• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 3 237 182,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 11,0000
Эмиссионный доход 10602 84 041,0000
Резервный фонд 10701 88 795,0000
Фонды накопления 10703 8 356,0000
Другие фонды 10704 24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 198 120,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 69 274,0000
Денежные средства в пути 20209 3 008,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 322 671,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 572,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 013,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 048,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 151 333,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 106 111,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 652,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 410,0000
Резервы на возможные потери 30226 2,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 9 058,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 119,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 19 143 208,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 143 208,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 899 803,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 899 803,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 415,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 041 590,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 900 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 800 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 598 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 94 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 822 518,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 316 558,0000
на срок свыше 3 лет 31409 438 311,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 10 023,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 358 526,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 75 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 26 786,0000
на 1 день 32302 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 470,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26 318,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 438,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 234 453,0000
Коммерческие организации 40702 1 816 207,0000
Некоммерческие организации 40703 44 305,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 314 775,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 23 911,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 141 179,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9 169,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 122 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 257 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 29 355,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 90 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 8 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 211 450,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 781,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 139,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 60 739,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 805 544,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 11 180,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 150 608,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 11 187,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 18 943,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 29,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 502,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 135,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 6 279,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 11 519,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 44 627,0000
на срок свыше 3 лет 43807 500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 7 435 060,0000
на срок свыше 3 лет 44007 10 359 504,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 340 908,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 409,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 622 824,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 931,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 444 456,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 843 933,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 547 840,0000
Резервы на возможные потери 45215 146 561,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 815,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 197,0000
на срок свыше 3 лет 45308 3 603,0000
Резервы на возможные потери 45315 72,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 103 595,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 80,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 595,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 440 303,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 881 983,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 376 745,0000
Резервы на возможные потери 45415 42 551,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 751,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 624,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 497 677,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 449 140,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 204 178,0000
Резервы на возможные потери 45515 357 312,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 892,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 108 000,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 71 238,0000
Физическим лицам 45815 306 507,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 243 699,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 197,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 240,0000
Физическим лицам 45915 1 161,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 487,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 640,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 33 220,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 626,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 130,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 306,0000
Резервы на возможные потери 47425 274 147,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 370 763,0000
Требования по получению процентов 47427 152 052,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 153 181,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 377 664,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 267 757,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 686 074,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 442 045,0000
Прочие долговые обязательства 50107 856 816,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 760 015,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 520,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 579,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 757,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 96,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 740,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 19 264,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 9 355,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 6 751,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 127 772,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 132 044,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 15 130,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25 573,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 128,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 48 319,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 102,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 28 571,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 41 375,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4 683,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 317 311,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 49 780,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 482,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24 620,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 800,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 178 098,0000
Резервы на возможные потери 60405 46 926,0000
Амортизация основных средств 60601 1 532 703,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 170,0000
Нематериальные активы 60901 143,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 101,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000
Материалы 61008 464,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 923,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 37 195,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 7,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 409 294,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 157 438,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 137 549,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 092 524,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 778 049,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 33 033,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 554,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7 114,0000
Другие доходы 70107 991 745,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 93 984,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 69 450,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 532,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 22 722,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 197 819,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000
Другие расходы 70209 1 151 236,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 595 257,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 775 169,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 290 533,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 314 808,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 348,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 273 210,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 932,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 39,0000
Бланки 91207 3,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 1 297,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 792 657,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 093,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 137 954 680,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 27 796 151,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 522 630,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 457 474,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 683 021,0000
Арендованные основные средства 91503 16 954,0000
Арендованное другое имущество 91504 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 79 498,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 418,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 550,0000
Долги, списанные в убыток 91803 8 895,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 772 761,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 169 064 119,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 779 383,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 487 012,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 120 128,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 608 765,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 165 578,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 253 900,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 779 236,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 519 350,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 158 005,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 644 375,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 3 313 800,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 64,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 089 428,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 042 428,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 047 064,0000
Страница была полезной?