• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 3 237 182,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 11,0000
Эмиссионный доход 10602 84 041,0000
Резервный фонд 10701 88 795,0000
Нераспределенная прибыль 10801 33 238,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 216 671,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 113 534,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 707 732,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 963,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 147,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 38 199,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 275 356,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 138 354,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 519,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 272,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16 890,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 666,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 12 440,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 460,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 27 226 929,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 226 929,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 966 911,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 966 911,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 48 360,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 380 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 3 750 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 130 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 280 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 546 721,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 236 471,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 2 104 706,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 800 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409 5 155 068,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 495 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 796 636,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 75 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 750,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
до востребования 32110 543 883,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 987,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 122 937,0000
Коммерческие организации 40702 1 778 558,0000
Некоммерческие организации 40703 29 013,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 349 672,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 27 734,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 168 324,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 11 789,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 500,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 114,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 14 756,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 23 094,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 95 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 21 648,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 8 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 198 373,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 990,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 997,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 30 741,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 720 338,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 8 628,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 44 924,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 126,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 453,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 809,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 133,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 35,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 57 485,0000
на срок свыше 3 лет 43807 500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 10 467 065,0000
на срок свыше 3 лет 44007 10 118 727,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 547 430,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 474,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 698 863,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 638 645,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 047 358,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 763 130,0000
Резервы на возможные потери 45215 460 735,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 716,0000
на срок свыше 3 лет 45308 3 091,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 91 598,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 554,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 542 961,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 958 595,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 250 237,0000
Резервы на возможные потери 45415 172 066,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 435,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 720,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 451 848,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 967 033,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 394 392,0000
Резервы на возможные потери 45515 463 783,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 45,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 16 603,0000
Резервы на возможные потери 45715 2 116,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 124 546,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 19,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 77 312,0000
Физическим лицам 45815 367 256,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 222,0000
Резервы на возможные потери 45818 262 152,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 930,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 243,0000
Физическим лицам 45915 15 800,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 3 056,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 882,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 83 249,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22 259,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 738,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 378,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 882,0000
Резервы на возможные потери 47425 227 094,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 560 648,0000
Требования по получению процентов 47427 206 065,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 251 971,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 901 507,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 791 568,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 546 333,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 302 931,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 41 040,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 5 972,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 11 466,0000
Прочих резидентов 50606 40 386,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 2 800,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 98,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 6 641,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 168,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 18 384,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 478,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 6 139,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 106 114,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 790,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 21 883,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 263 055,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 62 414,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 262,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 41 555,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 69 105,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 45 244,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 414 321,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 85 151,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 493,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 33,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 58 974,0000
Резервы на возможные потери 60324 53 671,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 750 652,0000
Резервы на возможные потери 60405 52 756,0000
Амортизация основных средств 60601 1 890 136,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 103 662,0000
Нематериальные активы 60901 143,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 107,0000
Запасы
Запасные части 61002 98,0000
Материалы 61008 393,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 464,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 169,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 478 437,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 464 393,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 1 165 971,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 380,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 200 000,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 4 005 572,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 6 070,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 3 295 396,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 496,0000
Расходы 70606 4 002 415,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 43 840,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 160 199,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 980,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 749,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 280 560,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 500,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 574,0000
Разные ценности и документы 91202 7 985,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 43,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 10 448,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 34 550 430,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 635 992,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 972 074,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 541 010,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 172 910 359,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 186 295,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 69 718,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 305,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 31 709,0000
Долги, списанные в убыток 91803 8 932,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 728 153,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 176 710 738,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 281 069,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 365,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 500 817,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 472 942,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 827 649,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 591 177,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 128 239,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 482 945,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 270 675,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 82,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 283 135,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 368,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 471 125,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 501 725,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 839 525,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 599 375,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 235 375,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 597 375,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 27 957,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 149 941,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 584 941,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 565 045,0000
Страница была полезной?