• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 286 668,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 572,0000
Эмиссионный доход 10602 391,0000
Резервный фонд 10701 43 000,0000
Фонды накопления 10703 8 356,0000
Другие фонды 10704 24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 84 914,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 840,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 532 423,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 836,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 12,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 413,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 387,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 94 044,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 67 790,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 123,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 557 028,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 557 028,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 603 663,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 603 663,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 928 992,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 103 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 251 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 88 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 89 216,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 220 066,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 654 670,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609 24 431,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 118 955,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 223 040,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 163 563,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 056,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 14 869,0000
Резервы на возможные потери 32115 149,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 204,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 41 096,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 59 477,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 006,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 265,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 31 496,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 41,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 24 474,0000
Коммерческие организации 40702 329 275,0000
Некоммерческие организации 40703 8 778,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 26 158,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 268,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 023,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7 019,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 236,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 12,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 9 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 67 126,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 44 063,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 230,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 629,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 020,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 691,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 84 336,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 64 361,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 107 473,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 306 822,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 71 890,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 787,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 425,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 691,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 166,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 385 292,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 112 205,0000
Резервы на возможные потери 45115 22 441,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 823,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 50,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 361,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 137 036,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 362 259,0000
на срок свыше 3 лет 45208 683 209,0000
Резервы на возможные потери 45215 35 431,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 433,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 055,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 682,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 832,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 139 543,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 037 445,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 310 213,0000
Резервы на возможные потери 45415 17 588,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 36,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 348,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 115,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 449 242,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 226 310,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 434,0000
Резервы на возможные потери 45515 16 504,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 69 092,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 28 240,0000
Физическим лицам 45815 23 691,0000
Резервы на возможные потери 45818 60 559,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 182,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 490,0000
Физическим лицам 45915 27,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 021,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 932,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 761,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 823,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 473,0000
Требования по прочим операциям 47423 8,0000
Резервы на возможные потери 47425 328,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 43 582,0000
Требования по получению процентов 47427 47 677,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 47 110,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 849,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 270,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 66 959,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 194 269,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 73 786,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 268,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 43 262,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 374,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 39 501,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 314,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 990,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 73,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 21 190,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 39,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 044,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 969,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 612,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 708,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 877,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 678,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 921,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 211 849,0000
Амортизация основных средств 60601 38 107,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 170,0000
Нематериальные активы 60901 143,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 44,0000
Запасы
Запасные части 61002 197,0000
Материалы 61008 67,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 67,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 207,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 32 278,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 459 818,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 255,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 465 366,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 175 385,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3 174,0000
Другие доходы 70107 84 872,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 25 159,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 836,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 963,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 22 384,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 60 013,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 31,0000
Другие расходы 70209 99 467,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 282 058,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 65 043,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 150 090,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 54 919,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 193,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 36 489,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 932,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 073,0000
Разные ценности и документы 91202 51 434,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 297 242,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 016,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 652 449,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 588 984,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 36 119,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 273 857,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 21 810,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 131 020,0000
Арендованные основные средства 91503 13 403,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 854,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 462,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 355 171,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 42 799 209,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 562 636,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 170,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 562 806,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 30 000,0000
Страница была полезной?