• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 3 237 182,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 11,0000
Эмиссионный доход 10602 84 041,0000
Резервный фонд 10701 88 795,0000
Нераспределенная прибыль 10801 33 238,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 183 552,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 79 579,0000
Денежные средства в пути 20209 1 767,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 409 773,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 622,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 898,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 578,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 224 784,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 151 739,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 954,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 6 617,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 102,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 210,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 25 164 148,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 164 148,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 025 077,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 025 077,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 764,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 574 891,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 950 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 120 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 303 311,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 241 159,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 750 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 800 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409 434 086,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 9 927,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 583 174,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 264 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 75 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
до востребования 32110 28 939,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 328,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 767,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 161 985,0000
Коммерческие организации 40702 1 970 525,0000
Некоммерческие организации 40703 31 345,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 329 556,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 163,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 126 223,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 13 409,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 38,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 14 562,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 127 235,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 112 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 24 419,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 8 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 194 195,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 407,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 30 912,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 34 362,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 740 110,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 8 789,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 150 585,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10 686,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 18 955,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 453,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 290,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 166,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 177,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 238,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 56 780,0000
на срок свыше 3 лет 43807 500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 10 537 385,0000
на срок свыше 3 лет 44007 10 275 849,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 578 782,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 788,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 616 143,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 166,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 348,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 551 497,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 563 921,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 630 731,0000
Резервы на возможные потери 45215 316 406,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 913,0000
на срок свыше 3 лет 45308 3 299,0000
Резервы на возможные потери 45315 30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 89 401,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 390,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 562,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 450 449,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 386 276,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 304 301,0000
Резервы на возможные потери 45415 112 153,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 701,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 044,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 425 256,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 658 329,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 824 560,0000
Резервы на возможные потери 45515 411 789,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 56,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 17 095,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 137,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 121 461,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 43,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 80 122,0000
Физическим лицам 45815 340 700,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 75,0000
Резервы на возможные потери 45818 267 446,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 773,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 821,0000
Физическим лицам 45915 11 441,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 535,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 482,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 640,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 82 156,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22 335,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14 618,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 703,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 155,0000
Резервы на возможные потери 47425 276 033,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 372 191,0000
Требования по получению процентов 47427 173 982,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 269 711,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 634 611,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 755 064,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 391 310,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 507 126,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 39 537,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 3 242,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 406,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 234,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 18 861,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 9 424,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 6 714,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 62 084,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 761,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 42 679,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 213 839,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 46 058,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 770,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 63 117,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 69 381,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 44 928,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 288 285,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 47 975,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 487,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 56 519,0000
Резервы на возможные потери 60324 51 070,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 393 035,0000
Резервы на возможные потери 60405 57 329,0000
Амортизация основных средств 60601 1 745 475,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 106 013,0000
Нематериальные активы 60901 143,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 105,0000
Запасы
Запасные части 61002 98,0000
Материалы 61008 355,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 569,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 245,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 423 236,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 175 996,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 877 910,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 166 631,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 680 718,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 3 242,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 657 941,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 256,0000
Расходы 70606 1 730 387,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 39 537,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 580 745,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 682,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 854,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 267 940,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 467,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 4 676,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 31 913 106,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 623 710,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 723 522,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 618 315,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 157 096 654,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 856 529,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 69 418,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 106,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 087,0000
Долги, списанные в убыток 91803 8 833,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 901 528,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 160 546 906,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 530 550,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 120 580,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 868 172,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 120 580,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 241 159,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 241 159,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 241 159,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 773 328,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 244 076,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 528 033,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 126 450,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 904 605,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 126 950,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 262 150,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 252 100,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 246 650,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 933 825,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 51,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 614 334,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 055 334,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 559 051,0000
Страница была полезной?