• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 286 668,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 572,0000
Эмиссионный доход 10602 391,0000
Резервный фонд 10701 43 000,0000
Фонды накопления 10703 8 356,0000
Другие фонды 10704 24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 162,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 301,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 228 087,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 850,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 57,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 625,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 542,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 92 900,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 49 350,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 5 025,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 433,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 316,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 621 324,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 621 324,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 590 608,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 590 608,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 578 630,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 72 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 340 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 150 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 96 831,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 549 871,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 3 518,0000
на срок свыше 3 лет 31609 25 165,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 260,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 121 038,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 90 779,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 421,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 193,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 331 143,0000
на 1 день 32302 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 311,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 571,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 43 219,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 116,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 28 149,0000
Коммерческие организации 40702 356 250,0000
Некоммерческие организации 40703 14 685,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 23 154,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 580,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 513,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 965,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 473,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 56 441,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 258,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 50 029,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 991,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 15 665,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 54 272,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 4 660,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 82 247,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 46 698,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 196 825,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 229,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 832,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 124,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 353,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 250 009,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок свыше 3 лет 45108 113 453,0000
Резервы на возможные потери 45115 22 691,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 034,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 249,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 795,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 219 671,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 257 663,0000
на срок свыше 3 лет 45208 492 683,0000
Резервы на возможные потери 45215 37 705,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 672,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 866,0000
Резервы на возможные потери 45315 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 237,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 893,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 216 508,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 913 979,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 225 054,0000
Резервы на возможные потери 45415 17 627,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 37,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 284,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 899,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 535 388,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 852 349,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 824,0000
Резервы на возможные потери 45515 14 076,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 62 836,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 24 179,0000
Физическим лицам 45815 21 388,0000
Резервы на возможные потери 45818 45 607,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 165,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 327,0000
Физическим лицам 45915 42,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 5 527,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 952,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 200,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 115,0000
Требования по прочим операциям 47423 5,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 50 769,0000
Требования по получению процентов 47427 40 492,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 40 455,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 502,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 33 120,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 28 949,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 150 145,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 300,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 273,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 4 363,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 11 277,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 424,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 061,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 003,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 68,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 19 245,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 27,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 824,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 591,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 536,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 789,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 987,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 136,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 126 885,0000
Амортизация основных средств 60601 21 584,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 64,0000
Нематериальные активы 60901 143,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 39,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000
Материалы 61008 22,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 194,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 36,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 15 265,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 157 540,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 211,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 155 667,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 78 075,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 371,0000
Другие доходы 70107 38 539,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 654,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 994,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 577,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 944,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 27 733,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000
Другие расходы 70209 51 622,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 168 986,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 65 043,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 91 103,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 697,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 158,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 660,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 44 004,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 311 674,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 128,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 472 828,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 599 539,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 50 376,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 487 447,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 18 661,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 53 813,0000
Арендованные основные средства 91503 12 844,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 140,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 429,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 380 711,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 37 746 023,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 337 965,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 636,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 338 601,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 30 000,0000
Страница была полезной?