946,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 873,0000
Резервы на возможные потери 47425 269 807,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 499 057,0000
Требования по получению процентов 47427 237 127,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 400 829,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 737 587,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 849 035,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 56 394,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 6 252,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 21 669,0000
Прочих резидентов 50606 32 961,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 3 337,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 27,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 4 172,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 537,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 102,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 307,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 18 477,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 592,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 232,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 18 768,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 501,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 18 995,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 244 964,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 58 042,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 249,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 126 621,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 224 053,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 38 388,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 442 894,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 147 363,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 494,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 518,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 54 341,0000
Резервы на возможные потери 60324 54 152,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 199 215,0000
Резервы на возможные потери 60405 77 293,0000
Амортизация основных средств 60601 2 023 946,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 109 780,0000
Нематериальные активы 60901 143,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 109,0000
Запасы
Запасные части 61002 373,0000
Материалы 61008 325,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 365,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 845,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 549 480,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 489 625,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 41 710,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 6 682 815,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 6 278,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 5 098 285,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 784,0000
Расходы 70606 6 780 586,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 59 731,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 899 226,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 284,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 898,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 304 920,0000
Выставленные аккредитивы 90907 7 343,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 710,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 3 551,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 38 693 783,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 540 121,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 123 705,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 605 983,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 190 000 787,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 575 200,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 74 267,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 681,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 44 365,0000
Долги, списанные в убыток 91803 10 770,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 985 342,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 194 235 973,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 558 679,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 469 146,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 234 573,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 586 433,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 234 573,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 703 719,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 814 876,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 111 157,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 259 716,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 555 193,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 475 900,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 237 905,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 597 537,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 238 225,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 761 175,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 955 350,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 148 100,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 487,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 131 508 182,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 130 903 109,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 605 107,0000
Страница была полезной?