Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 237 182,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 84 041,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 88 795,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 33 238,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 216 671,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 113 534,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 707 732,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 963,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 147,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 38 199,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 275 356,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 138 354,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 13 519,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 272,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 16 890,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 666,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 12 440,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 13,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 460,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 27 226 929,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 27 226 929,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 966 911,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 966 911,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 48 360,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 380 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 750 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 130 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 280 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 546 721,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 236 471,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 104 706,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 800 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 155 068,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 495 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 796 636,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 75 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 750,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| до востребования | 32110 | 543 883,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 987,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 122 937,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 778 558,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29 013,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 349 672,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 27 734,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 168 324,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11 789,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 500,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 114,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 14 756,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 23 094,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 95 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 21 648,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 198 373,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 990,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 997,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 30 741,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 720 338,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 8 628,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 44 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 126,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 453,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 809,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 133,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 35,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 57 485,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 500,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 10 467 065,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 10 118 727,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 547 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 474,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 698 863,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 375,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 638 645,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 047 358,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 763 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 460 735,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 716,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 3 091,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 91 598,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 554,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 542 961,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 958 595,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 250 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 172 066,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 435,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 720,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 451 848,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 967 033,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 394 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 463 783,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 45,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 16 603,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 116,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 124 546,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 19,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 77 312,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 367 256,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 262 152,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 930,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 243,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 15 800,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 056,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 882,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 83 249,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 22 259,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 738,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 378,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 882,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 227 094,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 560 648,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 206 065,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 251 971,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 901 507,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 791 568,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 546 333,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 302 931,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 41 040,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 5 972,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 11 466,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 40 386,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 800,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 98,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 3 400 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 641,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 168,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 18 384,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 478,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 139,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 106 114,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 790,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 21 883,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 263 055,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 62 414,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 262,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 41 555,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 69 105,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 45 244,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 414 321,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 85 151,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 493,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 33,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 58 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 53 671,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 750 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 52 756,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 890 136,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 103 662,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 143,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 107,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 98,0000 | |
| Материалы | 61008 | 393,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 464,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 169,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 478 437,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 464 393,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 165 971,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 21 380,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 200 000,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 4 005 572,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 6 070,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 295 396,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 496,0000 | |
| Расходы | 70606 | 4 002 415,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 43 840,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 160 199,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 980,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 749,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 280 560,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 500,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 574,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 985,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 43,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 10 448,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 34 550 430,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 635 992,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 972 074,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 541 010,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 172 910 359,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 186 295,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 199,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 69 718,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 305,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 31 709,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 8 932,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 36 728 153,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 176 710 738,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 281 069,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 365,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 500 817,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 472 942,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 827 649,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 591 177,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 128 239,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 2 482 945,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 270 675,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 82,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 283 135,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 368,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 471 125,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 501 725,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 839 525,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 599 375,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 235 375,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 597 375,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 27 957,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 45,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 149 941,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 584 941,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 565 045,0000 | |
Страница была полезной?