• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 286 668,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 572,0000
Эмиссионный доход 10602 391,0000
Резервный фонд 10701 43 000,0000
Фонды накопления 10703 8 356,0000
Другие фонды 10704 24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 865,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 867,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 703 134,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 93 933,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 12,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 110,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 406,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 89 551,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69 225,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 900,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 130,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 835 257,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 835 257,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 590 277,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 590 277,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 030 690,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 252 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 238 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 89 575,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 220 952,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 665 355,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
на срок свыше 3 лет 31609 24 964,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 119 434,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 164 221,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 74 646,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 583,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 270,0000
Резервы на возможные потери 32211 3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 850,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 209 009,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 159,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 600,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 37 982,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 51 642,0000
Коммерческие организации 40702 344 203,0000
Некоммерческие организации 40703 12 236,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 28 437,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 855,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 736,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 863,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 9 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 23 903,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 43 880,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 45,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 49 635,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 20,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 718,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 69 331,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 392,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 112 197,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 66 827,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 301 916,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 20 367,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 103,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 402,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 183,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 117,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 386 064,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок свыше 3 лет 45108 112 282,0000
Резервы на возможные потери 45115 22 457,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 48 753,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 418,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 153 378,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 351 787,0000
на срок свыше 3 лет 45208 643 351,0000
Резервы на возможные потери 45215 36 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 207,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 304,0000
Резервы на возможные потери 45315 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 318,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 752,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 159 855,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 038 971,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 289 555,0000
Резервы на возможные потери 45415 17 229,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 36,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 467,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 809,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 474 413,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 150 495,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 497,0000
Резервы на возможные потери 45515 15 943,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 66 415,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 647,0000
Физическим лицам 45815 22 958,0000
Резервы на возможные потери 45818 65 765,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 80,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 492,0000
Физическим лицам 45915 31,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 912,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 135,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 486,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 580,0000
Требования по прочим операциям 47423 42,0000
Резервы на возможные потери 47425 561,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 46 739,0000
Требования по получению процентов 47427 45 841,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 45 844,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 892,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 566,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 98 230,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 201 257,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 62 193,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 269,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 4 685,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 921,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 34 794,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 735,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 804,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 72,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20 969,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 50,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 997,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 642,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 851,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 240,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 852,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 042,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 252,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 189 771,0000
Амортизация основных средств 60601 32 479,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 50,0000
Нематериальные активы 60901 143,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 43,0000
Запасы
Запасные части 61002 105,0000
Материалы 61008 34,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 43,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 148,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 27 915,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 334 325,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 674,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 340 221,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 87 597,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 671,0000
Другие доходы 70107 42 352,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 110,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 408,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 052,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 21 673,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 29 551,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 30,0000
Другие расходы 70209 50 918,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 282 058,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 65 043,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 150 090,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 50 761,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 75,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 33 280,0000
Выставленные аккредитивы 90907 7 912,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 488,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 42 641,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 316 988,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 459,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 30 831 639,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 399 957,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 35 560,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 274 687,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 12 728,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 111 323,0000
Арендованные основные средства 91503 13 403,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 103,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 463,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 365 276,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 41 766 470,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 552 381,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 496,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 552 877,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 30 000,0000
Страница была полезной?