• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 937 184,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 16,0000
Эмиссионный доход 10602 84 041,0000
Резервный фонд 10701 69 542,0000
Фонды накопления 10703 8 356,0000
Другие фонды 10704 24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 136 925,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 45 254,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 331 903,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 461,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 378,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 51 944,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 81 246,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 147 087,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 1,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 16 977,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 24,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 364,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 14 828 209,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 828 209,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 625 052,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 625 052,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 337,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 302 029,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 010 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 280 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 520 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 586 689,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 820 791,0000
на срок свыше 3 лет 31409 494 215,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 10 707,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 663 102,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 39 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 130 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 23 410,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 734,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 97 401,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 023,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 572 891,0000
Коммерческие организации 40702 1 719 581,0000
Некоммерческие организации 40703 33 701,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 239 117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 10 570,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 132 601,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 10 479,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 34,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 587 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 30 440,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 202 825,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 947,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 28 988,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 47 474,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 224 499,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 15 826,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 153 259,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 12 412,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 208,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 902,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 71 232,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 134,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 632,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 810,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 43 928,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 963,0000
на срок свыше 3 лет 43807 20 812,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 601 130,0000
на срок свыше 3 лет 44007 4 492 786,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 462 538,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 433,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 225,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 427 719,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 881 238,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 025 763,0000
Резервы на возможные потери 45215 66 658,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 532,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 377,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 690,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 84 293,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 420,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 522,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 460 855,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 780 779,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 316 336,0000
Резервы на возможные потери 45415 40 006,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 901,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 627,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 689 466,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 925 076,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 881 266,0000
Резервы на возможные потери 45515 145 649,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 228,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 139,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 573,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 88 295,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 59 968,0000
Физическим лицам 45815 204 501,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 81,0000
Резервы на возможные потери 45818 315 239,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 286,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 77,0000
Физическим лицам 45915 277,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 25,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 520,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 37,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 69 507,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13 027,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 672,0000
Требования по прочим операциям 47423 107,0000
Резервы на возможные потери 47425 135 284,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 241 060,0000
Требования по получению процентов 47427 106 106,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 106 036,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 213 165,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 70 628,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 145 831,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 106 692,0000
Прочие долговые обязательства 50107 357 817,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 651 464,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 335,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 289,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 612,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 32 743,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 24 830,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 9 558,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 13 111,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 83 028,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 88 979,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 17 200,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 64 113,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 143,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 38 683,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 315,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 31 243,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 46 005,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 893,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 119 655,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 97 923,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 464,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18 529,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 459,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 490 427,0000
Резервы на возможные потери 60405 34 924,0000
Амортизация основных средств 60601 1 014 111,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 908,0000
Нематериальные активы 60901 143,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 92,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000
Материалы 61008 241,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 866,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 42 510,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 358 907,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 60 893,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 725 320,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 975 351,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 577 106,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 666,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 180 928,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 075,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 281 799,0000
Выставленные аккредитивы 90907 140,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 45 669,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 513 662,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 048,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 109 496 772,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 677 546,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 442 705,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 406 668,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 096 306,0000
Арендованные основные средства 91503 17 263,0000
Арендованное другое имущество 91504 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 84 893,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 041,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 692,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 334,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 363 035,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 133 942 626,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 130 057,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 988 429,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 546 237,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 690 735,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 260 113,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 601 130,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 130 854,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 130 100,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 021 450,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 565 440,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 717 240,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 270 450,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 642 875,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 406 853,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 033 178,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 373 675,0000
Страница была полезной?