• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 937 184,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 16,0000
Эмиссионный доход 10602 84 041,0000
Резервный фонд 10701 69 542,0000
Фонды накопления 10703 8 356,0000
Другие фонды 10704 24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 139 944,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 740,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 252 302,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 279,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 474,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 451,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 99 412,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 147 532,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 889,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 4 317,0000
Резервы на возможные потери 30226 1,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 19,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 89,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 522,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 13 702 072,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 702 072,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 573 545,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 573 545,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 221,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 211 794,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 34 390,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 332 665,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 70 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 610 261,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 857 317,0000
на срок свыше 3 лет 31409 504 129,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 10 922,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 160 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 21 226,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 58 563,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 736,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 362 086,0000
Коммерческие организации 40702 1 783 034,0000
Некоммерческие организации 40703 32 321,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 197 228,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 15 073,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 107 948,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 514,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 34 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 70 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 615 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 39 702,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 203 405,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 140,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 34 244,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 46 344,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 266 038,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 13 390,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 154 348,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 543,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 285,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 675,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 63 727,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 134,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 6 863,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 28 225,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 12 699,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 653 310,0000
на срок свыше 3 лет 44007 4 608 455,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 419 484,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 484,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 504,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 428 369,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 577 930,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 770 129,0000
Резервы на возможные потери 45215 55 418,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 683,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 475,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 817,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 86 616,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 673,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 636,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 419 860,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 533 474,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 020 232,0000
Резервы на возможные потери 45415 20 114,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 012,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 046,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 703 561,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 470 297,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 609 226,0000
Резервы на возможные потери 45515 107 855,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 288,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 353,0000
Резервы на возможные потери 45715 60,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 84 101,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 56 380,0000
Физическим лицам 45815 182 210,0000
Резервы на возможные потери 45818 287 990,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 290,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 159,0000
Физическим лицам 45915 394,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 531,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 66 226,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 405,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 539,0000
Требования по прочим операциям 47423 40,0000
Резервы на возможные потери 47425 76 353,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 139 624,0000
Требования по получению процентов 47427 114 494,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 115 337,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 147 287,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 73 273,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 152 805,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 106 515,0000
Прочие долговые обязательства 50107 213 151,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 949 084,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 235,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 410,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 321,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 3 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 956,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 301,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 20 828,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 22 479,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 9 558,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 13 010,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 40 426,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 46 035,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 90 025,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 80 978,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 137,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 56 156,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 372,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 19 340,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17 426,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 118 651,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 68 837,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 460,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 475,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 565,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 240 910,0000
Резервы на возможные потери 60405 32 799,0000
Амортизация основных средств 60601 888 510,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 816,0000
Нематериальные активы 60901 143,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 89,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000
Материалы 61008 305,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 873,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 22 028,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 337 451,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 235 490,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 61 465,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 279 646,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 254 294,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 256,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 646,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3 085,0000
Другие доходы 70107 276 036,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 24 325,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 153 698,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 517,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 590,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 86 551,0000
Другие расходы 70209 247 362,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 975 351,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 845,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 190 686,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 946,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 336 289,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 44 869,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Бланки 91207 6,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 332,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 451 502,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 014,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 102 458 947,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 442 886,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 404 178,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 422 042,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 870 603,0000
Арендованные основные средства 91503 17 274,0000
Арендованное другое имущество 91504 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 58 946,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 073,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 773,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 472,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 277 722,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 125 476 473,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 132 726,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 317,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 212 265,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 212 265,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 530 662,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 724 652,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 061 324,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 928 659,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 193 989,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 74 171,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 132 700,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 10 315,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 218 560,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 218 560,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 539 300,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 746 730,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 074 615,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 934 400,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 205 850,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 568 740,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 204 178,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 364 562,0000
Страница была полезной?